近一年新华大盘成长量化选股混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围新华大盘成长量化选股混合发起A026699净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0348 |
2.82% |
| 2026-09-15 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0064 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0032 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0108 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0216 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0281 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0299 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0332 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0004 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0245 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0200 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0356 |
-2.32% |
| 2026-08-31 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0596 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0433 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0527 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0237 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0192 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0262 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0602 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0507 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0463 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1140 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1192 |
2.58% |
| 2026-08-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0911 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0823 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0827 |
1.17% |
| 2026-08-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0702 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0735 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0761 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0421 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0346 |
3.87% |
| 2026-08-04 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9961 |
4.37% |
| 2026-08-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9544 |
-1.85% |
| 2026-07-31 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9724 |
3.74% |
| 2026-07-30 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9373 |
-4.78% |
| 2026-07-29 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9844 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9880 |
-6.48% |
| 2026-07-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0565 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0245 |
-2.77% |
| 2026-07-23 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0537 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0587 |
-1.30% |
| 2026-07-21 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0726 |
6.47% |
| 2026-07-20 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0074 |
-4.15% |
| 2026-07-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0492 |
-8.97% |
| 2026-07-16 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1433 |
-2.36% |
| 2026-07-15 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1709 |
-2.54% |
| 2026-07-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2014 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1655 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2288 |
-3.35% |
| 2026-07-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2714 |
3.61% |
| 2026-07-08 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2271 |
-3.43% |
| 2026-07-07 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2692 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2887 |
-2.11% |
| 2026-07-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3165 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3104 |
-4.81% |
| 2026-07-01 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3766 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3954 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3447 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3395 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3829 |
3.12% |
| 2026-06-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3410 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3029 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3503 |
1.36% |
| 2026-06-18 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3322 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3003 |
2.35% |
| 2026-06-16 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2705 |
1.81% |
| 2026-06-15 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2479 |
4.30% |
| 2026-06-12 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1964 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1877 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1882 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2041 |
3.96% |
| 2026-06-08 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1582 |
-3.10% |
| 2026-06-05 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1953 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2221 |
0.77% |
| 2026-06-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2128 |
1.41% |
| 2026-06-02 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1959 |
1.88% |
| 2026-06-01 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1738 |
-3.26% |
| 2026-05-29 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2133 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2364 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2334 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2520 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2518 |
2.57% |
| 2026-05-22 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2204 |
3.61% |
| 2026-05-21 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1779 |
-2.24% |
| 2026-05-20 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2049 |
2.17% |
| 2026-05-19 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1793 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1771 |
0.22% |
| 2026-05-15 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1745 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1918 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2229 |
2.68% |
| 2026-05-12 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1910 |
0.36% |
| 2026-05-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1867 |
3.07% |
| 2026-05-08 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1513 |
-0.72% |
| 2026-04-30 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0975 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0909 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0739 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0841 |
1.08% |
| 2026-04-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0725 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0724 |
-1.31% |
| 2026-04-22 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0866 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0681 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0677 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0607 |
0.67% |
| 2026-04-16 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0536 |
2.57% |
| 2026-04-15 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0272 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0360 |
2.29% |
| 2026-04-13 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0128 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0135 |
1.69% |
| 2026-04-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9967 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9968 |
6.18% |
| 2026-04-07 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9388 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9357 |
0.18% |
| 2026-04-02 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9340 |
-2.14% |
| 2026-04-01 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9544 |
2.86% |
| 2026-03-31 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9279 |
-2.43% |
| 2026-03-30 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9510 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9506 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9411 |
-2.03% |
| 2026-03-25 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9606 |
1.86% |
| 2026-03-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9431 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9270 |
-4.05% |
| 2026-03-20 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9661 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9723 |
-2.19% |
| 2026-03-18 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9941 |
2.45% |
| 2026-03-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9703 |
-2.26% |
| 2026-03-16 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9927 |
0.79% |
| 2026-03-13 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9849 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9946 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0067 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0089 |
2.17% |
| 2026-03-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9875 |
-0.97% |
| 2026-03-06 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9972 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9939 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9850 |
0.62% |
| 2026-03-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9789 |
-4.08% |
| 2026-03-02 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0205 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0203 |
-0.53% |
| 2026-02-26 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0257 |
1.25% |
| 2026-02-25 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0130 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0077 |
1.47% |
| 2026-02-13 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9931 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9957 |
1.85% |
| 2026-02-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9776 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9829 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9813 |
2.06% |
| 2026-02-06 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9615 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9614 |
-2.05% |
| 2026-02-04 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9815 |
-1.70% |
| 2026-01-30 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9982 |
-0.18% |
