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华安纯债债券A(华安纯债A)基金净值查询(040040)

今年以来华安纯债债券A|华安纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围华安纯债债券A040040净值及计算阶段收益
今年以来040040基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华安纯债债券A 1.0686 -0.06%
2025-12-12 华安纯债债券A 1.0692 -0.04%
2025-12-11 华安纯债债券A 1.0696 0.03%
2025-12-10 华安纯债债券A 1.0693 0.02%
2025-12-09 华安纯债债券A 1.0691 0.03%
2025-12-08 华安纯债债券A 1.0688 0.00%
2025-12-05 华安纯债债券A 1.0688 0.01%
2025-12-04 华安纯债债券A 1.0687 -0.08%
2025-12-03 华安纯债债券A 1.0696 -0.05%
2025-12-02 华安纯债债券A 1.0701 -0.04%
2025-12-01 华安纯债债券A 1.0705 0.02%
2025-11-28 华安纯债债券A 1.0703 0.02%
2025-11-27 华安纯债债券A 1.0701 -0.02%
2025-11-26 华安纯债债券A 1.0703 -0.05%
2025-11-25 华安纯债债券A 1.0708 -0.03%
2025-11-24 华安纯债债券A 1.0711 0.02%
2025-11-21 华安纯债债券A 1.0709 -0.01%
2025-11-20 华安纯债债券A 1.0710 0.00%
2025-11-19 华安纯债债券A 1.0710 -0.01%
2025-11-18 华安纯债债券A 1.0711 0.01%
2025-11-17 华安纯债债券A 1.0710 0.03%
2025-11-14 华安纯债债券A 1.0707 0.00%
2025-11-13 华安纯债债券A 1.0707 0.00%
2025-11-12 华安纯债债券A 1.0707 0.02%
2025-11-11 华安纯债债券A 1.0705 0.01%
2025-11-10 华安纯债债券A 1.0704 0.03%
2025-11-07 华安纯债债券A 1.0701 -0.02%
2025-11-06 华安纯债债券A 1.0703 -0.04%
2025-11-05 华安纯债债券A 1.0707 0.03%
2025-11-04 华安纯债债券A 1.0704 0.01%
2025-11-03 华安纯债债券A 1.0703 0.03%
2025-10-31 华安纯债债券A 1.0700 0.07%
2025-10-30 华安纯债债券A 1.0692 0.04%
2025-10-29 华安纯债债券A 1.0688 0.01%
2025-10-28 华安纯债债券A 1.0687 0.07%
2025-10-27 华安纯债债券A 1.0680 0.04%
2025-10-24 华安纯债债券A 1.0676 -0.01%
2025-10-23 华安纯债债券A 1.0677 -0.01%
2025-10-22 华安纯债债券A 1.0678 0.01%
2025-10-21 华安纯债债券A 1.0732 0.04%
2025-10-20 华安纯债债券A 1.0728 -0.03%
2025-10-17 华安纯债债券A 1.0731 0.07%
2025-10-16 华安纯债债券A 1.0723 0.04%
2025-10-15 华安纯债债券A 1.0719 -0.02%
2025-10-14 华安纯债债券A 1.0721 0.01%
2025-10-13 华安纯债债券A 1.0720 0.03%
2025-10-10 华安纯债债券A 1.0717 0.00%
2025-10-09 华安纯债债券A 1.0717 0.03%
2025-09-30 华安纯债债券A 1.0714 0.04%
2025-09-29 华安纯债债券A 1.0710 -0.02%
2025-09-26 华安纯债债券A 1.0712 0.01%
2025-09-25 华安纯债债券A 1.0711 0.00%
2025-09-24 华安纯债债券A 1.0711 -0.06%
2025-09-23 华安纯债债券A 1.0717 -0.07%
2025-09-22 华安纯债债券A 1.0724 0.02%
