近一月大成月添利一个月滚动持有中短债B|大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金净值查询
查询指定日期范围大成月添利一个月滚动持有中短债B091021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1595 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1595 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1594 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1593 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1593 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1592 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1592 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1591 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1590 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1589 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1588 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1588 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1587 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1586 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1586 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1586 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1586 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1585 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1584 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1584 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1583 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1583 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1582 |
0.01% |
