近一季大成核心双动力混合A|大成核心基金净值查询
查询指定日期范围大成核心双动力混合A090011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成核心双动力混合A |
1.3400 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
大成核心双动力混合A |
1.3380 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
大成核心双动力混合A |
1.3480 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
大成核心双动力混合A |
1.3450 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
大成核心双动力混合A |
1.3660 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
大成核心双动力混合A |
1.3780 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
大成核心双动力混合A |
1.3910 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
大成核心双动力混合A |
1.3840 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
大成核心双动力混合A |
1.3950 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
大成核心双动力混合A |
1.3820 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
大成核心双动力混合A |
1.3770 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
大成核心双动力混合A |
1.3980 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
大成核心双动力混合A |
1.3860 |
-1.59% |
| 2026-08-28 |
大成核心双动力混合A |
1.4080 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
大成核心双动力混合A |
1.4020 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
大成核心双动力混合A |
1.4050 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
大成核心双动力混合A |
1.3980 |
1.30% |
| 2026-08-24 |
大成核心双动力混合A |
1.3800 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
大成核心双动力混合A |
1.4020 |
-1.21% |
| 2026-08-20 |
大成核心双动力混合A |
1.4190 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
大成核心双动力混合A |
1.4000 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
大成核心双动力混合A |
1.4200 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
大成核心双动力混合A |
1.4240 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
大成核心双动力混合A |
1.4190 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
大成核心双动力混合A |
1.4240 |
-1.25% |
| 2026-08-12 |
大成核心双动力混合A |
1.4420 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
大成核心双动力混合A |
1.4350 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
大成核心双动力混合A |
1.4410 |
0.84% |
| 2026-08-07 |
大成核心双动力混合A |
1.4290 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
大成核心双动力混合A |
1.4210 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
大成核心双动力混合A |
1.4310 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
大成核心双动力混合A |
1.4320 |
-1.33% |
| 2026-08-03 |
大成核心双动力混合A |
1.4510 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
大成核心双动力混合A |
1.4370 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
大成核心双动力混合A |
1.4270 |
0.71% |
| 2026-07-29 |
大成核心双动力混合A |
1.4170 |
2.02% |
| 2026-07-28 |
大成核心双动力混合A |
1.3890 |
0.22% |
| 2026-07-27 |
大成核心双动力混合A |
1.3860 |
3.51% |
| 2026-07-24 |
大成核心双动力混合A |
1.3390 |
-3.51% |
| 2026-07-23 |
大成核心双动力混合A |
1.3860 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
大成核心双动力混合A |
1.3760 |
0.66% |
| 2026-07-21 |
大成核心双动力混合A |
1.3670 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
大成核心双动力混合A |
1.3660 |
1.26% |
| 2026-07-17 |
大成核心双动力混合A |
1.3490 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
大成核心双动力混合A |
1.3840 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
大成核心双动力混合A |
1.3810 |
1.62% |
| 2026-07-14 |
大成核心双动力混合A |
1.3590 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
大成核心双动力混合A |
1.3550 |
-2.80% |
| 2026-07-10 |
大成核心双动力混合A |
1.3940 |
0.94% |
| 2026-07-09 |
大成核心双动力混合A |
1.3810 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
大成核心双动力混合A |
1.3730 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
大成核心双动力混合A |
1.3860 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
大成核心双动力混合A |
1.4060 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
大成核心双动力混合A |
1.4060 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
大成核心双动力混合A |
1.4090 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
大成核心双动力混合A |
1.4110 |
1.88% |
| 2026-06-30 |
大成核心双动力混合A |
1.3850 |
0.44% |
| 2026-06-29 |
大成核心双动力混合A |
1.3790 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
大成核心双动力混合A |
1.3710 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
大成核心双动力混合A |
1.4100 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
大成核心双动力混合A |
1.3950 |
-1.58% |
| 2026-06-23 |
大成核心双动力混合A |
1.4170 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
大成核心双动力混合A |
1.4410 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
大成核心双动力混合A |
1.4090 |
-2.20% |
| 2026-06-17 |
大成核心双动力混合A |
1.4400 |
-0.41% |
