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兴业恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(026534)

近半年兴业恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业恒生科技指数(QDII)A026534净值及计算阶段收益
近半年026534基金累计收益率-13.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.8657 -0.12%
2026-09-11 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.8667 -0.21%
2026-09-10 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.8685 -1.89%
2026-09-09 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.8849 -0.82%
2026-09-08 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.8922 -1.42%
2026-09-07 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9049 -0.89%
2026-09-04 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9130 2.00%
2026-09-03 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.8947 -1.01%
2026-09-02 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9038 -0.64%
2026-09-01 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9096 -1.37%
2026-08-31 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9221 0.18%
2026-08-28 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9204 -0.30%
2026-08-27 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9232 -0.13%
2026-08-26 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9244 0.68%
2026-08-25 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9182 -0.02%
2026-08-24 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9184 -3.28%
2026-08-21 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9485 1.12%
2026-08-20 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9379 0.25%
2026-08-19 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9356 -1.06%
2026-08-18 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9456 -0.69%
2026-08-17 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9522 1.41%
2026-08-14 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9388 -1.67%
2026-08-13 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9545 0.30%
2026-08-12 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9516 -0.93%
2026-08-11 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9605 -1.78%
2026-08-10 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9776 1.10%
2026-08-07 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9668 0.72%
2026-08-06 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9599 -2.08%
2026-08-05 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9799 0.88%
2026-08-04 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9713 0.21%
2026-08-03 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9693 0.93%
2026-07-31 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9603 0.46%
2026-07-30 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9559 -1.16%
2026-07-29 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9670 2.39%
2026-07-28 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9439 0.55%
2026-07-27 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9387 1.33%
2026-07-24 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9262 -1.31%
2026-07-23 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9383 0.55%
2026-07-22 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9332 -2.82%
2026-07-21 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9595 1.17%
2026-07-20 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9483 2.45%
2026-07-17 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9251 -4.09%
2026-07-16 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9629 1.64%
2026-07-15 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9471 1.03%
2026-07-14 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9374 0.10%
2026-07-13 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9365 -0.90%
2026-07-10 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9450 -0.25%
2026-07-09 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9474 0.06%
2026-07-08 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9468 4.27%
2026-07-07 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9064 -0.65%
2026-07-06 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9123 0.90%
2026-07-03 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9041 0.77%
2026-07-02 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.8972 -0.38%
2026-07-01 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9006 -0.08%
2026-06-30 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9013 1.61%
2026-06-29 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.8868 2.90%
2026-06-26 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.8611 -3.15%
2026-06-25 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.8882 -1.43%
2026-06-24 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9009 1.64%
2026-06-23 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.8861 -3.04%
2026-06-22 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9130 -1.05%
2026-06-18 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9226 -1.25%
2026-06-17 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9341 0.18%
2026-06-16 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9324 -1.96%
2026-06-15 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9507 1.05%
2026-06-12 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9408 0.82%
2026-06-11 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9331 -1.15%
2026-06-10 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9438 -0.74%
2026-06-09 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9508 0.30%
2026-06-08 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9480 -2.44%
2026-06-05 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9711 -1.74%
2026-06-04 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9880 -1.32%
2026-06-03 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0010 -2.40%
2026-06-02 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0250 3.91%
2026-06-01 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9849 1.12%
2026-05-29 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9739 -0.30%
2026-05-28 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9768 -0.30%
2026-05-27 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9797 -0.64%
2026-05-26 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9860 1.28%
2026-05-25 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9734 -0.06%
2026-05-22 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9740 1.76%
2026-05-21 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9569 -1.92%
2026-05-20 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9753 0.38%
2026-05-19 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9716 0.13%
2026-05-18 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9703 -1.60%
2026-05-15 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9858 -2.26%
2026-05-14 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0081 -0.29%
2026-05-13 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0110 0.41%
2026-05-12 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0069 -0.55%
2026-05-11 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0125 0.09%
2026-05-08 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0116 -0.32%
2026-05-07 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0148 2.09%
2026-04-29 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9928 1.25%
2026-04-28 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9804 -1.64%
2026-04-27 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9965 0.36%
2026-04-24 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9929 0.53%
2026-04-23 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9877 -1.30%
2026-04-22 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0005 -1.00%
2026-04-21 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0106 -0.12%
2026-04-20 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0118 0.18%
2026-04-17 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0100 -0.21%
2026-04-16 兴业恒生科技指数(QDII)A 1.0121 1.31%
2026-04-15 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9988 0.46%
2026-04-14 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9942 0.16%
2026-04-13 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9926 -0.11%
2026-04-10 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9937 0.18%
2026-04-09 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9919 -0.46%
2026-04-08 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9965 1.13%
2026-04-07 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9852 -0.02%
2026-04-03 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9854 0.01%
2026-04-02 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9853 -0.40%
2026-04-01 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9893 0.43%
2026-03-31 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9851 -0.20%
2026-03-30 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9871 -0.39%
2026-03-27 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9910 0.07%
2026-03-26 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9903 -0.65%
2026-03-25 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9968 0.43%
2026-03-24 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9925 0.42%
2026-03-23 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9883 -0.51%
2026-03-20 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.9934 -0.38%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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