近一年中银健康生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银健康生活C026825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银健康生活C |
1.7566 |
1.34% |
| 2026-09-15 |
中银健康生活C |
1.7334 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
中银健康生活C |
1.7374 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
中银健康生活C |
1.7195 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
中银健康生活C |
1.7447 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
中银健康生活C |
1.7758 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
中银健康生活C |
1.7983 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
中银健康生活C |
1.7993 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
中银健康生活C |
1.7771 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
中银健康生活C |
1.7927 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
中银健康生活C |
1.7997 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
中银健康生活C |
1.8356 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
中银健康生活C |
1.8349 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
中银健康生活C |
1.8279 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
中银健康生活C |
1.8467 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
中银健康生活C |
1.8087 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
中银健康生活C |
1.8107 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
中银健康生活C |
1.7858 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
中银健康生活C |
1.8514 |
-1.54% |
| 2026-08-20 |
中银健康生活C |
1.8800 |
2.78% |
| 2026-08-19 |
中银健康生活C |
1.8291 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
中银健康生活C |
1.9502 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
中银健康生活C |
1.9524 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
中银健康生活C |
1.9227 |
-0.64% |
| 2026-08-13 |
中银健康生活C |
1.9350 |
0.19% |
| 2026-08-12 |
中银健康生活C |
1.9313 |
2.33% |
| 2026-08-11 |
中银健康生活C |
1.8874 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
中银健康生活C |
1.8954 |
-0.71% |
| 2026-08-07 |
中银健康生活C |
1.9089 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
中银健康生活C |
1.8542 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
中银健康生活C |
1.8651 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
中银健康生活C |
1.8332 |
3.79% |
| 2026-08-03 |
中银健康生活C |
1.7663 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
中银健康生活C |
1.7829 |
2.89% |
| 2026-07-30 |
中银健康生活C |
1.7329 |
-3.77% |
| 2026-07-29 |
中银健康生活C |
1.8007 |
-3.43% |
| 2026-07-28 |
中银健康生活C |
1.8625 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
中银健康生活C |
1.8605 |
6.13% |
| 2026-07-24 |
中银健康生活C |
1.7531 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
中银健康生活C |
1.7987 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
中银健康生活C |
1.7843 |
-1.01% |
| 2026-07-21 |
中银健康生活C |
1.8025 |
2.35% |
| 2026-07-20 |
中银健康生活C |
1.7611 |
-1.07% |
| 2026-07-17 |
中银健康生活C |
1.7802 |
-8.55% |
| 2026-07-16 |
中银健康生活C |
1.9324 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
中银健康生活C |
1.9324 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
中银健康生活C |
1.9515 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
中银健康生活C |
1.9106 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
中银健康生活C |
2.0043 |
-0.80% |
| 2026-07-09 |
中银健康生活C |
2.0204 |
1.57% |
| 2026-07-08 |
中银健康生活C |
1.9892 |
-2.43% |
| 2026-07-07 |
中银健康生活C |
2.0388 |
-2.78% |
| 2026-07-06 |
中银健康生活C |
2.0954 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
中银健康生活C |
2.0780 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
中银健康生活C |
2.0642 |
-1.76% |
| 2026-07-01 |
中银健康生活C |
2.1012 |
3.31% |
| 2026-06-30 |
中银健康生活C |
2.0338 |
1.63% |
| 2026-06-29 |
中银健康生活C |
2.0012 |
1.93% |
| 2026-06-26 |
中银健康生活C |
1.9634 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
中银健康生活C |
2.0321 |
-0.61% |
| 2026-06-24 |
中银健康生活C |
2.0445 |
1.78% |
| 2026-06-23 |
中银健康生活C |
2.0087 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
中银健康生活C |
2.0302 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
中银健康生活C |
2.0257 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
中银健康生活C |
2.0028 |
1.17% |
| 2026-06-16 |
中银健康生活C |
1.9797 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
中银健康生活C |
