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大成安汇金融债C基金净值查询(090023)

近一年大成安汇金融债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成安汇金融债C090023净值及计算阶段收益
近一年090023基金累计收益率1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成安汇金融债C 1.0674 0.03%
2026-09-15 大成安汇金融债C 1.0671 0.01%
2026-09-14 大成安汇金融债C 1.0670 0.01%
2026-09-11 大成安汇金融债C 1.0669 -0.03%
2026-09-10 大成安汇金融债C 1.0672 -0.01%
2026-09-09 大成安汇金融债C 1.0673 0.00%
2026-09-08 大成安汇金融债C 1.0673 -0.01%
2026-09-07 大成安汇金融债C 1.0674 0.02%
2026-09-04 大成安汇金融债C 1.0672 0.00%
2026-09-03 大成安汇金融债C 1.0672 0.04%
2026-09-02 大成安汇金融债C 1.0668 -0.02%
2026-09-01 大成安汇金融债C 1.0670 0.00%
2026-08-31 大成安汇金融债C 1.0670 0.01%
2026-08-28 大成安汇金融债C 1.0669 -0.05%
2026-08-27 大成安汇金融债C 1.0674 -0.04%
2026-08-26 大成安汇金融债C 1.0678 -0.02%
2026-08-25 大成安汇金融债C 1.0680 -0.02%
2026-08-24 大成安汇金融债C 1.0682 0.02%
2026-08-21 大成安汇金融债C 1.0680 -0.02%
2026-08-20 大成安汇金融债C 1.0682 -0.02%
2026-08-19 大成安汇金融债C 1.0684 -0.03%
2026-08-18 大成安汇金融债C 1.0687 0.08%
2026-08-17 大成安汇金融债C 1.0678 0.03%
2026-08-14 大成安汇金融债C 1.0675 0.03%
2026-08-13 大成安汇金融债C 1.0672 0.08%
2026-08-12 大成安汇金融债C 1.0664 0.01%
2026-08-11 大成安汇金融债C 1.0663 -0.07%
2026-08-10 大成安汇金融债C 1.0670 0.05%
2026-08-07 大成安汇金融债C 1.0665 0.05%
2026-08-06 大成安汇金融债C 1.0660 0.04%
2026-08-05 大成安汇金融债C 1.0656 0.00%
2026-08-04 大成安汇金融债C 1.0656 0.02%
2026-08-03 大成安汇金融债C 1.0654 0.00%
2026-07-31 大成安汇金融债C 1.0654 0.07%
2026-07-30 大成安汇金融债C 1.0647 0.01%
2026-07-29 大成安汇金融债C 1.0646 -0.01%
2026-07-28 大成安汇金融债C 1.0647 0.00%
2026-07-27 大成安汇金融债C 1.0647 -0.02%
2026-07-24 大成安汇金融债C 1.0649 0.00%
2026-07-23 大成安汇金融债C 1.0649 -0.02%
2026-07-22 大成安汇金融债C 1.0651 0.04%
2026-07-21 大成安汇金融债C 1.0647 -0.01%
2026-07-20 大成安汇金融债C 1.0648 -0.01%
2026-07-17 大成安汇金融债C 1.0649 0.02%
2026-07-16 大成安汇金融债C 1.0647 -0.02%
2026-07-15 大成安汇金融债C 1.0649 0.02%
2026-07-14 大成安汇金融债C 1.0647 -0.01%
2026-07-13 大成安汇金融债C 1.0648 -0.01%
2026-07-10 大成安汇金融债C 1.0649 0.00%
2026-07-09 大成安汇金融债C 1.0649 -0.03%
2026-07-08 大成安汇金融债C 1.0652 0.00%
2026-07-07 大成安汇金融债C 1.0652 0.00%
2026-07-06 大成安汇金融债C 1.0652 0.05%
2026-07-03 大成安汇金融债C 1.0647 0.01%
2026-07-02 大成安汇金融债C 1.0646 0.01%
2026-07-01 大成安汇金融债C 1.0645 -0.08%
