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华安安心收益债券A(华安安心债A)基金净值查询(040036)

近半年华安安心收益债券A|华安安心债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安心收益债券A040036净值及计算阶段收益
近半年040036基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华安安心收益债券A 0.9940 0.20%
2026-09-16 华安安心收益债券A 0.9920 0.10%
2026-09-15 华安安心收益债券A 0.9910 0.10%
2026-09-14 华安安心收益债券A 0.9900 0.00%
2026-09-11 华安安心收益债券A 0.9900 -0.30%
2026-09-10 华安安心收益债券A 0.9930 0.00%
2026-09-09 华安安心收益债券A 0.9930 0.10%
2026-09-08 华安安心收益债券A 0.9920 0.40%
2026-09-07 华安安心收益债券A 0.9880 0.00%
2026-09-04 华安安心收益债券A 0.9880 -0.20%
2026-09-03 华安安心收益债券A 0.9900 0.10%
2026-09-02 华安安心收益债券A 0.9890 -0.20%
2026-09-01 华安安心收益债券A 0.9910 0.20%
2026-08-31 华安安心收益债券A 0.9890 0.10%
2026-08-28 华安安心收益债券A 0.9880 0.00%
2026-08-27 华安安心收益债券A 0.9880 0.00%
2026-08-26 华安安心收益债券A 0.9880 -0.10%
2026-08-25 华安安心收益债券A 0.9890 -0.10%
2026-08-24 华安安心收益债券A 0.9900 -0.10%
2026-08-21 华安安心收益债券A 0.9910 0.10%
2026-08-20 华安安心收益债券A 0.9900 -0.20%
2026-08-19 华安安心收益债券A 0.9920 -0.50%
2026-08-18 华安安心收益债券A 0.9970 0.00%
2026-08-17 华安安心收益债券A 0.9970 0.30%
2026-08-14 华安安心收益债券A 0.9940 0.20%
2026-08-13 华安安心收益债券A 0.9920 -0.10%
2026-08-12 华安安心收益债券A 0.9930 0.00%
2026-08-11 华安安心收益债券A 0.9930 -0.20%
2026-08-10 华安安心收益债券A 0.9950 -0.10%
2026-08-07 华安安心收益债券A 0.9960 0.10%
2026-08-06 华安安心收益债券A 0.9950 0.00%
2026-08-05 华安安心收益债券A 0.9950 0.40%
2026-08-04 华安安心收益债券A 0.9910 0.41%
2026-08-03 华安安心收益债券A 0.9870 -0.10%
2026-07-31 华安安心收益债券A 0.9880 0.30%
2026-07-30 华安安心收益债券A 0.9850 -0.30%
2026-07-29 华安安心收益债券A 0.9880 0.20%
2026-07-28 华安安心收益债券A 0.9860 -0.40%
2026-07-27 华安安心收益债券A 0.9900 0.20%
2026-07-24 华安安心收益债券A 0.9880 -0.20%
2026-07-23 华安安心收益债券A 0.9900 0.10%
2026-07-22 华安安心收益债券A 0.9890 0.00%
2026-07-21 华安安心收益债券A 0.9890 0.00%
2026-07-20 华安安心收益债券A 0.9890 0.00%
2026-07-17 华安安心收益债券A 0.9890 -0.10%
2026-07-16 华安安心收益债券A 0.9900 -0.10%
2026-07-15 华安安心收益债券A 0.9910 -0.10%
2026-07-14 华安安心收益债券A 0.9920 0.10%
2026-07-13 华安安心收益债券A 0.9910 -0.10%
2026-07-10 华安安心收益债券A 0.9920 0.10%
2026-07-09 华安安心收益债券A 0.9910 -0.10%
2026-07-08 华安安心收益债券A 0.9920 0.00%
2026-07-07 华安安心收益债券A 0.9920 0.00%
2026-07-06 华安安心收益债券A 0.9920 0.00%
2026-07-03 华安安心收益债券A 0.9920 0.10%
2026-07-02 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
2026-07-01 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
2026-06-30 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
2026-06-29 华安安心收益债券A 0.9910 0.10%
2026-06-26 华安安心收益债券A 0.9900 -0.10%
2026-06-25 华安安心收益债券A 0.9910 0.10%
2026-06-24 华安安心收益债券A 0.9900 -0.10%
2026-06-23 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
2026-06-22 华安安心收益债券A 0.9910 0.10%
