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中银招享6个月持有混合A基金净值查询(026497)

今年以来中银招享6个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银招享6个月持有混合A026497净值及计算阶段收益
今年以来026497基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银招享6个月持有混合A 0.9875 0.04%
2026-09-15 中银招享6个月持有混合A 0.9871 -0.04%
2026-09-14 中银招享6个月持有混合A 0.9875 -0.10%
2026-09-11 中银招享6个月持有混合A 0.9885 -0.12%
2026-09-10 中银招享6个月持有混合A 0.9897 -0.03%
2026-09-09 中银招享6个月持有混合A 0.9900 0.05%
2026-09-08 中银招享6个月持有混合A 0.9895 -0.07%
2026-09-07 中银招享6个月持有混合A 0.9902 0.01%
2026-09-04 中银招享6个月持有混合A 0.9901 -0.05%
2026-09-03 中银招享6个月持有混合A 0.9906 0.09%
2026-09-02 中银招享6个月持有混合A 0.9897 -0.16%
2026-09-01 中银招享6个月持有混合A 0.9913 -0.02%
2026-08-31 中银招享6个月持有混合A 0.9915 0.10%
2026-08-28 中银招享6个月持有混合A 0.9905 -0.06%
2026-08-27 中银招享6个月持有混合A 0.9911 0.17%
2026-08-26 中银招享6个月持有混合A 0.9894 0.13%
2026-08-25 中银招享6个月持有混合A 0.9881 0.01%
2026-08-24 中银招享6个月持有混合A 0.9880 -0.15%
2026-08-21 中银招享6个月持有混合A 0.9895 0.08%
2026-08-20 中银招享6个月持有混合A 0.9887 0.04%
2026-08-19 中银招享6个月持有混合A 0.9883 -0.23%
2026-08-18 中银招享6个月持有混合A 0.9906 -0.01%
2026-08-17 中银招享6个月持有混合A 0.9907 0.28%
2026-08-14 中银招享6个月持有混合A 0.9879 -0.06%
2026-08-13 中银招享6个月持有混合A 0.9885 0.04%
2026-08-12 中银招享6个月持有混合A 0.9881 0.07%
2026-08-11 中银招享6个月持有混合A 0.9874 -0.08%
2026-08-10 中银招享6个月持有混合A 0.9882 0.06%
2026-08-07 中银招享6个月持有混合A 0.9876 0.16%
2026-08-06 中银招享6个月持有混合A 0.9860 -0.05%
2026-08-05 中银招享6个月持有混合A 0.9865 0.20%
2026-08-04 中银招享6个月持有混合A 0.9845 0.09%
2026-08-03 中银招享6个月持有混合A 0.9836 -0.10%
2026-07-31 中银招享6个月持有混合A 0.9846 0.09%
2026-07-30 中银招享6个月持有混合A 0.9837 -0.20%
2026-07-29 中银招享6个月持有混合A 0.9857 0.09%
2026-07-28 中银招享6个月持有混合A 0.9848 -0.44%
2026-07-27 中银招享6个月持有混合A 0.9892 0.62%
2026-07-24 中银招享6个月持有混合A 0.9831 -0.20%
2026-07-23 中银招享6个月持有混合A 0.9851 0.02%
2026-07-22 中银招享6个月持有混合A 0.9849 -0.04%
2026-07-21 中银招享6个月持有混合A 0.9853 0.44%
2026-07-20 中银招享6个月持有混合A 0.9810 0.18%
2026-07-17 中银招享6个月持有混合A 0.9792 -0.61%
2026-07-16 中银招享6个月持有混合A 0.9852 -0.37%
2026-07-15 中银招享6个月持有混合A 0.9889 -0.10%
2026-07-14 中银招享6个月持有混合A 0.9899 0.23%
2026-07-13 中银招享6个月持有混合A 0.9876 -0.40%
2026-07-10 中银招享6个月持有混合A 0.9916 -0.21%
2026-07-09 中银招享6个月持有混合A 0.9937 0.42%
2026-07-08 中银招享6个月持有混合A 0.9895 -0.03%
2026-07-07 中银招享6个月持有混合A 0.9898 -0.25%
2026-07-06 中银招享6个月持有混合A 0.9923 -0.01%
