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鑫元鑫锐量化选股混合发起式A基金净值查询(026756)

近一季鑫元鑫锐量化选股混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫锐量化选股混合发起式A026756净值及计算阶段收益
近一季026756基金累计收益率5.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9266 -3.23%
2026-09-14 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9565 0.81%
2026-09-11 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9488 -2.58%
2026-09-10 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9733 -1.59%
2026-09-09 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9888 -0.70%
2026-09-08 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9958 1.09%
2026-09-07 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9851 0.77%
2026-09-04 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9776 0.22%
2026-09-03 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9755 -1.59%
2026-09-02 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9910 -0.37%
2026-09-01 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9947 0.94%
2026-08-31 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9854 1.49%
2026-08-28 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9709 1.11%
2026-08-27 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9602 -0.03%
2026-08-26 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9605 0.03%
2026-08-25 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9602 2.82%
2026-08-24 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9339 -1.01%
2026-08-21 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9434 -0.07%
2026-08-20 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9441 2.12%
2026-08-19 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9245 -2.82%
2026-08-18 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9513 0.06%
2026-08-17 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9507 2.00%
2026-08-14 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9321 0.32%
2026-08-13 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9291 -1.21%
2026-08-12 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9405 0.97%
2026-08-11 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9315 -0.25%
2026-08-10 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9338 3.01%
2026-08-07 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9065 0.22%
2026-08-06 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9045 1.21%
2026-08-05 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8937 0.45%
2026-08-04 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8897 1.56%
2026-08-03 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8760 3.44%
2026-07-31 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8469 2.72%
2026-07-30 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8245 -1.03%
2026-07-29 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8331 1.97%
2026-07-28 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8170 0.67%
2026-07-27 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8116 3.24%
2026-07-24 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.7861 -2.17%
2026-07-23 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8035 3.42%
2026-07-22 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.7769 -1.88%
2026-07-21 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.7918 -1.04%
2026-07-20 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8001 -3.50%
2026-07-17 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8281 -4.09%
2026-07-16 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8634 0.98%
2026-07-15 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8550 1.22%
2026-07-14 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8447 2.43%
2026-07-13 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8247 -3.30%
2026-07-10 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8528 2.28%
2026-07-09 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8338 -0.36%
2026-07-08 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8368 -1.02%
2026-07-07 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8454 -3.02%
2026-07-06 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8709 -1.00%
2026-07-03 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8797 2.18%
2026-07-02 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8609 0.10%
2026-07-01 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8600 3.02%
2026-06-30 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8348 -0.37%
2026-06-29 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8379 0.19%
2026-06-26 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8363 -2.13%
2026-06-25 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8545 -2.24%
2026-06-24 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8736 -3.54%
2026-06-23 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9045 1.66%
2026-06-22 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8897 0.84%
2026-06-18 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8823 -0.26%
2026-06-17 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8846 -2.09%
2026-06-16 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9031 0.18%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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