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华安纯债债券A(华安纯债A)基金净值查询(040040)

近一季华安纯债债券A|华安纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围华安纯债债券A040040净值及计算阶段收益
近一季040040基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安纯债债券A 1.0740 0.02%
2026-09-15 华安纯债债券A 1.0738 0.02%
2026-09-14 华安纯债债券A 1.0736 0.00%
2026-09-11 华安纯债债券A 1.0736 -0.02%
2026-09-10 华安纯债债券A 1.0738 -0.01%
2026-09-09 华安纯债债券A 1.0739 0.02%
2026-09-08 华安纯债债券A 1.0737 -0.01%
2026-09-07 华安纯债债券A 1.0738 0.05%
2026-09-04 华安纯债债券A 1.0733 0.01%
2026-09-03 华安纯债债券A 1.0732 0.06%
2026-09-02 华安纯债债券A 1.0726 -0.03%
2026-09-01 华安纯债债券A 1.0729 0.05%
2026-08-31 华安纯债债券A 1.0724 0.02%
2026-08-28 华安纯债债券A 1.0722 -0.01%
2026-08-27 华安纯债债券A 1.0723 -0.07%
2026-08-26 华安纯债债券A 1.0730 -0.02%
2026-08-25 华安纯债债券A 1.0732 -0.03%
2026-08-24 华安纯债债券A 1.0735 0.06%
2026-08-21 华安纯债债券A 1.0729 -0.03%
2026-08-20 华安纯债债券A 1.0732 -0.02%
2026-08-19 华安纯债债券A 1.0734 -0.01%
2026-08-18 华安纯债债券A 1.0735 0.07%
2026-08-17 华安纯债债券A 1.0728 0.02%
2026-08-14 华安纯债债券A 1.0726 0.01%
2026-08-13 华安纯债债券A 1.0725 0.07%
2026-08-12 华安纯债债券A 1.0717 0.00%
2026-08-11 华安纯债债券A 1.0717 -0.03%
2026-08-10 华安纯债债券A 1.0720 0.07%
2026-08-07 华安纯债债券A 1.0713 0.05%
2026-08-06 华安纯债债券A 1.0708 0.01%
2026-08-05 华安纯债债券A 1.0707 0.01%
2026-08-04 华安纯债债券A 1.0706 0.07%
2026-08-03 华安纯债债券A 1.0699 -0.02%
2026-07-31 华安纯债债券A 1.0701 0.04%
2026-07-30 华安纯债债券A 1.0697 0.07%
2026-07-29 华安纯债债券A 1.0689 -0.02%
2026-07-28 华安纯债债券A 1.0691 -0.01%
2026-07-27 华安纯债债券A 1.0692 -0.03%
2026-07-24 华安纯债债券A 1.0695 0.05%
2026-07-23 华安纯债债券A 1.0690 0.02%
2026-07-22 华安纯债债券A 1.0688 0.07%
2026-07-21 华安纯债债券A 1.0681 0.03%
2026-07-20 华安纯债债券A 1.0678 -0.03%
2026-07-17 华安纯债债券A 1.0681 0.04%
2026-07-16 华安纯债债券A 1.0677 -0.02%
2026-07-15 华安纯债债券A 1.0679 0.03%
2026-07-14 华安纯债债券A 1.0676 0.01%
2026-07-13 华安纯债债券A 1.0675 -0.01%
2026-07-10 华安纯债债券A 1.0846 0.02%
2026-07-09 华安纯债债券A 1.0844 0.01%
2026-07-08 华安纯债债券A 1.0843 0.02%
2026-07-07 华安纯债债券A 1.0841 0.01%
2026-07-06 华安纯债债券A 1.0840 0.01%
2026-07-03 华安纯债债券A 1.0839 0.00%
2026-07-02 华安纯债债券A 1.0839 0.01%
2026-07-01 华安纯债债券A 1.0838 -0.05%
2026-06-30 华安纯债债券A 1.0843 -0.04%
2026-06-29 华安纯债债券A 1.0847 0.06%
2026-06-26 华安纯债债券A 1.0841 0.02%
2026-06-25 华安纯债债券A 1.0839 0.04%
2026-06-24 华安纯债债券A 1.0835 0.00%
2026-06-23 华安纯债债券A 1.0835 -0.02%
2026-06-22 华安纯债债券A 1.0837 0.00%
2026-06-18 华安纯债债券A 1.0837 0.03%
2026-06-17 华安纯债债券A 1.0834 0.04%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.18%
华安中小盘成长混合 2.6176 5.18%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.17%
华安智增LOF 1.7892 5.15%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.47%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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