近一季新华大盘成长量化选股混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围新华大盘成长量化选股混合发起A026699净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0064 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0032 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0108 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0216 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0281 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0299 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0332 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0004 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0245 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0200 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0356 |
-2.32% |
| 2026-08-31 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0596 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0433 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0527 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0237 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0192 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0262 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0602 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0507 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0463 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1140 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1192 |
2.58% |
| 2026-08-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0911 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0823 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0827 |
1.17% |
| 2026-08-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0702 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0735 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0761 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0421 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0346 |
3.87% |
| 2026-08-04 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9961 |
4.37% |
| 2026-08-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9544 |
-1.85% |
| 2026-07-31 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9724 |
3.74% |
| 2026-07-30 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9373 |
-4.78% |
| 2026-07-29 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9844 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9880 |
-6.48% |
| 2026-07-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0565 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0245 |
-2.77% |
| 2026-07-23 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0537 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0587 |
-1.30% |
| 2026-07-21 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0726 |
6.47% |
| 2026-07-20 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0074 |
-4.15% |
| 2026-07-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0492 |
-8.97% |
| 2026-07-16 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1433 |
-2.36% |
| 2026-07-15 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1709 |
-2.54% |
| 2026-07-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2014 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1655 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2288 |
-3.35% |
| 2026-07-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2714 |
3.61% |
| 2026-07-08 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2271 |
-3.43% |
| 2026-07-07 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2692 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2887 |
-2.11% |
| 2026-07-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3165 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3104 |
-4.81% |
| 2026-07-01 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3766 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3954 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3447 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3395 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3829 |
3.12% |
| 2026-06-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3410 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3029 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3503 |
1.36% |
| 2026-06-18 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3322 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3003 |
2.35% |
