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万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026594)

近一季万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A026594净值及计算阶段收益
近一季026594基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0048 -0.02%
2026-09-11 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0050 -0.14%
2026-09-10 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0064 -0.07%
2026-09-09 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 0.01%
2026-09-08 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0070 0.05%
2026-09-07 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0065 0.06%
2026-09-04 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0059 -0.01%
2026-09-03 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0060 0.05%
2026-09-02 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0055 -0.11%
2026-09-01 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0066 -0.01%
2026-08-31 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0067 0.03%
2026-08-28 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0064 -0.01%
2026-08-27 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0065 0.06%
2026-08-26 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0059 0.02%
2026-08-25 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0057 -0.01%
2026-08-24 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0058 -0.05%
2026-08-21 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0063 0.05%
2026-08-20 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0058 0.07%
2026-08-19 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0051 -0.20%
2026-08-18 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 0.03%
2026-08-17 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0068 0.18%
2026-08-14 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0050 0.04%
2026-08-13 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0046 -0.06%
2026-08-12 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0052 0.06%
2026-08-11 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0046 -0.04%
2026-08-10 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0050 0.12%
2026-08-07 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0038 0.10%
2026-08-06 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0028 0.03%
2026-08-05 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 0.11%
2026-08-04 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0014 0.11%
2026-08-03 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0003 -0.04%
2026-07-31 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0007 0.07%
2026-07-30 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 -0.02%
2026-07-29 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 0.10%
2026-07-28 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9992 -0.13%
2026-07-27 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0005 0.07%
2026-07-24 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9998 -0.15%
2026-07-23 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0013 0.07%
2026-07-22 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0006 0.04%
2026-07-21 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 0.12%
2026-07-20 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9990 0.12%
2026-07-17 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9978 -0.17%
2026-07-16 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9995 -0.09%
2026-07-15 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0004 0.01%
2026-07-14 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0003 0.15%
2026-07-13 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9988 -0.10%
2026-07-10 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9998 -0.05%
2026-07-09 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0003 0.04%
2026-07-08 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9999 0.01%
2026-07-07 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9998 -0.07%
2026-07-06 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0005 0.05%
2026-07-03 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 0.06%
2026-07-02 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9994 -0.06%
2026-07-01 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 -0.02%
2026-06-30 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 0.00%
2026-06-29 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 0.08%
2026-06-26 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9994 -0.08%
2026-06-25 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 -0.01%
2026-06-24 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0003 0.00%
2026-06-23 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0003 -0.14%
2026-06-22 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0017 0.06%
2026-06-18 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0011 -0.01%
2026-06-17 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0012 0.01%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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