近一年易方达积极成长混合|易基积极基金净值查询
查询指定日期范围易方达积极成长混合110005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达积极成长混合 |
1.5003 |
2.25% |
| 2026-09-15 |
易方达积极成长混合 |
1.4673 |
3.00% |
| 2026-09-14 |
易方达积极成长混合 |
1.4245 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
易方达积极成长混合 |
1.4248 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
易方达积极成长混合 |
1.4519 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
易方达积极成长混合 |
1.4528 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
易方达积极成长混合 |
1.4582 |
-2.17% |
| 2026-09-07 |
易方达积极成长混合 |
1.4899 |
3.97% |
| 2026-09-04 |
易方达积极成长混合 |
1.4330 |
-3.02% |
| 2026-09-03 |
易方达积极成长混合 |
1.4763 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
易方达积极成长混合 |
1.4816 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
易方达积极成长混合 |
1.5004 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
易方达积极成长混合 |
1.5251 |
2.12% |
| 2026-08-28 |
易方达积极成长混合 |
1.4934 |
-2.13% |
| 2026-08-27 |
易方达积极成长混合 |
1.5252 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
易方达积极成长混合 |
1.4892 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
易方达积极成长混合 |
1.4799 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
易方达积极成长混合 |
1.4853 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
易方达积极成长混合 |
1.5144 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
易方达积极成长混合 |
1.5155 |
1.74% |
| 2026-08-19 |
易方达积极成长混合 |
1.4896 |
-6.60% |
| 2026-08-18 |
易方达积极成长混合 |
1.5948 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
易方达积极成长混合 |
1.5810 |
4.49% |
| 2026-08-14 |
易方达积极成长混合 |
1.5131 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
易方达积极成长混合 |
1.5062 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
易方达积极成长混合 |
1.5225 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
易方达积极成长混合 |
1.5133 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
易方达积极成长混合 |
1.5169 |
1.36% |
| 2026-08-07 |
易方达积极成长混合 |
1.4965 |
3.77% |
| 2026-08-06 |
易方达积极成长混合 |
1.4422 |
1.54% |
| 2026-08-05 |
易方达积极成长混合 |
1.4203 |
6.46% |
| 2026-08-04 |
易方达积极成长混合 |
1.3341 |
5.21% |
| 2026-08-03 |
易方达积极成长混合 |
1.2680 |
-6.05% |
| 2026-07-31 |
易方达积极成长混合 |
1.3447 |
3.00% |
| 2026-07-30 |
易方达积极成长混合 |
1.3055 |
-6.20% |
| 2026-07-29 |
易方达积极成长混合 |
1.3865 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
易方达积极成长混合 |
1.3711 |
-6.31% |
| 2026-07-27 |
易方达积极成长混合 |
1.4635 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
易方达积极成长混合 |
1.4383 |
0.52% |
| 2026-07-23 |
易方达积极成长混合 |
1.4309 |
-2.36% |
| 2026-07-22 |
易方达积极成长混合 |
1.4646 |
-1.09% |
| 2026-07-21 |
易方达积极成长混合 |
1.4808 |
12.14% |
| 2026-07-20 |
易方达积极成长混合 |
1.3205 |
-2.63% |
| 2026-07-17 |
易方达积极成长混合 |
1.3561 |
-5.77% |
| 2026-07-16 |
易方达积极成长混合 |
1.4391 |
-4.89% |
| 2026-07-15 |
易方达积极成长混合 |
1.5095 |
-4.77% |
| 2026-07-14 |
易方达积极成长混合 |
1.5815 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
易方达积极成长混合 |
1.5684 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
易方达积极成长混合 |
1.6125 |
-5.47% |
| 2026-07-09 |
易方达积极成长混合 |
1.7007 |
6.71% |
| 2026-07-08 |
易方达积极成长混合 |
1.5937 |
1.27% |
| 2026-07-07 |
易方达积极成长混合 |
1.5737 |
0.15% |
| 2026-07-06 |
易方达积极成长混合 |
1.5714 |
-0.87% |
| 2026-07-03 |
易方达积极成长混合 |
1.5852 |
-0.71% |
| 2026-07-02 |
易方达积极成长混合 |
1.5966 |
-6.45% |
| 2026-07-01 |
易方达积极成长混合 |
1.7067 |
-0.92% |
| 2026-06-30 |
易方达积极成长混合 |
1.7225 |
2.80% |
| 2026-06-29 |
易方达积极成长混合 |
1.6756 |
5.90% |
| 2026-06-26 |
易方达积极成长混合 |
1.5822 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
易方达积极成长混合 |
1.5836 |
3.28% |
| 2026-06-24 |