2025-09-19 华安纯债债券A 1.0722 -0.06%
2025-09-18 华安纯债债券A 1.0728 -0.03%
2025-09-17 华安纯债债券A 1.0731 0.03%
2025-09-16 华安纯债债券A 1.0728 0.01%
2025-09-15 华安纯债债券A 1.0727 0.01%
2025-09-12 华安纯债债券A 1.0726 0.02%
2025-09-11 华安纯债债券A 1.0724 -0.02%
2025-09-10 华安纯债债券A 1.0726 -0.07%
2025-09-09 华安纯债债券A 1.0733 -0.04%
2025-09-08 华安纯债债券A 1.0737 -0.06%
2025-09-05 华安纯债债券A 1.0743 -0.05%
2025-09-04 华安纯债债券A 1.0748 0.01%
2025-09-03 华安纯债债券A 1.0747 0.04%
2025-09-02 华安纯债债券A 1.0743 0.01%
2025-09-01 华安纯债债券A 1.0742 0.03%
2025-08-29 华安纯债债券A 1.0739 0.00%
2025-08-28 华安纯债债券A 1.0739 -0.05%
2025-08-27 华安纯债债券A 1.0744 0.00%
2025-08-26 华安纯债债券A 1.0744 0.03%
2025-08-25 华安纯债债券A 1.0741 0.03%
2025-08-22 华安纯债债券A 1.0738 0.00%
2025-08-21 华安纯债债券A 1.0738 0.02%
2025-08-20 华安纯债债券A 1.0736 -0.02%
2025-08-19 华安纯债债券A 1.0738 0.00%
2025-08-18 华安纯债债券A 1.0738 -0.13%
2025-08-15 华安纯债债券A 1.0752 -0.02%
2025-08-14 华安纯债债券A 1.0754 -0.05%
2025-08-13 华安纯债债券A 1.0759 -0.01%
2025-08-12 华安纯债债券A 1.0760 -0.05%
2025-08-11 华安纯债债券A 1.0765 -0.06%
2025-08-08 华安纯债债券A 1.0771 0.00%
2025-08-07 华安纯债债券A 1.0771 0.02%
2025-08-06 华安纯债债券A 1.0769 0.02%
2025-08-05 华安纯债债券A 1.0767 0.01%
2025-08-04 华安纯债债券A 1.0766 0.05%
2025-08-01 华安纯债债券A 1.0761 0.02%
2025-07-31 华安纯债债券A 1.0759 0.07%
2025-07-30 华安纯债债券A 1.0752 0.03%
2025-07-29 华安纯债债券A 1.0749 -0.07%
2025-07-28 华安纯债债券A 1.0756 0.06%
2025-07-25 华安纯债债券A 1.0750 -0.03%
2025-07-24 华安纯债债券A 1.0753 -0.12%
2025-07-23 华安纯债债券A 1.0766 -0.06%
2025-07-22 华安纯债债券A 1.0773 -0.05%
2025-07-21 华安纯债债券A 1.0778 -0.03%
2025-07-18 华安纯债债券A 1.0781 0.01%
2025-07-17 华安纯债债券A 1.0780 0.04%
2025-07-16 华安纯债债券A 1.0776 0.01%
2025-07-15 华安纯债债券A 1.0775 0.04%
2025-07-14 华安纯债债券A 1.0861 -0.01%
2025-07-11 华安纯债债券A 1.0862 -0.02%
2025-07-10 华安纯债债券A 1.0864 -0.05%
2025-07-09 华安纯债债券A 1.0869 0.00%
2025-07-08 华安纯债债券A 1.0869 -0.02%
2025-07-07 华安纯债债券A 1.0871 0.04%
2025-07-04 华安纯债债券A 1.0867 0.04%
2025-07-03 华安纯债债券A 1.0863 0.03%
2025-07-02 华安纯债债券A 1.0860 0.07%
2025-07-01 华安纯债债券A 1.0852 0.03%
2025-06-30 华安纯债债券A 1.0849 0.00%
2025-06-27 华安纯债债券A 1.0849 0.02%
2025-06-26 华安纯债债券A 1.0847 -0.02%
2025-06-25 华安纯债债券A 1.0849 -0.06%
