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国泰海通稳健汇利债券A基金净值查询(026590)

近一年国泰海通稳健汇利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通稳健汇利债券A026590净值及计算阶段收益
近一年026590基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰海通稳健汇利债券A 0.9967 0.01%
2026-09-15 国泰海通稳健汇利债券A 0.9966 -0.08%
2026-09-14 国泰海通稳健汇利债券A 0.9974 0.00%
2026-09-11 国泰海通稳健汇利债券A 0.9974 -0.23%
2026-09-10 国泰海通稳健汇利债券A 0.9997 -0.07%
2026-09-09 国泰海通稳健汇利债券A 1.0004 0.09%
2026-09-08 国泰海通稳健汇利债券A 0.9995 0.08%
2026-09-07 国泰海通稳健汇利债券A 0.9987 -0.05%
2026-09-04 国泰海通稳健汇利债券A 0.9992 0.04%
2026-09-03 国泰海通稳健汇利债券A 0.9988 0.10%
2026-09-02 国泰海通稳健汇利债券A 0.9978 -0.18%
2026-09-01 国泰海通稳健汇利债券A 0.9996 0.06%
2026-08-31 国泰海通稳健汇利债券A 0.9990 0.02%
2026-08-28 国泰海通稳健汇利债券A 0.9988 0.03%
2026-08-27 国泰海通稳健汇利债券A 0.9985 -0.03%
2026-08-26 国泰海通稳健汇利债券A 0.9988 0.06%
2026-08-25 国泰海通稳健汇利债券A 0.9982 -0.03%
2026-08-24 国泰海通稳健汇利债券A 0.9985 0.06%
2026-08-21 国泰海通稳健汇利债券A 0.9979 0.00%
2026-08-20 国泰海通稳健汇利债券A 0.9979 0.06%
2026-08-19 国泰海通稳健汇利债券A 0.9973 -0.14%
2026-08-18 国泰海通稳健汇利债券A 0.9987 0.04%
2026-08-17 国泰海通稳健汇利债券A 0.9983 0.14%
2026-08-14 国泰海通稳健汇利债券A 0.9969 -0.01%
2026-08-13 国泰海通稳健汇利债券A 0.9970 -0.08%
2026-08-12 国泰海通稳健汇利债券A 0.9978 0.00%
2026-08-11 国泰海通稳健汇利债券A 0.9978 -0.11%
2026-08-10 国泰海通稳健汇利债券A 0.9989 0.17%
2026-08-07 国泰海通稳健汇利债券A 0.9972 0.04%
2026-08-06 国泰海通稳健汇利债券A 0.9968 0.01%
2026-08-05 国泰海通稳健汇利债券A 0.9967 0.04%
2026-08-04 国泰海通稳健汇利债券A 0.9963 -0.07%
2026-08-03 国泰海通稳健汇利债券A 0.9970 -0.02%
2026-07-31 国泰海通稳健汇利债券A 0.9972 0.04%
2026-07-30 国泰海通稳健汇利债券A 0.9968 0.14%
2026-07-29 国泰海通稳健汇利债券A 0.9954 0.16%
2026-07-28 国泰海通稳健汇利债券A 0.9938 -0.03%
2026-07-27 国泰海通稳健汇利债券A 0.9941 0.10%
2026-07-24 国泰海通稳健汇利债券A 0.9931 -0.19%
2026-07-23 国泰海通稳健汇利债券A 0.9950 0.13%
2026-07-22 国泰海通稳健汇利债券A 0.9937 0.11%
2026-07-21 国泰海通稳健汇利债券A 0.9926 0.00%
2026-07-20 国泰海通稳健汇利债券A 0.9926 0.30%
2026-07-17 国泰海通稳健汇利债券A 0.9896 -0.15%
2026-07-16 国泰海通稳健汇利债券A 0.9911 -0.13%
2026-07-15 国泰海通稳健汇利债券A 0.9924 0.15%
2026-07-14 国泰海通稳健汇利债券A 0.9909 0.23%
2026-07-13 国泰海通稳健汇利债券A 0.9886 -0.10%
2026-07-10 国泰海通稳健汇利债券A 0.9896 0.05%
2026-07-09 国泰海通稳健汇利债券A 0.9891 -0.03%
2026-07-08 国泰海通稳健汇利债券A 0.9894 -0.02%
2026-07-07 国泰海通稳健汇利债券A 0.9896 -0.19%
2026-07-06 国泰海通稳健汇利债券A 0.9915 0.16%
2026-07-03 国泰海通稳健汇利债券A 0.9899 0.13%
2026-07-02 国泰海通稳健汇利债券A 0.9886 0.00%
2026-07-01 国泰海通稳健汇利债券A 0.9886 0.13%
2026-06-30 国泰海通稳健汇利债券A 0.9873 -0.18%
2026-06-29 国泰海通稳健汇利债券A 0.9891 0.15%
2026-06-26 国泰海通稳健汇利债券A 0.9876 -0.24%
2026-06-25 国泰海通稳健汇利债券A 0.9900 -0.03%