1.9629 |
4.04% |
| 2026-06-12 |
中银健康生活C |
1.8866 |
-0.09% |
| 2026-06-11 |
中银健康生活C |
1.8883 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
中银健康生活C |
1.9001 |
-2.19% |
| 2026-06-09 |
中银健康生活C |
1.9426 |
2.72% |
| 2026-06-08 |
中银健康生活C |
1.8912 |
-3.75% |
| 2026-06-05 |
中银健康生活C |
1.9648 |
-2.38% |
| 2026-06-04 |
中银健康生活C |
2.0127 |
1.12% |
| 2026-06-03 |
中银健康生活C |
1.9905 |
1.44% |
| 2026-06-02 |
中银健康生活C |
1.9623 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
中银健康生活C |
1.9604 |
-2.78% |
| 2026-05-29 |
中银健康生活C |
2.0165 |
-5.40% |
| 2026-05-28 |
中银健康生活C |
2.1254 |
1.15% |
| 2026-05-27 |
中银健康生活C |
2.1013 |
-1.77% |
| 2026-05-26 |
中银健康生活C |
2.1392 |
-0.96% |
| 2026-05-25 |
中银健康生活C |
2.1600 |
1.27% |
| 2026-05-22 |
中银健康生活C |
2.1329 |
1.72% |
| 2026-05-21 |
中银健康生活C |
2.0968 |
-3.14% |
| 2026-05-20 |
中银健康生活C |
2.1647 |
-2.75% |
| 2026-05-19 |
中银健康生活C |
2.2242 |
2.79% |
| 2026-05-18 |
中银健康生活C |
2.1639 |
-1.17% |
| 2026-05-15 |
中银健康生活C |
2.1896 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
中银健康生活C |
2.2205 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
中银健康生活C |
2.2771 |
1.18% |
| 2026-05-12 |
中银健康生活C |
2.2505 |
0.62% |
| 2026-05-11 |
中银健康生活C |
2.2367 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
中银健康生活C |
2.2030 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
中银健康生活C |
2.2067 |
0.76% |
| 2026-04-29 |
中银健康生活C |
2.1901 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
中银健康生活C |
2.1650 |
-2.30% |
| 2026-04-27 |
中银健康生活C |
2.2149 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
中银健康生活C |
2.2047 |
-1.22% |
| 2026-04-23 |
中银健康生活C |
2.2319 |
-2.96% |
| 2026-04-22 |
中银健康生活C |
2.2980 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
中银健康生活C |
2.2755 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
中银健康生活C |
2.2906 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
中银健康生活C |
2.2743 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
中银健康生活C |
2.2712 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
中银健康生活C |
2.2437 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
中银健康生活C |
2.2523 |
1.73% |
| 2026-04-13 |
中银健康生活C |
2.2141 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
中银健康生活C |
2.2177 |
1.04% |
| 2026-04-09 |
中银健康生活C |
2.1949 |
-1.30% |
| 2026-04-08 |
中银健康生活C |
2.2239 |
5.46% |
| 2026-04-07 |
中银健康生活C |
2.1087 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
中银健康生活C |
2.1014 |
-1.89% |
| 2026-04-02 |
中银健康生活C |
2.1412 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
中银健康生活C |
2.1861 |
3.15% |
| 2026-03-31 |
中银健康生活C |
2.1193 |
-1.35% |
| 2026-03-30 |
中银健康生活C |
2.1482 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
中银健康生活C |
2.1559 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
中银健康生活C |
2.1351 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
中银健康生活C |
2.1818 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
中银健康生活C |
2.1462 |
2.76% |
| 2026-03-23 |
中银健康生活C |
2.0885 |
-6.00% |
| 2026-03-20 |
中银健康生活C |
2.2139 |
-2.99% |
| 2026-03-19 |
中银健康生活C |
2.2802 |
-3.88% |
| 2026-03-18 |
中银健康生活C |
2.3687 |
1.30% |
| 2026-03-17 |
中银健康生活C |
2.3382 |
-3.77% |
| 2026-03-16 |
中银健康生活C |
2.4263 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
中银健康生活C |
2.4398 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
中银健康生活C |
2.4505 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
中银健康生活C |
2.4656 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
中银健康生活C |
2.4622 |
1.95% |
| 2026-03-09 |
中银健康生活C |
2.4151 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
中银健康生活C |
2.4269 |
1.48% |
| 2026-03-05 |
中银健康生活C |
2.3916 |
2.07% |
| 2026-03-04 |
中银健康生活C |
2.3431 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
中银健康生活C |
2.3618 |
-6.35% |
| 2026-03-02 |
中银健康生活C |
2.5118 |
-1.77% |
| 2026-02-27 |
中银健康生活C |
2.5570 |
1.08% |
| 2026-02-26 |
中银健康生活C |
2.5298 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
中银健康生活C |
2.5339 |
1.45% |
| 2026-02-24 |
中银健康生活C |
2.4977 |
-1.71% |
| 2026-02-13 |
中银健康生活C |
2.5404 |
0.82% |
| 2026-02-12 |
中银健康生活C |
2.5198 |
1.48% |
| 2026-02-11 |
中银健康生活C |
2.4831 |
100.00% |