2025-06-24 华安纯债债券A 1.0855 -0.02%
2025-06-23 华安纯债债券A 1.0857 0.04%
2025-06-20 华安纯债债券A 1.0853 0.04%
2025-06-19 华安纯债债券A 1.0849 0.04%
2025-06-18 华安纯债债券A 1.0845 0.03%
2025-06-17 华安纯债债券A 1.0842 0.04%
2025-06-16 华安纯债债券A 1.0838 0.05%
2025-06-13 华安纯债债券A 1.0833 0.02%
2025-06-12 华安纯债债券A 1.0831 0.01%
2025-06-11 华安纯债债券A 1.0830 0.03%
2025-06-10 华安纯债债券A 1.0827 0.03%
2025-06-09 华安纯债债券A 1.0824 0.03%
2025-06-06 华安纯债债券A 1.0821 0.03%
2025-06-05 华安纯债债券A 1.0818 0.02%
2025-06-04 华安纯债债券A 1.0816 0.01%
2025-06-03 华安纯债债券A 1.0815 0.02%
2025-05-30 华安纯债债券A 1.0813 0.04%
2025-05-29 华安纯债债券A 1.0809 -0.05%
2025-05-28 华安纯债债券A 1.0814 -0.01%
2025-05-27 华安纯债债券A 1.0815 0.00%
2025-05-26 华安纯债债券A 1.0815 0.03%
2025-05-23 华安纯债债券A 1.0812 0.02%
2025-05-22 华安纯债债券A 1.0810 0.01%
2025-05-21 华安纯债债券A 1.0809 0.02%
2025-05-20 华安纯债债券A 1.0807 0.02%
2025-05-19 华安纯债债券A 1.0805 0.05%
2025-05-16 华安纯债债券A 1.0800 -0.02%
2025-05-15 华安纯债债券A 1.0802 0.00%
2025-05-14 华安纯债债券A 1.0802 0.01%
2025-05-13 华安纯债债券A 1.0801 0.01%
2025-05-12 华安纯债债券A 1.0800 -0.04%
2025-05-09 华安纯债债券A 1.0804 0.03%
2025-05-08 华安纯债债券A 1.0801 0.05%
2025-05-07 华安纯债债券A 1.0796 0.00%
2025-05-06 华安纯债债券A 1.0796 0.04%
2025-04-30 华安纯债债券A 1.0792 0.03%
2025-04-29 华安纯债债券A 1.0789 0.06%
2025-04-28 华安纯债债券A 1.0783 0.05%
2025-04-25 华安纯债债券A 1.0778 0.01%
2025-04-24 华安纯债债券A 1.0777 -0.01%
2025-04-23 华安纯债债券A 1.0778 -0.06%
2025-04-22 华安纯债债券A 1.0784 0.02%
2025-04-21 华安纯债债券A 1.0782 -0.04%
2025-04-18 华安纯债债券A 1.0786 0.00%
2025-04-17 华安纯债债券A 1.0786 -0.03%
2025-04-16 华安纯债债券A 1.0789 0.01%
2025-04-15 华安纯债债券A 1.0871 -0.02%
2025-04-14 华安纯债债券A 1.0873 0.03%
2025-04-11 华安纯债债券A 1.0870 -0.01%
2025-04-10 华安纯债债券A 1.0871 0.00%
2025-04-09 华安纯债债券A 1.0871 0.00%
2025-04-08 华安纯债债券A 1.0871 -0.08%
2025-04-07 华安纯债债券A 1.0880 0.25%
2025-04-03 华安纯债债券A 1.0853 0.18%
2025-04-02 华安纯债债券A 1.0834 0.07%
2025-04-01 华安纯债债券A 1.0826 0.02%
2025-03-31 华安纯债债券A 1.0824 0.02%
2025-03-28 华安纯债债券A 1.0822 0.00%
2025-03-27 华安纯债债券A 1.0822 0.02%
2025-03-26 华安纯债债券A 1.0820 0.06%
2025-03-25 华安纯债债券A 1.0813 0.08%
2025-03-24 华安纯债债券A 1.0804 0.05%
2025-03-21 华安纯债债券A 1.0799 0.04%
