近一季易方达科汇灵活配置混合|易方达科汇基金净值查询
查询指定日期范围易方达科汇灵活配置混合110012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4290 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4110 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4350 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4150 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4610 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4940 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5000 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4810 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4850 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5060 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4900 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5160 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5260 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5490 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5750 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5570 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5560 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5470 |
-1.42% |
| 2026-08-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5980 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6140 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5750 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6610 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6650 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6050 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6140 |
0.31% |
| 2026-08-12 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6030 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6030 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6210 |
1.40% |
| 2026-08-07 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5710 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4860 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5050 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4630 |
2.03% |
| 2026-08-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3940 |
-0.91% |
| 2026-07-31 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4250 |
1.54% |
| 2026-07-30 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3730 |
-2.18% |
| 2026-07-29 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4480 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4490 |
-3.09% |
| 2026-07-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5590 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4920 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5500 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5430 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5610 |
1.63% |
| 2026-07-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5040 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4680 |
-2.91% |
| 2026-07-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5720 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6170 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6160 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5740 |
-2.08% |
| 2026-07-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6500 |
-2.80% |
| 2026-07-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.7550 |
2.51% |
| 2026-07-08 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6630 |
-1.72% |
| 2026-07-07 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.7270 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.7830 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.7760 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.7750 |
-3.60% |
| 2026-07-01 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.9160 |
-1.11% |
| 2026-06-30 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.9600 |
1.80% |
| 2026-06-29 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.8900 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.8280 |
-1.06% |
| 2026-06-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.8690 |
2.33% |
| 2026-06-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.7810 |
2.41% |
| 2026-06-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6920 |
-2.56% |
| 2026-06-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.7890 |
2.38% |
| 2026-06-18 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.7010 |
1.43% |
| 2026-06-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6490 |
3.14% |
