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博时信用债纯债债券A(博时信用纯债)基金净值查询(050027)

近一季博时信用债纯债债券A|博时信用纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时信用债纯债债券A050027净值及计算阶段收益
近一季050027基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时信用债纯债债券A 1.1299 0.02%
2026-09-15 博时信用债纯债债券A 1.1297 0.02%
2026-09-14 博时信用债纯债债券A 1.1295 0.01%
2026-09-11 博时信用债纯债债券A 1.1294 -0.02%
2026-09-10 博时信用债纯债债券A 1.1296 -0.01%
2026-09-09 博时信用债纯债债券A 1.1297 0.01%
2026-09-08 博时信用债纯债债券A 1.1296 -0.01%
2026-09-07 博时信用债纯债债券A 1.1297 0.04%
2026-09-04 博时信用债纯债债券A 1.1293 0.02%
2026-09-03 博时信用债纯债债券A 1.1291 0.04%
2026-09-02 博时信用债纯债债券A 1.1286 -0.01%
2026-09-01 博时信用债纯债债券A 1.1287 0.04%
2026-08-31 博时信用债纯债债券A 1.1282 0.03%
2026-08-28 博时信用债纯债债券A 1.1279 -0.01%
2026-08-27 博时信用债纯债债券A 1.1280 -0.05%
2026-08-26 博时信用债纯债债券A 1.1286 -0.02%
2026-08-25 博时信用债纯债债券A 1.1288 -0.01%
2026-08-24 博时信用债纯债债券A 1.1289 0.05%
2026-08-21 博时信用债纯债债券A 1.1283 -0.01%
2026-08-20 博时信用债纯债债券A 1.1284 -0.03%
2026-08-19 博时信用债纯债债券A 1.1287 -0.04%
2026-08-18 博时信用债纯债债券A 1.1292 0.05%
2026-08-17 博时信用债纯债债券A 1.1286 0.01%
2026-08-14 博时信用债纯债债券A 1.1285 0.02%
2026-08-13 博时信用债纯债债券A 1.1283 0.05%
2026-08-12 博时信用债纯债债券A 1.1277 0.00%
2026-08-11 博时信用债纯债债券A 1.1277 -0.03%
2026-08-10 博时信用债纯债债券A 1.1280 0.06%
2026-08-07 博时信用债纯债债券A 1.1273 0.04%
2026-08-06 博时信用债纯债债券A 1.1268 0.01%
2026-08-05 博时信用债纯债债券A 1.1267 -0.01%
2026-08-04 博时信用债纯债债券A 1.1268 0.04%
2026-08-03 博时信用债纯债债券A 1.1264 0.00%
2026-07-31 博时信用债纯债债券A 1.1264 0.04%
2026-07-30 博时信用债纯债债券A 1.1260 0.08%
2026-07-29 博时信用债纯债债券A 1.1251 0.00%
2026-07-28 博时信用债纯债债券A 1.1251 -0.01%
2026-07-27 博时信用债纯债债券A 1.1252 0.00%
2026-07-24 博时信用债纯债债券A 1.1252 0.04%
2026-07-23 博时信用债纯债债券A 1.1248 0.01%
2026-07-22 博时信用债纯债债券A 1.1247 0.10%
2026-07-21 博时信用债纯债债券A 1.1236 0.01%
2026-07-20 博时信用债纯债债券A 1.1235 -0.01%
2026-07-17 博时信用债纯债债券A 1.1236 0.04%
2026-07-16 博时信用债纯债债券A 1.1232 -0.02%
2026-07-15 博时信用债纯债债券A 1.1234 0.01%
2026-07-14 博时信用债纯债债券A 1.1233 0.03%
2026-07-13 博时信用债纯债债券A 1.1230 -0.03%
2026-07-10 博时信用债纯债债券A 1.1233 0.01%
2026-07-09 博时信用债纯债债券A 1.1279 0.01%
2026-07-08 博时信用债纯债债券A 1.1278 0.04%
2026-07-07 博时信用债纯债债券A 1.1273 0.01%
2026-07-06 博时信用债纯债债券A 1.1272 0.07%
2026-07-03 博时信用债纯债债券A 1.1264 -0.02%
2026-07-02 博时信用债纯债债券A 1.1266 0.02%
2026-07-01 博时信用债纯债债券A 1.1264 -0.08%
2026-06-30 博时信用债纯债债券A 1.1273 -0.05%
2026-06-29 博时信用债纯债债券A 1.1279 0.06%
2026-06-26 博时信用债纯债债券A 1.1272 0.02%
2026-06-25 博时信用债纯债债券A 1.1270 0.08%
2026-06-24 博时信用债纯债债券A 1.1261 0.00%
2026-06-23 博时信用债纯债债券A 1.1261 -0.04%
2026-06-22 博时信用债纯债债券A 1.1266 0.00%
2026-06-18 博时信用债纯债债券A 1.1266 0.03%
2026-06-17 博时信用债纯债债券A 1.1263 0.05%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.22%
博时先进制造混合A 1.1288 0.52%
博时先进制造混合C 1.0930 0.51%
博时产业新动力A 3.7250 0.38%
博时战略新兴产业混合 1.6200 0.31%
博时消费创新混合A 0.4123 0.10%
博时消费创新混合C 0.3932 0.10%
博时稳益9个月持有期混合A 1.2300 0.08%
博时稳益9个月持有期混合C 1.2122 0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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