嘉实中证500ETF联接C基金净值查询,070039基金近半年收益率及净值表_

近半年嘉实中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实中证500ETF联接C070039净值及计算阶段收益

近半年070039基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	嘉实中证500ETF联接C	1.7389	-0.36%
2026-09-16	嘉实中证500ETF联接C	1.7451	1.54%
2026-09-15	嘉实中证500ETF联接C	1.7187	-0.11%
2026-09-14	嘉实中证500ETF联接C	1.7206	-0.13%
2026-09-11	嘉实中证500ETF联接C	1.7228	-1.68%
2026-09-10	嘉实中证500ETF联接C	1.7523	-0.60%
2026-09-09	嘉实中证500ETF联接C	1.7629	-0.03%
2026-09-08	嘉实中证500ETF联接C	1.7635	0.14%
2026-09-07	嘉实中证500ETF联接C	1.7611	1.33%
2026-09-04	嘉实中证500ETF联接C	1.7379	-1.27%
2026-09-03	嘉实中证500ETF联接C	1.7602	0.32%
2026-09-02	嘉实中证500ETF联接C	1.7545	-1.54%
2026-09-01	嘉实中证500ETF联接C	1.7820	-1.13%
2026-08-31	嘉实中证500ETF联接C	1.8023	0.67%
2026-08-28	嘉实中证500ETF联接C	1.7903	-0.60%
2026-08-27	嘉实中证500ETF联接C	1.8011	2.13%
2026-08-26	嘉实中证500ETF联接C	1.7635	0.73%
2026-08-25	嘉实中证500ETF联接C	1.7507	-0.04%
2026-08-24	嘉实中证500ETF联接C	1.7514	-1.68%
2026-08-21	嘉实中证500ETF联接C	1.7813	0.06%
2026-08-20	嘉实中证500ETF联接C	1.7803	0.81%
2026-08-19	嘉实中证500ETF联接C	1.7660	-4.50%
2026-08-18	嘉实中证500ETF联接C	1.8493	-0.11%
2026-08-17	嘉实中证500ETF联接C	1.8513	2.32%
2026-08-14	嘉实中证500ETF联接C	1.8094	0.24%
2026-08-13	嘉实中证500ETF联接C	1.8050	-0.87%
2026-08-12	嘉实中证500ETF联接C	1.8209	0.91%
2026-08-11	嘉实中证500ETF联接C	1.8044	-0.73%
2026-08-10	嘉实中证500ETF联接C	1.8177	0.59%
2026-08-07	嘉实中证500ETF联接C	1.8070	1.84%
2026-08-06	嘉实中证500ETF联接C	1.7743	0.23%
2026-08-05	嘉实中证500ETF联接C	1.7703	2.50%
2026-08-04	嘉实中证500ETF联接C	1.7271	2.47%
2026-08-03	嘉实中证500ETF联接C	1.6855	-1.00%
2026-07-31	嘉实中证500ETF联接C	1.7026	2.38%
2026-07-30	嘉实中证500ETF联接C	1.6631	-2.68%
2026-07-29	嘉实中证500ETF联接C	1.7089	1.05%
2026-07-28	嘉实中证500ETF联接C	1.6911	-3.40%
2026-07-27	嘉实中证500ETF联接C	1.7506	2.49%
2026-07-24	嘉实中证500ETF联接C	1.7080	-2.44%
2026-07-23	嘉实中证500ETF联接C	1.7507	-0.22%
2026-07-22	嘉实中证500ETF联接C	1.7546	-0.57%
2026-07-21	嘉实中证500ETF联接C	1.7646	5.04%
2026-07-20	嘉实中证500ETF联接C	1.6800	-1.41%
2026-07-17	嘉实中证500ETF联接C	1.7040	-5.22%
2026-07-16	嘉实中证500ETF联接C	1.7979	-2.20%
2026-07-15	嘉实中证500ETF联接C	1.8384	-1.46%
2026-07-14	嘉实中证500ETF联接C	1.8656	1.58%
2026-07-13	嘉实中证500ETF联接C	1.8365	-4.10%
2026-07-10	嘉实中证500ETF联接C	1.9150	-1.51%
2026-07-09	嘉实中证500ETF联接C	1.9444	2.91%
2026-07-08	嘉实中证500ETF联接C	1.8894	-1.26%
2026-07-07	嘉实中证500ETF联接C	1.9136	-1.55%
2026-07-06	嘉实中证500ETF联接C	1.9437	-1.02%
2026-07-03	嘉实中证500ETF联接C	1.9637	0.56%
2026-07-02	嘉实中证500ETF联接C	1.9528	-3.42%
2026-07-01	嘉实中证500ETF联接C	2.0219	-0.05%
2026-06-30	嘉实中证500ETF联接C	2.0229	2.29%
2026-06-29	嘉实中证500ETF联接C	1.9777	1.26%
2026-06-26	嘉实中证500ETF联接C	1.9530	-2.44%
2026-06-25	嘉实中证500ETF联接C	2.0019	1.03%
2026-06-24	嘉实中证500ETF联接C	1.9814	1.72%