2025-03-20 华安纯债债券A 1.0795 0.10%
2025-03-19 华安纯债债券A 1.0784 0.04%
2025-03-18 华安纯债债券A 1.0780 -0.01%
2025-03-17 华安纯债债券A 1.0781 -0.10%
2025-03-14 华安纯债债券A 1.0792 0.01%
2025-03-13 华安纯债债券A 1.0791 -0.01%
2025-03-12 华安纯债债券A 1.0792 0.02%
2025-03-11 华安纯债债券A 1.0790 -0.13%
2025-03-10 华安纯债债券A 1.0804 -0.01%
2025-03-07 华安纯债债券A 1.0805 -0.12%
2025-03-06 华安纯债债券A 1.0818 -0.07%
2025-03-05 华安纯债债券A 1.0826 0.04%
2025-03-04 华安纯债债券A 1.0822 0.00%
2025-03-03 华安纯债债券A 1.0822 0.04%
2025-02-28 华安纯债债券A 1.0818 0.02%
2025-02-27 华安纯债债券A 1.0816 -0.05%
2025-02-26 华安纯债债券A 1.0821 0.00%
2025-02-25 华安纯债债券A 1.0821 0.00%
2025-02-24 华安纯债债券A 1.0821 -0.08%
2025-02-21 华安纯债债券A 1.0830 -0.07%
2025-02-20 华安纯债债券A 1.0838 -0.06%
2025-02-19 华安纯债债券A 1.0845 0.00%
2025-02-18 华安纯债债券A 1.0845 -0.05%
2025-02-17 华安纯债债券A 1.0850 -0.07%
2025-02-14 华安纯债债券A 1.0858 -0.03%
2025-02-13 华安纯债债券A 1.0861 0.01%
2025-02-12 华安纯债债券A 1.0860 0.00%
2025-02-11 华安纯债债券A 1.0860 0.02%
2025-02-10 华安纯债债券A 1.0858 -0.03%
2025-02-07 华安纯债债券A 1.0861 0.02%
2025-02-06 华安纯债债券A 1.0859 0.06%
2025-02-05 华安纯债债券A 1.0852 0.07%
2025-01-27 华安纯债债券A 1.0844 0.07%
2025-01-24 华安纯债债券A 1.0836 0.01%
2025-01-23 华安纯债债券A 1.0835 -0.01%
2025-01-22 华安纯债债券A 1.0836 0.01%
2025-01-21 华安纯债债券A 1.0835 0.03%
2025-01-20 华安纯债债券A 1.0832 -0.02%
2025-01-17 华安纯债债券A 1.0834 -0.03%
2025-01-16 华安纯债债券A 1.0837 -0.02%
2025-01-15 华安纯债债券A 1.0839 0.04%
2025-01-14 华安纯债债券A 1.0835 0.02%
2025-01-13 华安纯债债券A 1.0833 -0.04%
2025-01-10 华安纯债债券A 1.0837 0.01%
2025-01-09 华安纯债债券A 1.0836 -0.06%
2025-01-08 华安纯债债券A 1.0843 0.01%
2025-01-07 华安纯债债券A 1.0842 -0.04%
2025-01-06 华安纯债债券A 1.0846 0.06%
2025-01-03 华安纯债债券A 1.0840 0.07%
2025-01-02 华安纯债债券A 1.0832 0.19%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安北证50成份指数发起式A 1.9566 0.51%
华安北证50成份指数发起式C 1.9513 0.51%
华安中债7-10年国开债C 1.3414 0.04%
华安中债1-3年政策金融债C 1.0377 0.03%
华安中债7-10年国开债A 1.1782 0.03%
华安添勤债券 1.0569 0.03%
华安鸿福利率债 1.0319 0.03%
食品50 0.5877 0.02%
华安安逸半年定开债 1.0437 0.02%
华安安浦债券A 1.1747 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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