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嘉实中证500ETF联接C基金净值查询(070039)

近一季嘉实中证500ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证500ETF联接C070039净值及计算阶段收益
近一季070039基金累计收益率-8.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证500ETF联接C 1.7451 1.54%
2026-09-15 嘉实中证500ETF联接C 1.7187 -0.11%
2026-09-14 嘉实中证500ETF联接C 1.7206 -0.13%
2026-09-11 嘉实中证500ETF联接C 1.7228 -1.68%
2026-09-10 嘉实中证500ETF联接C 1.7523 -0.60%
2026-09-09 嘉实中证500ETF联接C 1.7629 -0.03%
2026-09-08 嘉实中证500ETF联接C 1.7635 0.14%
2026-09-07 嘉实中证500ETF联接C 1.7611 1.33%
2026-09-04 嘉实中证500ETF联接C 1.7379 -1.27%
2026-09-03 嘉实中证500ETF联接C 1.7602 0.32%
2026-09-02 嘉实中证500ETF联接C 1.7545 -1.54%
2026-09-01 嘉实中证500ETF联接C 1.7820 -1.13%
2026-08-31 嘉实中证500ETF联接C 1.8023 0.67%
2026-08-28 嘉实中证500ETF联接C 1.7903 -0.60%
2026-08-27 嘉实中证500ETF联接C 1.8011 2.13%
2026-08-26 嘉实中证500ETF联接C 1.7635 0.73%
2026-08-25 嘉实中证500ETF联接C 1.7507 -0.04%
2026-08-24 嘉实中证500ETF联接C 1.7514 -1.68%
2026-08-21 嘉实中证500ETF联接C 1.7813 0.06%
2026-08-20 嘉实中证500ETF联接C 1.7803 0.81%
2026-08-19 嘉实中证500ETF联接C 1.7660 -4.50%
2026-08-18 嘉实中证500ETF联接C 1.8493 -0.11%
2026-08-17 嘉实中证500ETF联接C 1.8513 2.32%
2026-08-14 嘉实中证500ETF联接C 1.8094 0.24%
2026-08-13 嘉实中证500ETF联接C 1.8050 -0.87%
2026-08-12 嘉实中证500ETF联接C 1.8209 0.91%
2026-08-11 嘉实中证500ETF联接C 1.8044 -0.73%
2026-08-10 嘉实中证500ETF联接C 1.8177 0.59%
2026-08-07 嘉实中证500ETF联接C 1.8070 1.84%
2026-08-06 嘉实中证500ETF联接C 1.7743 0.23%
2026-08-05 嘉实中证500ETF联接C 1.7703 2.50%
2026-08-04 嘉实中证500ETF联接C 1.7271 2.47%
2026-08-03 嘉实中证500ETF联接C 1.6855 -1.00%
2026-07-31 嘉实中证500ETF联接C 1.7026 2.38%
2026-07-30 嘉实中证500ETF联接C 1.6631 -2.68%
2026-07-29 嘉实中证500ETF联接C 1.7089 1.05%
2026-07-28 嘉实中证500ETF联接C 1.6911 -3.40%
2026-07-27 嘉实中证500ETF联接C 1.7506 2.49%
2026-07-24 嘉实中证500ETF联接C 1.7080 -2.44%
2026-07-23 嘉实中证500ETF联接C 1.7507 -0.22%
2026-07-22 嘉实中证500ETF联接C 1.7546 -0.57%
2026-07-21 嘉实中证500ETF联接C 1.7646 5.04%
2026-07-20 嘉实中证500ETF联接C 1.6800 -1.41%
2026-07-17 嘉实中证500ETF联接C 1.7040 -5.22%
2026-07-16 嘉实中证500ETF联接C 1.7979 -2.20%
2026-07-15 嘉实中证500ETF联接C 1.8384 -1.46%
2026-07-14 嘉实中证500ETF联接C 1.8656 1.58%
2026-07-13 嘉实中证500ETF联接C 1.8365 -4.10%
2026-07-10 嘉实中证500ETF联接C 1.9150 -1.51%
2026-07-09 嘉实中证500ETF联接C 1.9444 2.91%
2026-07-08 嘉实中证500ETF联接C 1.8894 -1.26%
2026-07-07 嘉实中证500ETF联接C 1.9136 -1.55%
2026-07-06 嘉实中证500ETF联接C 1.9437 -1.02%
2026-07-03 嘉实中证500ETF联接C 1.9637 0.56%
2026-07-02 嘉实中证500ETF联接C 1.9528 -3.42%
2026-07-01 嘉实中证500ETF联接C 2.0219 -0.05%
2026-06-30 嘉实中证500ETF联接C 2.0229 2.29%
2026-06-29 嘉实中证500ETF联接C 1.9777 1.26%
2026-06-26 嘉实中证500ETF联接C 1.9530 -2.44%
2026-06-25 嘉实中证500ETF联接C 2.0019 1.03%
2026-06-24 嘉实中证500ETF联接C 1.9814 1.72%
2026-06-23 嘉实中证500ETF联接C 1.9479 -1.93%
2026-06-22 嘉实中证500ETF联接C 1.9863 2.09%
2026-06-18 嘉实中证500ETF联接C 1.9456 0.58%
2026-06-17 嘉实中证500ETF联接C 1.9344 1.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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