2026-06-23	嘉实中证500ETF联接C	1.9479	-1.93%
2026-06-22	嘉实中证500ETF联接C	1.9863	2.09%
2026-06-18	嘉实中证500ETF联接C	1.9456	0.58%
2026-06-17	嘉实中证500ETF联接C	1.9344	1.33%
2026-06-16	嘉实中证500ETF联接C	1.9090	1.16%
2026-06-15	嘉实中证500ETF联接C	1.8871	3.43%
2026-06-12	嘉实中证500ETF联接C	1.8245	1.16%
2026-06-11	嘉实中证500ETF联接C	1.8035	-0.33%
2026-06-10	嘉实中证500ETF联接C	1.8094	-1.28%
2026-06-09	嘉实中证500ETF联接C	1.8329	2.52%
2026-06-08	嘉实中证500ETF联接C	1.7879	-3.31%
2026-06-05	嘉实中证500ETF联接C	1.8492	-1.19%
2026-06-04	嘉实中证500ETF联接C	1.8714	-0.04%
2026-06-03	嘉实中证500ETF联接C	1.8722	0.47%
2026-06-02	嘉实中证500ETF联接C	1.8634	0.54%
2026-06-01	嘉实中证500ETF联接C	1.8533	-0.94%
2026-05-29	嘉实中证500ETF联接C	1.8708	-2.25%
2026-05-28	嘉实中证500ETF联接C	1.9139	0.40%
2026-05-27	嘉实中证500ETF联接C	1.9062	-1.37%
2026-05-26	嘉实中证500ETF联接C	1.9327	-0.54%
2026-05-25	嘉实中证500ETF联接C	1.9431	1.39%
2026-05-22	嘉实中证500ETF联接C	1.9165	1.76%
2026-05-21	嘉实中证500ETF联接C	1.8834	-2.55%
2026-05-20	嘉实中证500ETF联接C	1.9327	0.33%
2026-05-19	嘉实中证500ETF联接C	1.9263	0.82%
2026-05-18	嘉实中证500ETF联接C	1.9106	0.20%
2026-05-15	嘉实中证500ETF联接C	1.9067	-1.48%
2026-05-14	嘉实中证500ETF联接C	1.9353	-2.60%
2026-05-13	嘉实中证500ETF联接C	1.9870	1.41%
2026-05-12	嘉实中证500ETF联接C	1.9593	-0.57%
2026-05-11	嘉实中证500ETF联接C	1.9706	1.61%
2026-05-08	嘉实中证500ETF联接C	1.9394	-0.03%
2026-04-30	嘉实中证500ETF联接C	1.8668	0.09%
2026-04-29	嘉实中证500ETF联接C	1.8652	1.61%
2026-04-28	嘉实中证500ETF联接C	1.8357	-1.08%
2026-04-27	嘉实中证500ETF联接C	1.8558	0.58%
2026-04-24	嘉实中证500ETF联接C	1.8451	-0.53%
2026-04-23	嘉实中证500ETF联接C	1.8549	-0.92%
2026-04-22	嘉实中证500ETF联接C	1.8721	1.21%
2026-04-21	嘉实中证500ETF联接C	1.8497	-0.22%
2026-04-20	嘉实中证500ETF联接C	1.8537	0.86%
2026-04-17	嘉实中证500ETF联接C	1.8379	0.39%
2026-04-16	嘉实中证500ETF联接C	1.8307	1.60%
2026-04-15	嘉实中证500ETF联接C	1.8018	-0.51%
2026-04-14	嘉实中证500ETF联接C	1.8111	1.42%
2026-04-13	嘉实中证500ETF联接C	1.7857	-0.04%
2026-04-10	嘉实中证500ETF联接C	1.7864	0.86%
2026-04-09	嘉实中证500ETF联接C	1.7712	-0.56%
2026-04-08	嘉实中证500ETF联接C	1.7812	4.67%
2026-04-07	嘉实中证500ETF联接C	1.7017	0.45%
2026-04-03	嘉实中证500ETF联接C	1.6941	-0.87%
2026-04-02	嘉实中证500ETF联接C	1.7089	-1.78%
2026-04-01	嘉实中证500ETF联接C	1.7398	1.65%
2026-03-31	嘉实中证500ETF联接C	1.7115	-1.67%
2026-03-30	嘉实中证500ETF联接C	1.7405	0.19%
2026-03-27	嘉实中证500ETF联接C	1.7372	1.19%
2026-03-26	嘉实中证500ETF联接C	1.7168	-1.53%
2026-03-25	嘉实中证500ETF联接C	1.7435	2.13%
2026-03-24	嘉实中证500ETF联接C	1.7071	1.98%
2026-03-23	嘉实中证500ETF联接C	1.6739	-3.93%
2026-03-20	嘉实中证500ETF联接C	1.7423	-1.39%
2026-03-19	嘉实中证500ETF联接C	1.7669	-2.57%

基金名称	净值	增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

基金名称	净值	增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%

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