2026-06-24 国泰海通稳健汇利债券A 0.9903 -0.10%
2026-06-23 国泰海通稳健汇利债券A 0.9913 -0.21%
2026-06-22 国泰海通稳健汇利债券A 0.9934 0.16%
2026-06-18 国泰海通稳健汇利债券A 0.9918 -0.14%
2026-06-17 国泰海通稳健汇利债券A 0.9932 -0.03%
2026-06-16 国泰海通稳健汇利债券A 0.9935 -0.13%
2026-06-15 国泰海通稳健汇利债券A 0.9948 0.02%
2026-06-12 国泰海通稳健汇利债券A 0.9946 0.17%
2026-06-11 国泰海通稳健汇利债券A 0.9929 -0.05%
2026-06-10 国泰海通稳健汇利债券A 0.9934 -0.10%
2026-06-09 国泰海通稳健汇利债券A 0.9944 -0.03%
2026-06-08 国泰海通稳健汇利债券A 0.9947 -0.20%
2026-06-05 国泰海通稳健汇利债券A 0.9967 -0.08%
2026-06-04 国泰海通稳健汇利债券A 0.9975 -0.11%
2026-06-03 国泰海通稳健汇利债券A 0.9986 -0.07%
2026-06-02 国泰海通稳健汇利债券A 0.9993 0.00%
2026-06-01 国泰海通稳健汇利债券A 0.9993 0.14%
2026-05-29 国泰海通稳健汇利债券A 0.9979 0.09%
2026-05-28 国泰海通稳健汇利债券A 0.9970 -0.04%
2026-05-27 国泰海通稳健汇利债券A 0.9974 -0.08%
2026-05-26 国泰海通稳健汇利债券A 0.9982 0.10%
2026-05-25 国泰海通稳健汇利债券A 0.9972 0.00%
2026-05-22 国泰海通稳健汇利债券A 0.9972 0.01%
2026-05-21 国泰海通稳健汇利债券A 0.9971 -0.17%
2026-05-20 国泰海通稳健汇利债券A 0.9988 -0.06%
2026-05-19 国泰海通稳健汇利债券A 0.9994 0.08%
2026-05-18 国泰海通稳健汇利债券A 0.9986 -0.07%
2026-05-15 国泰海通稳健汇利债券A 0.9993 -0.14%
2026-05-14 国泰海通稳健汇利债券A 1.0007 -0.14%
2026-05-13 国泰海通稳健汇利债券A 1.0021 0.04%
2026-05-12 国泰海通稳健汇利债券A 1.0017 -0.02%
2026-05-11 国泰海通稳健汇利债券A 1.0019 0.06%
2026-05-08 国泰海通稳健汇利债券A 1.0013 -0.02%
2026-04-30 国泰海通稳健汇利债券A 1.0019 -0.09%
2026-04-29 国泰海通稳健汇利债券A 1.0028 0.15%
2026-04-28 国泰海通稳健汇利债券A 1.0013 0.06%
2026-04-27 国泰海通稳健汇利债券A 1.0007 -0.08%
2026-04-24 国泰海通稳健汇利债券A 1.0015 -0.06%
2026-04-23 国泰海通稳健汇利债券A 1.0021 -0.01%
2026-04-22 国泰海通稳健汇利债券A 1.0022 0.01%
2026-04-21 国泰海通稳健汇利债券A 1.0021 0.06%
2026-04-20 国泰海通稳健汇利债券A 1.0015 0.01%
2026-04-17 国泰海通稳健汇利债券A 1.0014 -0.03%
2026-04-16 国泰海通稳健汇利债券A 1.0017 0.07%
2026-04-15 国泰海通稳健汇利债券A 1.0010 0.01%
2026-04-14 国泰海通稳健汇利债券A 1.0009 0.02%
2026-04-13 国泰海通稳健汇利债券A 1.0007 -0.01%
2026-04-10 国泰海通稳健汇利债券A 1.0008 0.02%
2026-04-09 国泰海通稳健汇利债券A 1.0006 0.08%
2026-04-03 国泰海通稳健汇利债券A 0.9998 -0.04%
2026-03-27 国泰海通稳健汇利债券A 1.0002 0.02%
2026-03-20 国泰海通稳健汇利债券A 1.0000 0.00%
2026-03-17 国泰海通稳健汇利债券A 1.0000 100.00%
国泰海通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8152 2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8172 2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.6869 2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.6886 2.50%
国泰海通创业板综指增强A 1.0586 2.23%
国泰海通创业板综指增强C 1.0556 2.23%
国泰海通中证全指指数增强A 1.0863 1.87%
国泰海通中证全指指数增强C 1.0829 1.86%
国泰海通中证500指数增强Y 1.3945 1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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