近一年易方达科汇灵活配置混合|易方达科汇基金净值查询
查询指定日期范围易方达科汇灵活配置混合110012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4290 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4110 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4350 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4150 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4610 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4940 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5000 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4810 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4850 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5060 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4900 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5160 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5260 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5490 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5750 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5570 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5560 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5470 |
-1.42% |
| 2026-08-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5980 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6140 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5750 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6610 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6650 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6050 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6140 |
0.31% |
| 2026-08-12 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6030 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6030 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6210 |
1.40% |
| 2026-08-07 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5710 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4860 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5050 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4630 |
2.03% |
| 2026-08-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3940 |
-0.91% |
| 2026-07-31 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4250 |
1.54% |
| 2026-07-30 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3730 |
-2.18% |
| 2026-07-29 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4480 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4490 |
-3.09% |
| 2026-07-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5590 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4920 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5500 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5430 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5610 |
1.63% |
| 2026-07-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5040 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4680 |
-2.91% |
| 2026-07-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5720 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6170 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6160 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5740 |
-2.08% |
| 2026-07-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6500 |
-2.80% |
| 2026-07-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.7550 |
2.51% |
| 2026-07-08 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6630 |
-1.72% |
| 2026-07-07 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.7270 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.7830 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.7760 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.7750 |
-3.60% |
| 2026-07-01 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.9160 |
-1.11% |
| 2026-06-30 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.9600 |
1.80% |
| 2026-06-29 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.8900 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.8280 |
-1.06% |
| 2026-06-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.8690 |
2.33% |
| 2026-06-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.7810 |
2.41% |
| 2026-06-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6920 |
-2.56% |
| 2026-06-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.7890 |
2.38% |
| 2026-06-18 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.7010 |
1.43% |
| 2026-06-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6490 |
3.14% |
| 2026-06-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5380 |
1.96% |
| 2026-06-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4700 |
2.91% |
| 2026-06-12 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3720 |
-0.97% |
| 2026-06-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4050 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4080 |
-1.39% |
| 2026-06-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4560 |
2.31% |
| 2026-06-08 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3780 |
-2.34% |
| 2026-06-05 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4590 |
-2.37% |
| 2026-06-04 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5430 |
0.65% |
| 2026-06-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5200 |
0.86% |
| 2026-06-02 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4900 |
1.31% |
| 2026-06-01 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4450 |
-2.27% |
| 2026-05-29 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5250 |
-3.27% |
| 2026-05-28 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6440 |
2.33% |
| 2026-05-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5610 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5690 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5960 |
1.87% |
| 2026-05-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5300 |
1.73% |
| 2026-05-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4700 |
-1.70% |
| 2026-05-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5300 |
0.94% |
| 2026-05-19 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4970 |
-0.03% |
| 2026-05-18 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4980 |
0.20% |
| 2026-05-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4910 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5260 |
-2.95% |
| 2026-05-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6330 |
1.94% |
| 2026-05-12 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5640 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5900 |
1.01% |
| 2026-05-08 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5540 |
-0.81% |
| 2026-04-30 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5320 |
0.68% |
| 2026-04-29 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5080 |
2.07% |
| 2026-04-28 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4370 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4450 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4440 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4490 |
0.29% |
| 2026-04-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4390 |
1.24% |
| 2026-04-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3970 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3990 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3910 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3900 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3570 |
-1.06% |
| 2026-04-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3930 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3650 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3790 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3780 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3930 |
0.44% |
| 2026-04-07 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3780 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3770 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4060 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4130 |
-0.29% |
| 2026-03-31 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4230 |
-1.75% |
| 2026-03-30 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4840 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4950 |
0.75% |
| 2026-03-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4690 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4810 |
-0.32% |
| 2026-03-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4920 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4880 |
-0.88% |
| 2026-03-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5190 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5200 |
0.20% |
| 2026-03-18 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5130 |
-0.79% |
| 2026-03-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5410 |
-1.45% |
| 2026-03-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5930 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6030 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6180 |
0.61% |
| 2026-03-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5960 |
0.84% |
| 2026-03-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5660 |
-1.00% |
| 2026-03-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6020 |
0.50% |
| 2026-03-06 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5840 |
0.67% |
| 2026-03-05 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5600 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5620 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5910 |
-2.07% |
| 2026-03-02 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6670 |
1.52% |
| 2026-02-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.6120 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5990 |
0.36% |
| 2026-02-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5860 |
2.14% |
| 2026-02-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.5110 |
2.99% |
| 2026-02-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4090 |
-1.81% |
| 2026-02-12 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4720 |
1.55% |
| 2026-02-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4190 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4010 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3970 |
1.86% |
| 2026-02-06 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3350 |
0.45% |
| 2026-02-05 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3200 |
-2.24% |
| 2026-02-04 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3960 |
0.68% |
| 2026-02-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3730 |
4.17% |
| 2026-02-02 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.2380 |
-3.80% |
| 2026-01-30 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3660 |
-3.51% |
| 2026-01-29 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4840 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4820 |
2.02% |
| 2026-01-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4130 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.4130 |
0.92% |
| 2026-01-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3820 |
1.99% |
| 2026-01-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.3160 |
1.25% |
| 2026-01-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.2750 |
2.66% |
| 2026-01-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.1900 |
-0.56% |
| 2026-01-19 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.2080 |
3.45% |
| 2026-01-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.1010 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.1070 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.1000 |
0.88% |
| 2026-01-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.0730 |
-1.13% |
| 2026-01-12 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.1080 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.0690 |
1.78% |
| 2026-01-08 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.1510 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.1680 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.1720 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.1190 |
1.53% |
| 2025-12-31 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.0720 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.0720 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.0800 |
-1.50% |
| 2025-12-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.1270 |
1.43% |
| 2025-12-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.0830 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.0680 |
1.66% |
| 2025-12-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.0180 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.0120 |
2.52% |
| 2025-12-19 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9380 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9150 |
-1.75% |
| 2025-12-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9670 |
2.42% |
| 2025-12-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8970 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9620 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9880 |
2.54% |
| 2025-12-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9140 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9340 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9040 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9250 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8890 |
3.03% |
| 2025-12-04 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8040 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8020 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8010 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8350 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8190 |
1.62% |
| 2025-11-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7740 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7790 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7870 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7570 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7550 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8440 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8580 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8490 |
-2.03% |
| 2025-11-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9080 |
1.29% |
| 2025-11-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8710 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9090 |
1.86% |
| 2025-11-12 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8560 |
-1.55% |
| 2025-11-11 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9010 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9140 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9160 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8980 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9000 |
1.83% |
| 2025-11-04 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8480 |
-2.03% |
| 2025-11-03 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9070 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8810 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9000 |
0.21% |
| 2025-10-29 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8940 |
2.30% |
| 2025-10-28 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8290 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8470 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8150 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7530 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7400 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7460 |
1.78% |
| 2025-10-20 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.6980 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7000 |
-4.42% |
| 2025-10-16 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8250 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8530 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7990 |
-3.55% |
| 2025-10-13 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9020 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9110 |
-3.03% |
| 2025-10-09 |
易方达科汇灵活配置混合 |
3.0020 |
2.21% |
| 2025-09-30 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.9370 |
1.77% |
| 2025-09-29 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8860 |
2.05% |
| 2025-09-26 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8280 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8620 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8300 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8070 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.8000 |
1.16% |
| 2025-09-19 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7680 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7660 |
0.07% |
| 2025-09-17 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.7640 |
2.07% |
