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富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A基金净值查询(026910)

今年以来富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026910净值及计算阶段收益
今年以来026910基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 0.9997 -0.04%
2026-09-14 1.0001 -0.02%
2026-09-11 1.0003 -0.15%
2026-09-10 1.0018 -0.06%
2026-09-09 1.0024 0.03%
2026-09-08 1.0021 0.01%
2026-09-07 1.0020 0.03%
2026-09-04 1.0017 -0.02%
2026-09-03 1.0019 0.08%
2026-09-02 1.0011 -0.14%
2026-09-01 1.0025 -0.02%
2026-08-31 1.0027 0.00%
2026-08-28 1.0027 -0.03%
2026-08-27 1.0030 0.09%
2026-08-26 1.0021 0.04%
2026-08-25 1.0017 -0.01%
2026-08-24 1.0018 -0.07%
2026-08-21 1.0025 0.06%
2026-08-20 1.0019 0.07%
2026-08-19 1.0012 -0.32%
2026-08-18 1.0044 0.01%
2026-08-17 1.0043 0.22%
2026-08-14 1.0021 0.04%
2026-08-13 1.0017 -0.06%
2026-08-12 1.0023 0.08%
2026-08-11 1.0015 -0.06%
2026-08-10 1.0021 0.06%
2026-08-07 1.0015 0.15%
2026-08-06 1.0000 0.04%
2026-08-05 0.9996 0.18%
2026-08-04 0.9978 0.16%
2026-08-03 0.9962 -0.08%
2026-07-31 0.9970 0.13%
2026-07-30 0.9957 -0.14%
2026-07-29 0.9971 0.07%
2026-07-28 0.9964 -0.25%
2026-07-27 0.9989 0.19%
2026-07-24 0.9970 -0.14%
2026-07-23 0.9984 0.02%
2026-07-22 0.9982 -0.02%
2026-07-21 0.9984 0.26%
2026-07-20 0.9958 -0.05%
2026-07-17 0.9963 -0.30%
2026-07-16 0.9993 -0.14%
2026-07-15 1.0007 -0.04%
2026-07-14 1.0011 0.15%
2026-07-13 0.9996 -0.21%
2026-07-10 1.0017 -0.14%
2026-07-09 1.0031 0.18%
2026-07-08 1.0013 -0.08%
2026-07-07 1.0021 -0.09%
2026-07-06 1.0030 -0.03%
2026-07-03 1.0033 0.07%
2026-07-02 1.0026 -0.18%
2026-07-01 1.0044 -0.08%
2026-06-30 1.0052 0.11%
2026-06-29 1.0041 0.07%
2026-06-26 1.0034 -0.17%
2026-06-25 1.0051 0.08%
2026-06-24 1.0043 0.10%
2026-06-23 1.0033 -0.19%
2026-06-22 1.0052 0.10%
2026-06-18 1.0042 0.06%
2026-06-17 1.0036 0.08%
2026-06-16 1.0028 0.04%
2026-06-15 1.0024 0.17%
2026-06-12 1.0007 0.07%
2026-06-11 1.0000 -0.06%
2026-06-10 1.0006 -0.11%
2026-06-09 1.0017 0.09%
2026-06-08 1.0008 -0.18%
2026-06-05 1.0026 -0.10%
2026-06-04 1.0036 -0.01%
2026-06-03 1.0037 0.01%
2026-06-02 1.0036 0.04%
2026-06-01 1.0032 -0.03%
2026-05-29 1.0035 -0.06%
2026-05-28 1.0041 0.02%
2026-05-27 1.0039 -0.03%
2026-05-26 1.0042 -0.01%
2026-05-25 1.0043 0.04%
2026-05-22 1.0039 0.10%
2026-05-21 1.0029 -0.13%
2026-05-20 1.0042 0.02%
2026-05-19 1.0040 0.05%
2026-05-18 1.0035 0.01%
2026-05-15 1.0034 -0.06%
2026-05-14 1.0040 -0.12%
2026-05-13 1.0052 0.08%
2026-05-12 1.0044 -0.01%
2026-05-11 1.0045 0.08%
2026-05-08 1.0037 0.00%
2026-05-07 1.0037 0.06%
2026-05-06 1.0031 0.07%
2026-04-28 1.0017 -0.02%
2026-04-27 1.0019 0.02%
2026-04-24 1.0017 -0.02%
2026-04-23 1.0019 -0.03%
2026-04-22 1.0022 0.02%
2026-04-21 1.0020 0.02%
2026-04-20 1.0018 0.02%
2026-04-17 1.0016 0.01%
2026-04-16 1.0015 0.03%
2026-04-15 1.0012 0.00%
2026-04-14 1.0012 0.02%
2026-04-13 1.0010 0.02%
2026-04-10 1.0008 0.01%
2026-04-09 1.0007 0.05%
2026-04-03 1.0002 0.02%
2026-03-27 1.0000 100.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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