易方达积极成长混合 |
1.5333 |
4.51% |
| 2026-06-23 |
易方达积极成长混合 |
1.4672 |
0.55% |
| 2026-06-22 |
易方达积极成长混合 |
1.4592 |
2.67% |
| 2026-06-18 |
易方达积极成长混合 |
1.4213 |
1.37% |
| 2026-06-17 |
易方达积极成长混合 |
1.4021 |
6.41% |
| 2026-06-16 |
易方达积极成长混合 |
1.3176 |
2.22% |
| 2026-06-15 |
易方达积极成长混合 |
1.2890 |
4.02% |
| 2026-06-12 |
易方达积极成长混合 |
1.2392 |
-1.21% |
| 2026-06-11 |
易方达积极成长混合 |
1.2542 |
2.24% |
| 2026-06-10 |
易方达积极成长混合 |
1.2267 |
0.47% |
| 2026-06-09 |
易方达积极成长混合 |
1.2210 |
5.25% |
| 2026-06-08 |
易方达积极成长混合 |
1.1601 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
易方达积极成长混合 |
1.1956 |
-3.57% |
| 2026-06-04 |
易方达积极成长混合 |
1.2398 |
3.65% |
| 2026-06-03 |
易方达积极成长混合 |
1.1961 |
2.31% |
| 2026-06-02 |
易方达积极成长混合 |
1.1691 |
0.98% |
| 2026-06-01 |
易方达积极成长混合 |
1.1577 |
-5.58% |
| 2026-05-29 |
易方达积极成长混合 |
1.2223 |
-5.57% |
| 2026-05-28 |
易方达积极成长混合 |
1.2904 |
1.96% |
| 2026-05-27 |
易方达积极成长混合 |
1.2656 |
-3.80% |
| 2026-05-26 |
易方达积极成长混合 |
1.3137 |
-2.66% |
| 2026-05-25 |
易方达积极成长混合 |
1.3487 |
4.58% |
| 2026-05-22 |
易方达积极成长混合 |
1.2896 |
1.55% |
| 2026-05-21 |
易方达积极成长混合 |
1.2699 |
-3.93% |
| 2026-05-20 |
易方达积极成长混合 |
1.3219 |
4.51% |
| 2026-05-19 |
易方达积极成长混合 |
1.2649 |
3.60% |
| 2026-05-18 |
易方达积极成长混合 |
1.2209 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
易方达积极成长混合 |
1.2206 |
1.89% |
| 2026-05-14 |
易方达积极成长混合 |
1.1979 |
-3.23% |
| 2026-05-13 |
易方达积极成长混合 |
1.2366 |
3.65% |
| 2026-05-12 |
易方达积极成长混合 |
1.1931 |
1.14% |
| 2026-05-11 |
易方达积极成长混合 |
1.1796 |
4.92% |
| 2026-05-08 |
易方达积极成长混合 |
1.1243 |
-1.81% |
| 2026-04-30 |
易方达积极成长混合 |
1.1120 |
3.58% |
| 2026-04-29 |
易方达积极成长混合 |
1.0736 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
易方达积极成长混合 |
1.0657 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
易方达积极成长混合 |
1.0666 |
3.64% |
| 2026-04-24 |
易方达积极成长混合 |
1.0291 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
易方达积极成长混合 |
1.0312 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
易方达积极成长混合 |
1.0397 |
2.54% |
| 2026-04-21 |
易方达积极成长混合 |
1.0139 |
-0.70% |
| 2026-04-20 |
易方达积极成长混合 |
1.0210 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
易方达积极成长混合 |
1.0135 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
易方达积极成长混合 |
1.0151 |
2.91% |
| 2026-04-15 |
易方达积极成长混合 |
0.9864 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
易方达积极成长混合 |
0.9895 |
1.91% |
| 2026-04-13 |
易方达积极成长混合 |
0.9710 |
-1.39% |
| 2026-04-10 |
易方达积极成长混合 |
0.9845 |
2.53% |
| 2026-04-09 |
易方达积极成长混合 |
0.9602 |
1.59% |
| 2026-04-08 |
易方达积极成长混合 |
0.9452 |
6.30% |
| 2026-04-07 |
易方达积极成长混合 |
0.8892 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
易方达积极成长混合 |
0.8906 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
易方达积极成长混合 |
0.8970 |
-2.57% |
| 2026-04-01 |
易方达积极成长混合 |
0.9207 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
易方达积极成长混合 |
0.9007 |
-3.53% |
| 2026-03-30 |
易方达积极成长混合 |
0.9325 |
1.88% |
| 2026-03-27 |
易方达积极成长混合 |
0.9153 |
2.04% |
| 2026-03-26 |
易方达积极成长混合 |
0.8970 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
易方达积极成长混合 |
0.9064 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
易方达积极成长混合 |
0.8932 |
2.97% |
| 2026-03-23 |
易方达积极成长混合 |
0.8674 |
-3.89% |
| 2026-03-20 |
易方达积极成长混合 |
0.9025 |
0.49% |
| 2026-03-19 |
易方达积极成长混合 |
0.8981 |
-2.68% |
| 2026-03-18 |
易方达积极成长混合 |
0.9228 |
2.11% |
| 2026-03-17 |
易方达积极成长混合 |
0.9037 |
-1.98% |
| 2026-03-16 |
易方达积极成长混合 |
0.9220 |
0.96% |
| 2026-03-13 |
易方达积极成长混合 |
0.9132 |
-1.30% |
| 2026-03-12 |
易方达积极成长混合 |
