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德邦沪深300指数增强A基金净值查询(026608)

近一季德邦沪深300指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围德邦沪深300指数增强A026608净值及计算阶段收益
近一季026608基金累计收益率-6.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 德邦沪深300指数增强A 0.9923 -0.59%
2026-09-14 德邦沪深300指数增强A 0.9982 -0.57%
2026-09-11 德邦沪深300指数增强A 1.0039 -0.78%
2026-09-10 德邦沪深300指数增强A 1.0118 -0.36%
2026-09-09 德邦沪深300指数增强A 1.0155 0.21%
2026-09-08 德邦沪深300指数增强A 1.0134 -0.32%
2026-09-07 德邦沪深300指数增强A 1.0167 0.50%
2026-09-04 德邦沪深300指数增强A 1.0116 -0.18%
2026-09-03 德邦沪深300指数增强A 1.0134 0.15%
2026-09-02 德邦沪深300指数增强A 1.0119 -1.24%
2026-09-01 德邦沪深300指数增强A 1.0246 -0.24%
2026-08-31 德邦沪深300指数增强A 1.0271 0.36%
2026-08-28 德邦沪深300指数增强A 1.0234 -0.30%
2026-08-27 德邦沪深300指数增强A 1.0265 0.76%
2026-08-26 德邦沪深300指数增强A 1.0188 0.82%
2026-08-25 德邦沪深300指数增强A 1.0105 -0.21%
2026-08-24 德邦沪深300指数增强A 1.0126 -1.06%
2026-08-21 德邦沪深300指数增强A 1.0234 0.42%
2026-08-20 德邦沪深300指数增强A 1.0191 0.10%
2026-08-19 德邦沪深300指数增强A 1.0181 -2.72%
2026-08-18 德邦沪深300指数增强A 1.0466 -0.28%
2026-08-17 德邦沪深300指数增强A 1.0495 1.40%
2026-08-14 德邦沪深300指数增强A 1.0350 -0.02%
2026-08-13 德邦沪深300指数增强A 1.0352 -0.54%
2026-08-12 德邦沪深300指数增强A 1.0408 0.46%
2026-08-11 德邦沪深300指数增强A 1.0360 -0.75%
2026-08-10 德邦沪深300指数增强A 1.0438 0.26%
2026-08-07 德邦沪深300指数增强A 1.0411 0.80%
2026-08-06 德邦沪深300指数增强A 1.0328 -0.17%
2026-08-05 德邦沪深300指数增强A 1.0346 1.13%
2026-08-04 德邦沪深300指数增强A 1.0230 0.97%
2026-08-03 德邦沪深300指数增强A 1.0132 -1.03%
2026-07-31 德邦沪深300指数增强A 1.0237 0.69%
2026-07-30 德邦沪深300指数增强A 1.0167 -0.84%
2026-07-29 德邦沪深300指数增强A 1.0253 0.71%
2026-07-28 德邦沪深300指数增强A 1.0181 -2.35%
2026-07-27 德邦沪深300指数增强A 1.0426 1.07%
2026-07-24 德邦沪深300指数增强A 1.0316 -1.42%
2026-07-23 德邦沪深300指数增强A 1.0465 0.12%
2026-07-22 德邦沪深300指数增强A 1.0452 -0.23%
2026-07-21 德邦沪深300指数增强A 1.0476 2.96%
2026-07-20 德邦沪深300指数增强A 1.0175 1.67%
2026-07-17 德邦沪深300指数增强A 1.0008 -2.99%
2026-07-16 德邦沪深300指数增强A 1.0316 -1.61%
2026-07-15 德邦沪深300指数增强A 1.0485 0.01%
2026-07-14 德邦沪深300指数增强A 1.0484 1.94%
2026-07-13 德邦沪深300指数增强A 1.0284 -1.55%
2026-07-10 德邦沪深300指数增强A 1.0446 -1.65%
2026-07-09 德邦沪深300指数增强A 1.0621 2.26%
2026-07-08 德邦沪深300指数增强A 1.0386 -0.58%
2026-07-07 德邦沪深300指数增强A 1.0447 -0.81%
2026-07-06 德邦沪深300指数增强A 1.0532 0.12%
2026-07-03 德邦沪深300指数增强A 1.0519 0.62%
2026-07-02 德邦沪深300指数增强A 1.0454 -2.75%
2026-07-01 德邦沪深300指数增强A 1.0750 -0.17%
2026-06-30 德邦沪深300指数增强A 1.0768 0.93%
2026-06-29 德邦沪深300指数增强A 1.0669 1.36%
2026-06-26 德邦沪深300指数增强A 1.0526 -2.44%
2026-06-25 德邦沪深300指数增强A 1.0789 1.31%
2026-06-24 德邦沪深300指数增强A 1.0649 0.41%
2026-06-23 德邦沪深300指数增强A 1.0605 -2.54%
2026-06-22 德邦沪深300指数增强A 1.0881 2.05%
2026-06-18 德邦沪深300指数增强A 1.0662 0.24%
2026-06-17 德邦沪深300指数增强A 1.0637 0.82%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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