近半年新华医疗创新混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围新华医疗创新混合发起A026638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6654 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6583 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6604 |
1.40% |
| 2026-09-11 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6513 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6666 |
-2.27% |
| 2026-09-09 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6817 |
-1.85% |
| 2026-09-08 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6943 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6940 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6920 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6955 |
-0.61% |
| 2026-09-02 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6998 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7108 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7020 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7030 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7052 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7000 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7016 |
2.77% |
| 2026-08-24 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6827 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7040 |
-2.60% |
| 2026-08-20 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7223 |
3.66% |
| 2026-08-19 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6968 |
-5.44% |
| 2026-08-18 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7369 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7448 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7425 |
-1.21% |
| 2026-08-13 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7515 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7562 |
2.37% |
| 2026-08-11 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7387 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7443 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7476 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7308 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7326 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7241 |
3.13% |
| 2026-08-03 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7021 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7051 |
2.57% |
| 2026-07-30 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6874 |
-1.63% |
| 2026-07-29 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6988 |
-2.66% |
| 2026-07-28 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7174 |
1.98% |
| 2026-07-27 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7035 |
6.49% |
| 2026-07-24 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6606 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6776 |
1.32% |
| 2026-07-22 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6688 |
-0.98% |
| 2026-07-21 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6754 |
-0.87% |
| 2026-07-20 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6813 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6823 |
-5.52% |
| 2026-07-16 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7222 |
2.06% |
| 2026-07-15 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7076 |
1.40% |
| 2026-07-14 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6978 |
2.62% |
| 2026-07-13 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6800 |
-4.49% |
| 2026-07-10 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7120 |
1.89% |
| 2026-07-09 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6988 |
-0.43% |
| 2026-07-08 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7018 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7133 |
-4.68% |
| 2026-07-06 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7467 |
1.22% |
| 2026-07-03 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7377 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7301 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7290 |
5.73% |
| 2026-06-30 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6895 |
-0.65% |
| 2026-06-29 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6940 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6800 |
-4.31% |
| 2026-06-25 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7093 |
-2.96% |
| 2026-06-24 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7303 |
1.84% |
| 2026-06-23 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7171 |
-0.61% |
| 2026-06-22 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7215 |
-0.37% |
| 2026-06-18 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7242 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7178 |
-0.31% |
| 2026-06-16 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7200 |
0.36% |
| 2026-06-15 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7174 |
2.62% |
| 2026-06-12 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6991 |
1.41% |
| 2026-06-11 |
新华医疗创新混合发起A |
0.6894 |
-2.12% |
| 2026-06-10 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7040 |
-1.77% |
| 2026-06-09 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7167 |
1.01% |
| 2026-06-08 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7095 |
-1.68% |
| 2026-06-05 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7216 |
-0.95% |
| 2026-06-04 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7285 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7339 |
0.70% |
| 2026-06-02 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7288 |
-0.16% |
| 2026-06-01 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7300 |
-0.22% |
| 2026-05-29 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7316 |
-3.65% |
| 2026-05-28 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7593 |
1.38% |
| 2026-05-27 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7490 |
-2.86% |
| 2026-05-26 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7704 |
-1.58% |
| 2026-05-25 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7828 |
-0.63% |
| 2026-05-22 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7878 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
新华医疗创新混合发起A |
0.7833 |
-2.67% |
| 2026-05-20 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8048 |
-3.73% |
| 2026-05-19 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8348 |
3.09% |
| 2026-05-18 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8098 |
-1.78% |
| 2026-05-15 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8242 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8290 |
-3.14% |
| 2026-05-13 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8550 |
0.68% |
| 2026-05-12 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8492 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8534 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8511 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8492 |
0.64% |
| 2026-04-29 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8438 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8400 |
-1.78% |
| 2026-04-27 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8552 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8516 |
-1.54% |
| 2026-04-23 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8647 |
-2.19% |
| 2026-04-22 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8841 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8812 |
-1.19% |
| 2026-04-20 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8917 |
1.11% |
| 2026-04-17 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8819 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8817 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8761 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8876 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8748 |
1.33% |
| 2026-04-10 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8633 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8532 |
-2.64% |
| 2026-04-08 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8757 |
5.03% |
| 2026-04-07 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8338 |
0.62% |
| 2026-04-03 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8287 |
-3.34% |
| 2026-04-02 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8564 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8681 |
3.36% |
| 2026-03-31 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8399 |
-1.75% |
| 2026-03-30 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8549 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8586 |
1.20% |
| 2026-03-26 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8484 |
-2.59% |
| 2026-03-25 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8704 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8589 |
3.04% |
| 2026-03-23 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8336 |
-6.55% |
| 2026-03-20 |
新华医疗创新混合发起A |
0.8882 |
-4.42% |
| 2026-03-19 |
新华医疗创新混合发起A |
0.9275 |
-3.68% |
| 2026-03-18 |
新华医疗创新混合发起A |
0.9616 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
新华医疗创新混合发起A |
0.9553 |
-4.48% |