2026-06-30 大成安汇金融债C 1.0653 -0.06%
2026-06-29 大成安汇金融债C 1.0659 0.09%
2026-06-26 大成安汇金融债C 1.0649 0.01%
2026-06-25 大成安汇金融债C 1.0648 0.05%
2026-06-24 大成安汇金融债C 1.0643 0.02%
2026-06-23 大成安汇金融债C 1.0641 -0.02%
2026-06-22 大成安汇金融债C 1.0643 -0.02%
2026-06-18 大成安汇金融债C 1.0645 0.03%
2026-06-17 大成安汇金融债C 1.0642 0.07%
2026-06-16 大成安汇金融债C 1.0635 0.08%
2026-06-15 大成安汇金融债C 1.0626 -0.01%
2026-06-12 大成安汇金融债C 1.0627 -0.01%
2026-06-11 大成安汇金融债C 1.0628 -0.05%
2026-06-10 大成安汇金融债C 1.0633 -0.04%
2026-06-09 大成安汇金融债C 1.0637 -0.05%
2026-06-08 大成安汇金融债C 1.0642 -0.05%
2026-06-05 大成安汇金融债C 1.0647 -0.02%
2026-06-04 大成安汇金融债C 1.0649 0.01%
2026-06-03 大成安汇金融债C 1.0648 -0.01%
2026-06-02 大成安汇金融债C 1.0649 -0.02%
2026-06-01 大成安汇金融债C 1.0651 0.05%
2026-05-29 大成安汇金融债C 1.0646 0.00%
2026-05-28 大成安汇金融债C 1.0646 0.06%
2026-05-27 大成安汇金融债C 1.0640 0.12%
2026-05-26 大成安汇金融债C 1.0627 0.08%
2026-05-25 大成安汇金融债C 1.0619 0.05%
2026-05-22 大成安汇金融债C 1.0614 -0.02%
2026-05-21 大成安汇金融债C 1.0616 -0.01%
2026-05-20 大成安汇金融债C 1.0617 0.02%
2026-05-19 大成安汇金融债C 1.0615 0.08%
2026-05-18 大成安汇金融债C 1.0606 0.02%
2026-05-15 大成安汇金融债C 1.0604 0.00%
2026-05-14 大成安汇金融债C 1.0604 -0.03%
2026-05-13 大成安汇金融债C 1.0607 0.05%
2026-05-12 大成安汇金融债C 1.0602 0.04%
2026-05-11 大成安汇金融债C 1.0598 0.05%
2026-05-08 大成安汇金融债C 1.0593 0.06%
2026-04-30 大成安汇金融债C 1.0586 -0.05%
2026-04-29 大成安汇金融债C 1.0591 0.12%
2026-04-28 大成安汇金融债C 1.0578 0.06%
2026-04-27 大成安汇金融债C 1.0572 -0.06%
2026-04-24 大成安汇金融债C 1.0578 -0.12%
2026-04-23 大成安汇金融债C 1.0591 -0.08%
2026-04-22 大成安汇金融债C 1.0600 0.03%
2026-04-21 大成安汇金融债C 1.0597 0.03%
2026-04-20 大成安汇金融债C 1.0594 0.03%
2026-04-17 大成安汇金融债C 1.0591 0.06%
2026-04-16 大成安汇金融债C 1.0585 0.04%
2026-04-15 大成安汇金融债C 1.0581 0.02%
2026-04-14 大成安汇金融债C 1.0579 0.04%
2026-04-13 大成安汇金融债C 1.0575 0.01%
2026-04-10 大成安汇金融债C 1.0574 0.02%
2026-04-09 大成安汇金融债C 1.0572 -0.03%
2026-04-08 大成安汇金融债C 1.0575 -0.01%
2026-04-07 大成安汇金融债C 1.0576 0.03%
2026-04-03 大成安汇金融债C 1.0573 0.06%
2026-04-02 大成安汇金融债C 1.0567 0.02%
2026-04-01 大成安汇金融债C 1.0565 -0.03%
2026-03-31 大成安汇金融债C 1.0568 0.00%
2026-03-30 大成安汇金融债C 1.0568 0.07%
2026-03-27 大成安汇金融债C 1.0561 0.01%
2026-03-26 大成安汇金融债C 1.0560 0.00%
