今年以来诺安悦鑫90天持有期债A基金净值查询
查询指定日期范围诺安悦鑫90天持有期债A026783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0114 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0113 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0111 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0109 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0109 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0108 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0107 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0108 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0106 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0106 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0103 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0102 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0099 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0097 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0096 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0101 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0104 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0105 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0102 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0103 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0103 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0105 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0101 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0094 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0093 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0090 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0090 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0093 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0091 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0089 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0087 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0086 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0084 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0084 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0082 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0079 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0079 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0079 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0081 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0080 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0082 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0078 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0078 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0078 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0077 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0078 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0076 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0075 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0077 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0078 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0078 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0077 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0077 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0072 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0071 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0069 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0077 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0079 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0073 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0070 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0064 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0063 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0065 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0067 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0062 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0056 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0046 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0046 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0046 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0053 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0059 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0064 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0069 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0073 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0069 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0070 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0068 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0064 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0062 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0058 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0050 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0045 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0041 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0043 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0043 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0042 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0037 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0033 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0031 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0031 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0026 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0024 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0021 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0017 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0015 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0011 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0009 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0008 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0007 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0007 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0005 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0001 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9995 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9992 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9989 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9989 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9986 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9986 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9985 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9985 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9985 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9983 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9983 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9983 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9982 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9982 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9981 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9981 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9981 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9982 |
-0.03% |
| 2026-03-23 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9985 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
0.9988 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
诺安悦鑫90天持有期债A |
1.0000 |
100.00% |
