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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 摩根港股通宁远成长混合C | 0.8092 | -1.68% |
| 2026-09-14 | 摩根港股通宁远成长混合C | 0.8228 | -0.09% |
| 2026-09-11 | 摩根港股通宁远成长混合C | 0.8235 | -1.18% |
| 2026-09-10 | 摩根港股通宁远成长混合C | 0.8333 | -1.00% |
| 2026-09-09 | 摩根港股通宁远成长混合C | 0.8417 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 1.1873 | 4.35% |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 1.1887 | 4.34% |
| AI双创 | 1.1586 | 3.51% |
| 摩根中证A500指数增强A | 1.0531 | 1.59% |
| 摩根中证A500指数增强C | 1.0488 | 1.58% |
| 摩根慧启成长混合A | 1.1672 | 1.25% |
| 摩根慧启成长混合C | 1.1625 | 1.25% |
| 摩根港股通宁远成长混合A | 0.8151 | 0.80% |
| 摩根港股通宁远成长混合C | 0.8157 | 0.80% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 1.0127 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