0.9252 |
-1.72% |
| 2026-03-11 |
易方达积极成长混合 |
0.9414 |
-1.14% |
| 2026-03-10 |
易方达积极成长混合 |
0.9523 |
2.64% |
| 2026-03-09 |
易方达积极成长混合 |
0.9278 |
-2.11% |
| 2026-03-06 |
易方达积极成长混合 |
0.9478 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
易方达积极成长混合 |
0.9472 |
1.43% |
| 2026-03-04 |
易方达积极成长混合 |
0.9338 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
易方达积极成长混合 |
0.9399 |
-5.05% |
| 2026-03-02 |
易方达积极成长混合 |
0.9899 |
-0.96% |
| 2026-02-27 |
易方达积极成长混合 |
0.9995 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
易方达积极成长混合 |
1.0021 |
1.32% |
| 2026-02-25 |
易方达积极成长混合 |
0.9890 |
2.22% |
| 2026-02-24 |
易方达积极成长混合 |
0.9675 |
-0.51% |
| 2026-02-13 |
易方达积极成长混合 |
0.9725 |
0.11% |
| 2026-02-12 |
易方达积极成长混合 |
0.9714 |
2.11% |
| 2026-02-11 |
易方达积极成长混合 |
0.9513 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
易方达积极成长混合 |
0.9516 |
1.36% |
| 2026-02-09 |
易方达积极成长混合 |
0.9388 |
3.06% |
| 2026-02-06 |
易方达积极成长混合 |
0.9109 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
易方达积极成长混合 |
0.9182 |
-2.01% |
| 2026-02-04 |
易方达积极成长混合 |
0.9370 |
-0.87% |
| 2026-02-03 |
易方达积极成长混合 |
0.9452 |
3.38% |
| 2026-02-02 |
易方达积极成长混合 |
0.9143 |
-3.80% |
| 2026-01-30 |
易方达积极成长混合 |
0.9504 |
0.25% |
| 2026-01-29 |
易方达积极成长混合 |
0.9480 |
-2.95% |
| 2026-01-28 |
易方达积极成长混合 |
0.9760 |
1.16% |
| 2026-01-27 |
易方达积极成长混合 |
0.9648 |
1.23% |
| 2026-01-26 |
易方达积极成长混合 |
0.9531 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
易方达积极成长混合 |
0.9586 |
3.41% |
| 2026-01-22 |
易方达积极成长混合 |
0.9270 |
-0.29% |
| 2026-01-21 |
易方达积极成长混合 |
0.9297 |
1.62% |
| 2026-01-20 |
易方达积极成长混合 |
0.9149 |
-0.98% |
| 2026-01-19 |
易方达积极成长混合 |
0.9240 |
-0.45% |
| 2026-01-16 |
易方达积极成长混合 |
0.9282 |
2.33% |
| 2026-01-15 |
易方达积极成长混合 |
0.9071 |
1.27% |
| 2026-01-14 |
易方达积极成长混合 |
0.8957 |
1.58% |
| 2026-01-13 |
易方达积极成长混合 |
0.8818 |
-2.66% |
| 2026-01-12 |
易方达积极成长混合 |
0.9059 |
2.77% |
| 2026-01-09 |
易方达积极成长混合 |
0.8815 |
1.23% |
| 2026-01-08 |
易方达积极成长混合 |
0.8708 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
易方达积极成长混合 |
0.8711 |
3.26% |
| 2026-01-06 |
易方达积极成长混合 |
0.8436 |
2.11% |
| 2026-01-05 |
易方达积极成长混合 |
0.8262 |
2.70% |
| 2025-12-31 |
易方达积极成长混合 |
0.8045 |
-0.79% |
| 2025-12-30 |
易方达积极成长混合 |
0.8109 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
易方达积极成长混合 |
0.8066 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
易方达积极成长混合 |
0.8081 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
易方达积极成长混合 |
0.8097 |
1.33% |
| 2025-12-24 |
易方达积极成长混合 |
0.7991 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
易方达积极成长混合 |
0.7954 |
1.27% |
| 2025-12-22 |
易方达积极成长混合 |
0.7854 |
2.77% |
| 2025-12-19 |
易方达积极成长混合 |
0.7642 |
-0.34% |
| 2025-12-18 |
易方达积极成长混合 |
0.7668 |
-1.60% |
| 2025-12-17 |
易方达积极成长混合 |
0.7793 |
2.16% |
| 2025-12-16 |
易方达积极成长混合 |
0.7628 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
易方达积极成长混合 |
0.7711 |
-2.27% |
| 2025-12-12 |
易方达积极成长混合 |
0.7890 |
3.38% |
| 2025-12-11 |
易方达积极成长混合 |
0.7632 |
0.29% |
| 2025-12-10 |
易方达积极成长混合 |
0.7610 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
易方达积极成长混合 |
0.7580 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
易方达积极成长混合 |
0.7600 |
2.12% |
| 2025-12-05 |
易方达积极成长混合 |
0.7442 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
易方达积极成长混合 |
0.7359 |
2.34% |
| 2025-12-03 |
易方达积极成长混合 |
0.7191 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
易方达积极成长混合 |
0.7213 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
易方达积极成长混合 |
