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中银健康生活混合C基金净值查询(026825)

近一季中银健康生活混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银健康生活C026825净值及计算阶段收益
近一季026825基金累计收益率-11.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银健康生活C 1.7566 1.34%
2026-09-15 中银健康生活C 1.7334 -0.23%
2026-09-14 中银健康生活C 1.7374 1.04%
2026-09-11 中银健康生活C 1.7195 -1.44%
2026-09-10 中银健康生活C 1.7447 -1.78%
2026-09-09 中银健康生活C 1.7758 -1.27%
2026-09-08 中银健康生活C 1.7983 -0.06%
2026-09-07 中银健康生活C 1.7993 1.25%
2026-09-04 中银健康生活C 1.7771 -0.87%
2026-09-03 中银健康生活C 1.7927 -0.39%
2026-09-02 中银健康生活C 1.7997 -1.99%
2026-09-01 中银健康生活C 1.8356 0.04%
2026-08-31 中银健康生活C 1.8349 0.38%
2026-08-28 中银健康生活C 1.8279 -1.02%
2026-08-27 中银健康生活C 1.8467 2.10%
2026-08-26 中银健康生活C 1.8087 -0.11%
2026-08-25 中银健康生活C 1.8107 1.39%
2026-08-24 中银健康生活C 1.7858 -3.67%
2026-08-21 中银健康生活C 1.8514 -1.54%
2026-08-20 中银健康生活C 1.8800 2.78%
2026-08-19 中银健康生活C 1.8291 -6.21%
2026-08-18 中银健康生活C 1.9502 -0.11%
2026-08-17 中银健康生活C 1.9524 1.54%
2026-08-14 中银健康生活C 1.9227 -0.64%
2026-08-13 中银健康生活C 1.9350 0.19%
2026-08-12 中银健康生活C 1.9313 2.33%
2026-08-11 中银健康生活C 1.8874 -0.42%
2026-08-10 中银健康生活C 1.8954 -0.71%
2026-08-07 中银健康生活C 1.9089 2.95%
2026-08-06 中银健康生活C 1.8542 -0.58%
2026-08-05 中银健康生活C 1.8651 1.74%
2026-08-04 中银健康生活C 1.8332 3.79%
2026-08-03 中银健康生活C 1.7663 -0.93%
2026-07-31 中银健康生活C 1.7829 2.89%
2026-07-30 中银健康生活C 1.7329 -3.77%
2026-07-29 中银健康生活C 1.8007 -3.43%
2026-07-28 中银健康生活C 1.8625 0.11%
2026-07-27 中银健康生活C 1.8605 6.13%
2026-07-24 中银健康生活C 1.7531 -2.54%
2026-07-23 中银健康生活C 1.7987 0.81%
2026-07-22 中银健康生活C 1.7843 -1.01%
2026-07-21 中银健康生活C 1.8025 2.35%
2026-07-20 中银健康生活C 1.7611 -1.07%
2026-07-17 中银健康生活C 1.7802 -8.55%
2026-07-16 中银健康生活C 1.9324 0.00%
2026-07-15 中银健康生活C 1.9324 -0.98%
2026-07-14 中银健康生活C 1.9515 2.14%
2026-07-13 中银健康生活C 1.9106 -4.67%
2026-07-10 中银健康生活C 2.0043 -0.80%
2026-07-09 中银健康生活C 2.0204 1.57%
2026-07-08 中银健康生活C 1.9892 -2.43%
2026-07-07 中银健康生活C 2.0388 -2.78%
2026-07-06 中银健康生活C 2.0954 0.84%
2026-07-03 中银健康生活C 2.0780 0.67%
2026-07-02 中银健康生活C 2.0642 -1.76%
2026-07-01 中银健康生活C 2.1012 3.31%
2026-06-30 中银健康生活C 2.0338 1.63%
2026-06-29 中银健康生活C 2.0012 1.93%
2026-06-26 中银健康生活C 1.9634 -3.38%
2026-06-25 中银健康生活C 2.0321 -0.61%
2026-06-24 中银健康生活C 2.0445 1.78%
2026-06-23 中银健康生活C 2.0087 -1.06%
2026-06-22 中银健康生活C 2.0302 0.22%
2026-06-18 中银健康生活C 2.0257 1.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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