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贝莱德富元金利混合A基金净值查询(026529)

近一季贝莱德富元金利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德富元金利混合A026529净值及计算阶段收益
近一季026529基金累计收益率-2.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 贝莱德富元金利混合A 0.9829 0.00%
2026-09-14 贝莱德富元金利混合A 0.9829 -0.29%
2026-09-11 贝莱德富元金利混合A 0.9858 -0.25%
2026-09-10 贝莱德富元金利混合A 0.9883 -0.29%
2026-09-09 贝莱德富元金利混合A 0.9912 0.06%
2026-09-08 贝莱德富元金利混合A 0.9906 0.09%
2026-09-07 贝莱德富元金利混合A 0.9897 0.35%
2026-09-04 贝莱德富元金利混合A 0.9862 -0.01%
2026-09-03 贝莱德富元金利混合A 0.9863 0.05%
2026-09-02 贝莱德富元金利混合A 0.9858 -0.42%
2026-09-01 贝莱德富元金利混合A 0.9900 -0.05%
2026-08-31 贝莱德富元金利混合A 0.9905 0.05%
2026-08-28 贝莱德富元金利混合A 0.9900 -0.07%
2026-08-27 贝莱德富元金利混合A 0.9907 0.27%
2026-08-26 贝莱德富元金利混合A 0.9880 0.11%
2026-08-25 贝莱德富元金利混合A 0.9869 0.00%
2026-08-24 贝莱德富元金利混合A 0.9869 -0.32%
2026-08-21 贝莱德富元金利混合A 0.9901 0.08%
2026-08-20 贝莱德富元金利混合A 0.9893 0.15%
2026-08-19 贝莱德富元金利混合A 0.9878 -0.93%
2026-08-18 贝莱德富元金利混合A 0.9971 -0.01%
2026-08-17 贝莱德富元金利混合A 0.9972 0.53%
2026-08-14 贝莱德富元金利混合A 0.9919 0.06%
2026-08-13 贝莱德富元金利混合A 0.9913 -0.13%
2026-08-12 贝莱德富元金利混合A 0.9926 0.30%
2026-08-11 贝莱德富元金利混合A 0.9896 -0.18%
2026-08-10 贝莱德富元金利混合A 0.9914 0.02%
2026-08-07 贝莱德富元金利混合A 0.9912 0.17%
2026-08-06 贝莱德富元金利混合A 0.9895 -0.03%
2026-08-05 贝莱德富元金利混合A 0.9898 0.29%
2026-08-04 贝莱德富元金利混合A 0.9869 0.33%
2026-08-03 贝莱德富元金利混合A 0.9837 -0.20%
2026-07-31 贝莱德富元金利混合A 0.9857 0.09%
2026-07-30 贝莱德富元金利混合A 0.9848 -0.04%
2026-07-29 贝莱德富元金利混合A 0.9852 0.23%
2026-07-28 贝莱德富元金利混合A 0.9829 -0.48%
2026-07-27 贝莱德富元金利混合A 0.9876 0.28%
2026-07-24 贝莱德富元金利混合A 0.9848 -0.65%
2026-07-23 贝莱德富元金利混合A 0.9912 -0.07%
2026-07-22 贝莱德富元金利混合A 0.9919 0.03%
2026-07-21 贝莱德富元金利混合A 0.9916 0.71%
2026-07-20 贝莱德富元金利混合A 0.9846 0.05%
2026-07-17 贝莱德富元金利混合A 0.9841 -1.26%
2026-07-16 贝莱德富元金利混合A 0.9967 -0.56%
2026-07-15 贝莱德富元金利混合A 1.0023 -0.06%
2026-07-14 贝莱德富元金利混合A 1.0029 0.76%
2026-07-13 贝莱德富元金利混合A 0.9953 -0.88%
2026-07-10 贝莱德富元金利混合A 1.0041 -0.55%
2026-07-09 贝莱德富元金利混合A 1.0097 0.84%
2026-07-08 贝莱德富元金利混合A 1.0013 -0.28%
2026-07-07 贝莱德富元金利混合A 1.0041 -0.39%
2026-07-06 贝莱德富元金利混合A 1.0080 -0.20%
2026-07-03 贝莱德富元金利混合A 1.0100 0.30%
2026-07-02 贝莱德富元金利混合A 1.0070 -1.09%
2026-07-01 贝莱德富元金利混合A 1.0181 -0.14%
2026-06-30 贝莱德富元金利混合A 1.0195 0.42%
2026-06-29 贝莱德富元金利混合A 1.0152 0.20%
2026-06-26 贝莱德富元金利混合A 1.0132 -0.82%
2026-06-25 贝莱德富元金利混合A 1.0216 0.67%
2026-06-24 贝莱德富元金利混合A 1.0148 0.17%
2026-06-23 贝莱德富元金利混合A 1.0131 -0.79%
2026-06-22 贝莱德富元金利混合A 1.0212 0.52%
2026-06-18 贝莱德富元金利混合A 1.0159 0.15%
2026-06-17 贝莱德富元金利混合A 1.0144 0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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