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摩根港股通宁远成长混合C基金净值查询(026559)

近一季摩根港股通宁远成长混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根港股通宁远成长混合C026559净值及计算阶段收益
近一季026559基金累计收益率-16.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根港股通宁远成长混合C 0.8092 -1.68%
2026-09-14 摩根港股通宁远成长混合C 0.8228 -0.09%
2026-09-11 摩根港股通宁远成长混合C 0.8235 -1.18%
2026-09-10 摩根港股通宁远成长混合C 0.8333 -1.00%
2026-09-09 摩根港股通宁远成长混合C 0.8417 0.23%
2026-09-08 摩根港股通宁远成长混合C 0.8398 0.00%
2026-09-07 摩根港股通宁远成长混合C 0.8398 -0.21%
2026-09-04 摩根港股通宁远成长混合C 0.8416 -0.02%
2026-09-03 摩根港股通宁远成长混合C 0.8418 0.37%
2026-09-02 摩根港股通宁远成长混合C 0.8387 -1.15%
2026-09-01 摩根港股通宁远成长混合C 0.8485 -0.82%
2026-08-31 摩根港股通宁远成长混合C 0.8555 -1.23%
2026-08-28 摩根港股通宁远成长混合C 0.8660 0.22%
2026-08-27 摩根港股通宁远成长混合C 0.8641 0.14%
2026-08-26 摩根港股通宁远成长混合C 0.8629 1.53%
2026-08-25 摩根港股通宁远成长混合C 0.8499 -0.77%
2026-08-24 摩根港股通宁远成长混合C 0.8565 -1.46%
2026-08-21 摩根港股通宁远成长混合C 0.8692 2.14%
2026-08-20 摩根港股通宁远成长混合C 0.8510 0.77%
2026-08-19 摩根港股通宁远成长混合C 0.8445 -1.56%
2026-08-18 摩根港股通宁远成长混合C 0.8579 -0.60%
2026-08-17 摩根港股通宁远成长混合C 0.8631 2.25%
2026-08-14 摩根港股通宁远成长混合C 0.8441 -0.18%
2026-08-13 摩根港股通宁远成长混合C 0.8456 -0.94%
2026-08-12 摩根港股通宁远成长混合C 0.8536 0.79%
2026-08-11 摩根港股通宁远成长混合C 0.8469 -1.12%
2026-08-10 摩根港股通宁远成长混合C 0.8565 0.30%
2026-08-07 摩根港股通宁远成长混合C 0.8539 1.41%
2026-08-06 摩根港股通宁远成长混合C 0.8420 -0.97%
2026-08-05 摩根港股通宁远成长混合C 0.8502 1.23%
2026-08-04 摩根港股通宁远成长混合C 0.8399 0.80%
2026-08-03 摩根港股通宁远成长混合C 0.8332 0.35%
2026-07-31 摩根港股通宁远成长混合C 0.8303 0.37%
2026-07-30 摩根港股通宁远成长混合C 0.8272 -0.90%
2026-07-29 摩根港股通宁远成长混合C 0.8347 0.93%
2026-07-28 摩根港股通宁远成长混合C 0.8270 -1.29%
2026-07-27 摩根港股通宁远成长混合C 0.8378 0.43%
2026-07-24 摩根港股通宁远成长混合C 0.8342 -0.88%
2026-07-23 摩根港股通宁远成长混合C 0.8416 0.53%
2026-07-22 摩根港股通宁远成长混合C 0.8372 -0.48%
2026-07-21 摩根港股通宁远成长混合C 0.8412 1.57%
2026-07-20 摩根港股通宁远成长混合C 0.8282 1.16%
2026-07-17 摩根港股通宁远成长混合C 0.8187 -2.94%
2026-07-16 摩根港股通宁远成长混合C 0.8435 -0.68%
2026-07-15 摩根港股通宁远成长混合C 0.8493 0.41%
2026-07-14 摩根港股通宁远成长混合C 0.8458 0.33%
2026-07-13 摩根港股通宁远成长混合C 0.8430 -2.01%
2026-07-10 摩根港股通宁远成长混合C 0.8603 -1.52%
2026-07-09 摩根港股通宁远成长混合C 0.8736 0.46%
2026-07-08 摩根港股通宁远成长混合C 0.8696 -0.95%
2026-07-07 摩根港股通宁远成长混合C 0.8779 -1.68%
2026-07-06 摩根港股通宁远成长混合C 0.8929 -2.43%
2026-07-03 摩根港股通宁远成长混合C 0.9146 0.23%
2026-07-02 摩根港股通宁远成长混合C 0.9125 -6.21%
2026-07-01 摩根港股通宁远成长混合C 0.9729 -0.22%
2026-06-30 摩根港股通宁远成长混合C 0.9750 2.01%
2026-06-29 摩根港股通宁远成长混合C 0.9558 0.97%
2026-06-26 摩根港股通宁远成长混合C 0.9466 -4.52%
2026-06-25 摩根港股通宁远成长混合C 0.9894 1.04%
2026-06-24 摩根港股通宁远成长混合C 0.9792 2.14%
2026-06-23 摩根港股通宁远成长混合C 0.9587 -3.85%
2026-06-22 摩根港股通宁远成长混合C 0.9971 2.18%
2026-06-18 摩根港股通宁远成长混合C 0.9758 0.20%
2026-06-17 摩根港股通宁远成长混合C 0.9739 1.21%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.25%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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