0.7289 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
易方达积极成长混合 |
0.7221 |
1.83% |
| 2025-11-27 |
易方达积极成长混合 |
0.7091 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
易方达积极成长混合 |
0.7107 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
易方达积极成长混合 |
0.7047 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
易方达积极成长混合 |
0.6982 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
易方达积极成长混合 |
0.6962 |
-3.64% |
| 2025-11-20 |
易方达积极成长混合 |
0.7225 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
易方达积极成长混合 |
0.7292 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
易方达积极成长混合 |
0.7315 |
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| 2025-11-17 |
易方达积极成长混合 |
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-1.07% |
| 2025-11-14 |
易方达积极成长混合 |
0.7382 |
-2.42% |
| 2025-11-13 |
易方达积极成长混合 |
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1.73% |
| 2025-11-12 |
易方达积极成长混合 |
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| 2025-11-11 |
易方达积极成长混合 |
0.7458 |
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| 2025-11-10 |
易方达积极成长混合 |
0.7561 |
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| 2025-11-07 |
易方达积极成长混合 |
0.7508 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
易方达积极成长混合 |
0.7563 |
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| 2025-11-05 |
易方达积极成长混合 |
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0.19% |
| 2025-11-04 |
易方达积极成长混合 |
0.7347 |
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| 2025-11-03 |
易方达积极成长混合 |
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-0.92% |
| 2025-10-31 |
易方达积极成长混合 |
0.7494 |
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| 2025-10-30 |
易方达积极成长混合 |
0.7690 |
-2.49% |
| 2025-10-29 |
易方达积极成长混合 |
0.7886 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
易方达积极成长混合 |
0.7731 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
易方达积极成长混合 |
0.7739 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
易方达积极成长混合 |
0.7589 |
2.99% |
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易方达积极成长混合 |
0.7369 |
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| 2025-10-22 |
易方达积极成长混合 |
0.7398 |
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| 2025-10-21 |
易方达积极成长混合 |
0.7417 |
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| 2025-10-20 |
易方达积极成长混合 |
0.7281 |
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| 2025-10-17 |
易方达积极成长混合 |
0.7245 |
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| 2025-10-16 |
易方达积极成长混合 |
0.7490 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
易方达积极成长混合 |
0.7522 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
易方达积极成长混合 |
0.7380 |
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| 2025-10-13 |
易方达积极成长混合 |
0.7751 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
易方达积极成长混合 |
0.7783 |
-3.17% |
| 2025-10-09 |
易方达积极成长混合 |
0.8038 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
易方达积极成长混合 |
0.8000 |
-0.26% |
| 2025-09-29 |
易方达积极成长混合 |
0.8021 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
易方达积极成长混合 |
0.7839 |
-1.28% |
| 2025-09-25 |
易方达积极成长混合 |
0.7941 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
易方达积极成长混合 |
0.7928 |
4.81% |
| 2025-09-23 |
易方达积极成长混合 |
0.7564 |
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| 2025-09-22 |
易方达积极成长混合 |
0.7399 |
2.71% |
| 2025-09-19 |
易方达积极成长混合 |
0.7204 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
易方达积极成长混合 |
0.7201 |
0.70% |