2026-06-18 华安安心收益债券A 0.9900 -0.10%
2026-06-17 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
2026-06-16 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
2026-06-15 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
2026-06-12 华安安心收益债券A 0.9910 0.10%
2026-06-11 华安安心收益债券A 0.9900 -0.10%
2026-06-10 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
2026-06-09 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
2026-06-08 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
2026-06-05 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
2026-06-04 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
2026-06-03 华安安心收益债券A 0.9910 -0.10%
2026-06-02 华安安心收益债券A 0.9920 0.00%
2026-06-01 华安安心收益债券A 0.9920 0.10%
2026-05-29 华安安心收益债券A 0.9910 0.10%
2026-05-28 华安安心收益债券A 0.9900 -0.10%
2026-05-27 华安安心收益债券A 0.9910 0.10%
2026-05-26 华安安心收益债券A 0.9900 0.00%
2026-05-25 华安安心收益债券A 0.9900 0.10%
2026-05-22 华安安心收益债券A 0.9890 -0.10%
2026-05-21 华安安心收益债券A 0.9900 0.00%
2026-05-20 华安安心收益债券A 0.9900 0.00%
2026-05-19 华安安心收益债券A 0.9900 0.00%
2026-05-18 华安安心收益债券A 0.9900 0.00%
2026-05-15 华安安心收益债券A 0.9900 0.00%
2026-05-14 华安安心收益债券A 0.9900 -0.10%
2026-05-13 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
2026-05-12 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
2026-05-11 华安安心收益债券A 0.9910 0.10%
2026-05-08 华安安心收益债券A 0.9900 0.00%
2026-04-30 华安安心收益债券A 0.9900 -0.10%
2026-04-29 华安安心收益债券A 0.9910 0.10%
2026-04-28 华安安心收益债券A 0.9900 0.00%
2026-04-27 华安安心收益债券A 0.9900 0.00%
2026-04-24 华安安心收益债券A 0.9900 -0.10%
2026-04-23 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
2026-04-22 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
2026-04-21 华安安心收益债券A 0.9910 0.10%
2026-04-20 华安安心收益债券A 0.9900 0.00%
2026-04-17 华安安心收益债券A 0.9900 0.00%
2026-04-16 华安安心收益债券A 0.9900 0.00%
2026-04-15 华安安心收益债券A 0.9900 0.00%
2026-04-14 华安安心收益债券A 0.9900 0.00%
2026-04-13 华安安心收益债券A 0.9900 0.00%
2026-04-10 华安安心收益债券A 0.9900 0.10%
2026-04-09 华安安心收益债券A 0.9890 -0.10%
2026-04-08 华安安心收益债券A 0.9900 0.10%
2026-04-07 华安安心收益债券A 0.9890 0.00%
2026-04-03 华安安心收益债券A 0.9890 0.00%
2026-04-02 华安安心收益债券A 0.9890 -0.10%
2026-04-01 华安安心收益债券A 0.9900 0.10%
2026-03-31 华安安心收益债券A 0.9890 0.00%
2026-03-30 华安安心收益债券A 0.9890 0.00%
2026-03-27 华安安心收益债券A 0.9890 0.00%
2026-03-26 华安安心收益债券A 0.9890 0.00%
2026-03-25 华安安心收益债券A 0.9890 0.00%
2026-03-24 华安安心收益债券A 0.9890 0.10%
2026-03-23 华安安心收益债券A 0.9880 -0.10%
2026-03-20 华安安心收益债券A 0.9890 -0.10%
2026-03-19 华安安心收益债券A 0.9900 -0.10%
2026-03-18 华安安心收益债券A 0.9910 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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