2026-03-25 大成安汇金融债C 1.0560 0.00%
2026-03-24 大成安汇金融债C 1.0560 0.01%
2026-03-23 大成安汇金融债C 1.0559 -0.03%
2026-03-20 大成安汇金融债C 1.0562 0.01%
2026-03-19 大成安汇金融债C 1.0561 0.01%
2026-03-18 大成安汇金融债C 1.0560 0.05%
2026-03-17 大成安汇金融债C 1.0555 0.03%
2026-03-16 大成安汇金融债C 1.0552 -0.03%
2026-03-13 大成安汇金融债C 1.0555 0.02%
2026-03-12 大成安汇金融债C 1.0553 0.05%
2026-03-11 大成安汇金融债C 1.0548 0.00%
2026-03-10 大成安汇金融债C 1.0548 0.01%
2026-03-09 大成安汇金融债C 1.0547 -0.06%
2026-03-06 大成安汇金融债C 1.0553 -0.01%
2026-03-05 大成安汇金融债C 1.0554 0.02%
2026-03-04 大成安汇金融债C 1.0552 0.04%
2026-03-03 大成安汇金融债C 1.0548 0.01%
2026-03-02 大成安汇金融债C 1.0547 0.06%
2026-02-27 大成安汇金融债C 1.0541 0.02%
2026-02-26 大成安汇金融债C 1.0539 -0.06%
2026-02-25 大成安汇金融债C 1.0545 -0.04%
2026-02-24 大成安汇金融债C 1.0549 0.04%
2026-02-13 大成安汇金融债C 1.0545 0.00%
2026-02-12 大成安汇金融债C 1.0545 0.02%
2026-02-11 大成安汇金融债C 1.0543 0.01%
2026-02-10 大成安汇金融债C 1.0542 0.00%
2026-02-09 大成安汇金融债C 1.0542 0.06%
2026-02-06 大成安汇金融债C 1.0617 0.04%
2026-02-05 大成安汇金融债C 1.0613 0.04%
2026-02-04 大成安汇金融债C 1.0609 0.01%
2026-02-03 大成安汇金融债C 1.0608 0.00%
2026-02-02 大成安汇金融债C 1.0608 0.01%
2026-01-30 大成安汇金融债C 1.0607 0.00%
2026-01-29 大成安汇金融债C 1.0607 -0.01%
2026-01-28 大成安汇金融债C 1.0608 0.02%
2026-01-27 大成安汇金融债C 1.0606 -0.02%
2026-01-26 大成安汇金融债C 1.0608 0.02%
2026-01-23 大成安汇金融债C 1.0606 0.02%
2026-01-22 大成安汇金融债C 1.0604 -0.01%
2026-01-21 大成安汇金融债C 1.0605 0.02%
2026-01-20 大成安汇金融债C 1.0603 0.05%
2026-01-19 大成安汇金融债C 1.0598 0.03%
2026-01-16 大成安汇金融债C 1.0595 0.03%
2026-01-15 大成安汇金融债C 1.0592 0.02%
2026-01-14 大成安汇金融债C 1.0590 0.03%
2026-01-13 大成安汇金融债C 1.0587 0.02%
2026-01-12 大成安汇金融债C 1.0585 0.03%
2026-01-09 大成安汇金融债C 1.0582 0.01%
2026-01-08 大成安汇金融债C 1.0581 0.03%
2026-01-07 大成安汇金融债C 1.0578 -0.01%
2026-01-06 大成安汇金融债C 1.0579 -0.06%
2026-01-05 大成安汇金融债C 1.0585 0.01%
2025-12-31 大成安汇金融债C 1.0584 0.00%
2025-12-30 大成安汇金融债C 1.0584 0.00%
2025-12-29 大成安汇金融债C 1.0584 -0.08%
2025-12-26 大成安汇金融债C 1.0592 0.01%
2025-12-25 大成安汇金融债C 1.0591 0.00%
2025-12-24 大成安汇金融债C 1.0591 0.02%
2025-12-23 大成安汇金融债C 1.0589 0.04%
2025-12-22 大成安汇金融债C 1.0585 -0.01%
2025-12-19 大成安汇金融债C 1.0586 0.04%
2025-12-18 大成安汇金融债C 1.0582 0.01%
2025-12-17 大成安汇金融债C 1.0581 0.06%