2026-07-03 中银招享6个月持有混合A 0.9924 0.04%
2026-07-02 中银招享6个月持有混合A 0.9920 -0.61%
2026-07-01 中银招享6个月持有混合A 0.9981 0.00%
2026-06-30 中银招享6个月持有混合A 0.9981 0.29%
2026-06-29 中银招享6个月持有混合A 0.9952 0.25%
2026-06-26 中银招享6个月持有混合A 0.9927 -0.34%
2026-06-25 中银招享6个月持有混合A 0.9961 0.24%
2026-06-24 中银招享6个月持有混合A 0.9937 0.24%
2026-06-23 中银招享6个月持有混合A 0.9913 -0.36%
2026-06-22 中银招享6个月持有混合A 0.9949 0.39%
2026-06-18 中银招享6个月持有混合A 0.9910 -0.06%
2026-06-17 中银招享6个月持有混合A 0.9916 0.14%
2026-06-16 中银招享6个月持有混合A 0.9902 0.06%
2026-06-15 中银招享6个月持有混合A 0.9896 0.30%
2026-06-12 中银招享6个月持有混合A 0.9866 0.04%
2026-06-11 中银招享6个月持有混合A 0.9862 -0.10%
2026-06-10 中银招享6个月持有混合A 0.9872 -0.27%
2026-06-09 中银招享6个月持有混合A 0.9899 0.17%
2026-06-08 中银招享6个月持有混合A 0.9882 -0.34%
2026-06-05 中银招享6个月持有混合A 0.9916 -0.24%
2026-06-04 中银招享6个月持有混合A 0.9940 -0.05%
2026-06-03 中银招享6个月持有混合A 0.9945 -0.03%
2026-06-02 中银招享6个月持有混合A 0.9948 0.09%
2026-06-01 中银招享6个月持有混合A 0.9939 0.00%
2026-05-29 中银招享6个月持有混合A 0.9939 -0.03%
2026-05-28 中银招享6个月持有混合A 0.9942 -0.06%
2026-05-27 中银招享6个月持有混合A 0.9948 -0.09%
2026-05-26 中银招享6个月持有混合A 0.9957 0.00%
2026-05-25 中银招享6个月持有混合A 0.9957 0.07%
2026-05-22 中银招享6个月持有混合A 0.9950 0.16%
2026-05-21 中银招享6个月持有混合A 0.9934 -0.12%
2026-05-20 中银招享6个月持有混合A 0.9946 0.06%
2026-05-19 中银招享6个月持有混合A 0.9940 0.03%
2026-05-18 中银招享6个月持有混合A 0.9937 -0.12%
2026-05-15 中银招享6个月持有混合A 0.9949 -0.17%
2026-05-14 中银招享6个月持有混合A 0.9966 -0.23%
2026-05-13 中银招享6个月持有混合A 0.9989 0.07%
2026-05-12 中银招享6个月持有混合A 0.9982 -0.03%
2026-05-11 中银招享6个月持有混合A 0.9985 0.21%
2026-05-08 中银招享6个月持有混合A 0.9964 -0.09%
2026-04-30 中银招享6个月持有混合A 0.9943 -0.05%
2026-04-29 中银招享6个月持有混合A 0.9948 0.45%
2026-04-28 中银招享6个月持有混合A 0.9903 -0.05%
2026-04-27 中银招享6个月持有混合A 0.9908 0.03%
2026-04-24 中银招享6个月持有混合A 0.9905 0.17%
2026-04-17 中银招享6个月持有混合A 0.9888 0.22%
2026-04-10 中银招享6个月持有混合A 0.9866 0.40%
2026-04-03 中银招享6个月持有混合A 0.9827 -0.09%
2026-03-27 中银招享6个月持有混合A 0.9836 -0.20%
2026-03-20 中银招享6个月持有混合A 0.9856 -0.47%
2026-03-13 中银招享6个月持有混合A 0.9903 -0.14%
2026-03-06 中银招享6个月持有混合A 0.9917 -0.45%
2026-02-27 中银招享6个月持有混合A 0.9962 0.02%
2026-02-13 中银招享6个月持有混合A 0.9960 -0.02%
2026-02-06 中银招享6个月持有混合A 0.9962 -0.28%
2026-01-30 中银招享6个月持有混合A 0.9990 -0.10%
2026-01-28 中银招享6个月持有混合A 1.0000 100.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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