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易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026599)

今年以来易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C026599净值及计算阶段收益
今年以来026599基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9913 -0.12%
2026-09-11 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9925 -0.17%
2026-09-10 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9942 -0.14%
2026-09-09 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9956 0.00%
2026-09-08 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9956 0.00%
2026-09-07 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9956 0.29%
2026-09-04 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9927 -0.03%
2026-09-03 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9930 0.12%
2026-09-02 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9918 -0.31%
2026-09-01 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9949 -0.12%
2026-08-31 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9961 0.00%
2026-08-28 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9961 -0.09%
2026-08-27 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9970 0.22%
2026-08-26 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9948 0.09%
2026-08-25 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9939 -0.01%
2026-08-24 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9940 -0.31%
2026-08-21 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9971 0.12%
2026-08-20 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9959 0.11%
2026-08-19 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9948 -0.73%
2026-08-18 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0021 -0.05%
2026-08-17 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0026 0.41%
2026-08-14 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9985 0.10%
2026-08-13 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9975 -0.06%
2026-08-12 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9981 0.18%
2026-08-11 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9963 -0.09%
2026-08-10 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9972 0.03%
2026-08-07 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9969 0.24%
2026-08-06 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9945 0.05%
2026-08-05 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9940 0.31%
2026-08-04 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9909 0.47%
2026-08-03 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9863 -0.17%
2026-07-31 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9880 0.31%
2026-07-30 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9849 -0.44%
2026-07-29 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9893 0.11%
2026-07-28 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9882 -0.73%
2026-07-27 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9955 0.45%
2026-07-24 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9910 0.25%
2026-07-17 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9885 -1.14%
2026-07-10 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9998 -0.10%
2026-07-03 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0008 -0.06%
2026-06-30 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0014 0.18%
2026-06-26 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9996 -0.22%
2026-06-18 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0018 0.16%
2026-06-12 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0002 -0.18%
2026-06-05 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0020 -0.20%
2026-05-29 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0040 0.13%
2026-05-22 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0027 -0.09%
2026-05-15 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0036 -0.15%
2026-05-08 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0051 0.13%
2026-04-30 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0038 0.09%
2026-04-24 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0029 0.05%
2026-04-17 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0024 0.12%
2026-04-10 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0012 0.27%
2026-04-03 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9985 0.01%
2026-03-27 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9984 0.01%
2026-03-20 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 0.9983 -0.17%
2026-03-13 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0000 0.00%
2026-03-11 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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