2025-12-16 大成安汇金融债C 1.0575 0.01%
2025-12-15 大成安汇金融债C 1.0574 -0.06%
2025-12-12 大成安汇金融债C 1.0580 -0.03%
2025-12-11 大成安汇金融债C 1.0583 0.04%
2025-12-10 大成安汇金融债C 1.0579 0.04%
2025-12-09 大成安汇金融债C 1.0575 0.04%
2025-12-08 大成安汇金融债C 1.0571 0.01%
2025-12-05 大成安汇金融债C 1.0570 0.04%
2025-12-04 大成安汇金融债C 1.0566 -0.09%
2025-12-03 大成安汇金融债C 1.0576 -0.05%
2025-12-02 大成安汇金融债C 1.0581 -0.03%
2025-12-01 大成安汇金融债C 1.0584 0.02%
2025-11-28 大成安汇金融债C 1.0582 0.05%
2025-11-27 大成安汇金融债C 1.0577 -0.04%
2025-11-26 大成安汇金融债C 1.0581 -0.06%
2025-11-25 大成安汇金融债C 1.0587 -0.02%
2025-11-24 大成安汇金融债C 1.0589 0.01%
2025-11-21 大成安汇金融债C 1.0588 0.00%
2025-11-20 大成安汇金融债C 1.0588 0.02%
2025-11-19 大成安汇金融债C 1.0586 -0.01%
2025-11-18 大成安汇金融债C 1.0587 0.01%
2025-11-17 大成安汇金融债C 1.0586 0.03%
2025-11-14 大成安汇金融债C 1.0583 0.02%
2025-11-13 大成安汇金融债C 1.0581 0.01%
2025-11-12 大成安汇金融债C 1.0580 0.03%
2025-11-11 大成安汇金融债C 1.0577 0.02%
2025-11-10 大成安汇金融债C 1.0575 0.01%
2025-11-07 大成安汇金融债C 1.0574 -0.04%
2025-11-06 大成安汇金融债C 1.0578 -0.05%
2025-11-05 大成安汇金融债C 1.0583 0.00%
2025-11-04 大成安汇金融债C 1.0583 -0.01%
2025-11-03 大成安汇金融债C 1.0584 0.01%
2025-10-31 大成安汇金融债C 1.0583 0.09%
2025-10-30 大成安汇金融债C 1.0573 0.07%
2025-10-29 大成安汇金融债C 1.0566 0.02%
2025-10-28 大成安汇金融债C 1.0564 0.09%
2025-10-27 大成安汇金融债C 1.0555 0.02%
2025-10-24 大成安汇金融债C 1.0553 -0.01%
2025-10-23 大成安汇金融债C 1.0554 0.00%
2025-10-22 大成安汇金融债C 1.0554 0.01%
2025-10-21 大成安汇金融债C 1.0553 0.04%
2025-10-20 大成安汇金融债C 1.0549 -0.03%
2025-10-17 大成安汇金融债C 1.0552 0.06%
2025-10-16 大成安汇金融债C 1.0546 0.02%
2025-10-15 大成安汇金融债C 1.0544 -0.01%
2025-10-14 大成安汇金融债C 1.0545 0.01%
2025-10-13 大成安汇金融债C 1.0544 0.07%
2025-10-10 大成安汇金融债C 1.0537 0.00%
2025-10-09 大成安汇金融债C 1.0537 0.06%
2025-09-30 大成安汇金融债C 1.0531 0.10%
2025-09-29 大成安汇金融债C 1.0521 -0.04%
2025-09-26 大成安汇金融债C 1.0525 0.02%
2025-09-25 大成安汇金融债C 1.0523 0.01%
2025-09-24 大成安汇金融债C 1.0522 -0.12%
2025-09-23 大成安汇金融债C 1.0535 -0.09%
2025-09-22 大成安汇金融债C 1.0544 0.05%
2025-09-19 大成安汇金融债C 1.0539 -0.08%
2025-09-18 大成安汇金融债C 1.0547 -0.04%
2025-09-17 大成安汇金融债C 1.0551 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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