近一月国泰海通稳健汇利债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通稳健汇利债券A026590净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9966 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9974 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9974 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9997 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
国泰海通稳健汇利债券A |
1.0004 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9995 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9987 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9992 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9988 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9978 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9996 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9990 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9988 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9985 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9988 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9982 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9985 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9979 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9979 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9973 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9987 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国泰海通稳健汇利债券A |
0.9983 |
0.14% |
