今年以来易方达科汇灵活配置混合|易方达科汇基金净值查询
查询指定日期范围易方达科汇灵活配置混合110012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9620 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9880 |
2.54% |
| 2025-12-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9140 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9340 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9040 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9250 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8890 |
3.03% |
| 2025-12-04 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8040 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8020 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8010 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8350 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8190 |
1.62% |
| 2025-11-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7740 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7790 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7870 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7570 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7550 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8440 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8580 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8490 |
-2.03% |
| 2025-11-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9080 |
1.29% |
| 2025-11-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8710 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9090 |
1.86% |
| 2025-11-12 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8560 |
-1.55% |
| 2025-11-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9010 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9140 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9160 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8980 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9000 |
1.83% |
| 2025-11-04 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8480 |
-2.03% |
| 2025-11-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9070 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8810 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9000 |
0.21% |
| 2025-10-29 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8940 |
2.30% |
| 2025-10-28 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8290 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8470 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8150 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7530 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7400 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7460 |
1.78% |
| 2025-10-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.6980 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7000 |
-4.42% |
| 2025-10-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8250 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8530 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7990 |
-3.55% |
| 2025-10-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9020 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9110 |
-3.03% |
| 2025-10-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.0020 |
2.21% |
| 2025-09-30 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9370 |
1.77% |
| 2025-09-29 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8860 |
2.05% |
| 2025-09-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8280 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8620 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8300 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8070 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8000 |
1.16% |
| 2025-09-19 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7680 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7660 |
0.07% |
| 2025-09-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7640 |
2.07% |
| 2025-09-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7080 |
1.01% |
| 2025-09-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.6810 |
-0.22% |
| 2025-09-12 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.6870 |
-0.19% |
| 2025-09-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.6920 |
1.74% |
| 2025-09-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.6460 |
0.95% |
| 2025-09-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.6210 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.6330 |
0.30% |
| 2025-09-05 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.6250 |
2.58% |
| 2025-09-04 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.5590 |
-1.92% |
| 2025-09-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.6090 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.6070 |
-1.77% |
| 2025-09-01 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.6540 |
0.76% |
| 2025-08-29 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.6340 |
1.90% |
| 2025-08-28 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.5850 |
1.45% |
| 2025-08-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.5480 |
-1.51% |
| 2025-08-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.5870 |
-0.54% |
| 2025-08-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.6010 |
2.12% |
| 2025-08-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.5470 |
0.83% |
| 2025-08-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.5260 |
-0.55% |
| 2025-08-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.5400 |
0.08% |
| 2025-08-19 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.5380 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.5370 |
1.00% |
| 2025-08-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.5120 |
1.29% |
| 2025-08-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.4800 |
-1.04% |
| 2025-08-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.5060 |
1.25% |
| 2025-08-12 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.4750 |
0.53% |
| 2025-08-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.4620 |
0.20% |
| 2025-08-08 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.4570 |
0.45% |
| 2025-08-07 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.4460 |
0.58% |
| 2025-08-06 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.4320 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.4300 |
1.04% |
| 2025-08-04 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.4050 |
0.50% |
| 2025-08-01 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3930 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3990 |
-0.62% |
| 2025-07-30 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.4140 |
0.37% |
| 2025-07-29 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.4050 |
0.75% |
| 2025-07-28 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3870 |
0.76% |
| 2025-07-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3690 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3700 |
0.55% |
| 2025-07-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3570 |
0.26% |
| 2025-07-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3510 |
0.43% |
| 2025-07-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3410 |
0.95% |
| 2025-07-18 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3190 |
-0.34% |
| 2025-07-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3270 |
0.34% |
| 2025-07-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3190 |
-0.77% |
| 2025-07-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3370 |
0.39% |
| 2025-07-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3280 |
0.52% |
| 2025-07-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3160 |
-0.22% |
| 2025-07-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3210 |
-0.26% |
| 2025-07-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3270 |
-0.09% |
| 2025-07-08 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3290 |
1.22% |
| 2025-07-07 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3010 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.3000 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2980 |
0.52% |
| 2025-07-02 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2860 |
-0.31% |
| 2025-07-01 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2930 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2910 |
1.01% |
| 2025-06-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2680 |
0.58% |
| 2025-06-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2550 |
-0.22% |
| 2025-06-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2600 |
0.76% |
| 2025-06-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2430 |
1.08% |
| 2025-06-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2190 |
-0.05% |
| 2025-06-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2200 |
-0.22% |
| 2025-06-19 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2250 |
-0.93% |
| 2025-06-18 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2460 |
0.54% |
| 2025-06-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2340 |
-0.18% |
| 2025-06-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2380 |
0.49% |
| 2025-06-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2270 |
-0.93% |
| 2025-06-12 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2480 |
0.18% |
| 2025-06-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2440 |
0.63% |
| 2025-06-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2300 |
-0.36% |
| 2025-06-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2380 |
0.49% |
| 2025-06-06 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2270 |
-0.58% |
| 2025-06-05 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2400 |
-0.44% |
| 2025-06-04 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2500 |
1.58% |
| 2025-06-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2150 |
0.59% |
| 2025-05-30 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2020 |
-0.41% |
| 2025-05-29 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2110 |
0.77% |
| 2025-05-28 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1940 |
0.18% |
| 2025-05-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1900 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1910 |
-0.27% |
| 2025-05-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1970 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2130 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2260 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2190 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2000 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1960 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1990 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2100 |
0.68% |
| 2025-05-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1950 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1920 |
0.69% |
| 2025-05-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1770 |
-0.37% |
| 2025-05-08 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1850 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1740 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1710 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1420 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1360 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1300 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1400 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1350 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1390 |
0.28% |
| 2025-04-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1330 |
0.61% |
| 2025-04-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1200 |
0.66% |
| 2025-04-18 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1060 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1070 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1030 |
-0.71% |
| 2025-04-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1180 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1220 |
0.57% |
| 2025-04-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1100 |
0.62% |
| 2025-04-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.0970 |
1.35% |
| 2025-04-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.0690 |
1.03% |
| 2025-04-08 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.0480 |
0.64% |
| 2025-04-07 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.0350 |
-7.20% |
| 2025-04-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1930 |
-1.48% |
| 2025-04-02 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2260 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2260 |
0.36% |
| 2025-03-31 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2180 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2390 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2450 |
0.31% |
| 2025-03-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2380 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2380 |
-0.40% |
| 2025-03-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2470 |
-0.09% |
| 2025-03-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2490 |
-0.66% |
| 2025-03-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2640 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2830 |
-0.52% |
| 2025-03-18 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2950 |
0.88% |
| 2025-03-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2750 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2800 |
2.24% |
| 2025-03-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2300 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
易方达科汇灵活配置混合 |
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| 2025-03-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2400 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2400 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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| 2025-03-06 |
易方达科汇灵活配置混合 |
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| 2025-03-05 |
易方达科汇灵活配置混合 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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| 2025-02-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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| 2025-02-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.2100 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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| 2025-01-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1960 |
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| 2025-01-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1960 |
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| 2025-01-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1830 |
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| 2025-01-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
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| 2025-01-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
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| 2025-01-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
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| 2025-01-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
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| 2025-01-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
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| 2025-01-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
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| 2025-01-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
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| 2025-01-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
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| 2025-01-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
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-1.16% |
| 2025-01-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1620 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
易方达科汇灵活配置混合 |
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易方达科汇灵活配置混合 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-02 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.1700 |
-2.25% |
