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大成月添利一个月滚动持有中短债B(大成月添利一个月滚动持有中短债债券B)基金净值查询(091021)

近一季大成月添利一个月滚动持有中短债B|大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成月添利一个月滚动持有中短债B091021净值及计算阶段收益
近一季091021基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1595 0.00%
2026-09-15 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1595 0.01%
2026-09-14 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1594 0.01%
2026-09-11 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1593 0.00%
2026-09-10 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1593 0.01%
2026-09-09 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1592 0.00%
2026-09-08 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1592 0.01%
2026-09-07 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1591 0.01%
2026-09-04 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1590 0.01%
2026-09-03 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1589 0.01%
2026-09-02 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1588 0.00%
2026-09-01 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1588 0.01%
2026-08-31 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1587 0.01%
2026-08-28 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1586 0.00%
2026-08-27 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1586 0.00%
2026-08-26 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1586 0.00%
2026-08-25 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1586 0.01%
2026-08-24 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1585 0.01%
2026-08-21 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1584 0.00%
2026-08-20 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1584 0.01%
2026-08-19 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1583 0.00%
2026-08-18 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1583 0.01%
2026-08-17 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1582 0.01%
2026-08-14 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1581 0.01%
2026-08-13 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1580 0.00%
2026-08-12 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1580 0.01%
2026-08-11 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1579 0.00%
2026-08-10 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1579 0.01%
2026-08-07 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1578 0.01%
2026-08-06 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1577 0.00%
2026-08-05 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1577 0.01%
2026-08-04 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1576 0.00%
2026-08-03 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1576 0.02%
2026-07-31 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1574 0.00%
2026-07-30 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1574 0.00%
2026-07-29 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1574 0.01%
2026-07-28 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1573 -0.01%
2026-07-27 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1574 0.02%
2026-07-24 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1572 0.00%
2026-07-23 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1572 0.00%
2026-07-22 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1572 0.01%
2026-07-21 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1571 0.00%
2026-07-20 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1571 0.01%
2026-07-17 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1570 0.00%
2026-07-16 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1570 0.01%
2026-07-15 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1569 0.00%
2026-07-14 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1569 0.00%
2026-07-13 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1569 0.01%
2026-07-10 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1568 0.00%
2026-07-09 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1568 0.01%
2026-07-08 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1567 0.00%
2026-07-07 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1567 0.00%
2026-07-06 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1567 0.02%
2026-07-03 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1565 0.00%
2026-07-02 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1565 0.01%
2026-07-01 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1564 -0.01%
2026-06-30 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1565 0.00%
2026-06-29 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1565 0.03%
2026-06-26 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1561 0.01%
2026-06-25 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1560 0.02%
2026-06-24 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1558 0.00%
2026-06-23 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1558 -0.01%
2026-06-22 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1559 0.01%
2026-06-18 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1558 0.00%
2026-06-17 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.1558 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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