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贝莱德富元金利混合A基金盘中实时估值(026529)

贝莱德富元金利混合A基金026529重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 1.98% 0.60% 0.0119%
300502 新易盛 1.34% 1.64% 0.0220%
600176 中国巨石 1.13% 3.07% 0.0347%
300896 爱美客 0.60% 1.52% 0.0091%
601318 中国平安 0.58% 1.13% 0.0066%
600585 海螺水泥 0.54% 2.16% 0.0117%
002080 中材科技 0.52% 3.23% 0.0168%
603605 珀莱雅 0.51% 0.58% 0.0030%
688256 寒武纪 0.50% 5.89% 0.0295%
300750 宁德时代 0.45% -1.24% -0.0056%
重仓股合计:8.15%, 重仓股贡献增长率: 0.1397%, 总持股仓位:%,修正增长率:
贝莱德富元金利混合A基金026529实时估值图
贝莱德富元金利混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.30% 1.21%
2026-09-15 0.00% 1.21%
2026-09-14 -0.29% 1.21%
2026-09-11 -0.25% 1.21%
2026-09-10 -0.29% 1.21%
2026-09-09 0.06% 1.21%
2026-09-08 0.09% 1.21%
2026-09-07 0.35% 1.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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