近一季安信资源睿选股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围安信资源睿选股票发起C026489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0329 |
1.15% |
| 2026-09-14 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0212 |
1.57% |
| 2026-09-11 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0054 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0179 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0213 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0148 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0211 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
安信资源睿选股票发起C |
0.9962 |
-3.66% |
| 2026-09-03 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0327 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0308 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0456 |
-4.15% |
| 2026-08-31 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0890 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0794 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0873 |
4.93% |
| 2026-08-26 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0362 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0368 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0461 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0667 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0577 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0526 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
安信资源睿选股票发起C |
1.1178 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
安信资源睿选股票发起C |
1.1270 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0871 |
3.29% |
| 2026-08-13 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0525 |
-3.27% |
| 2026-08-12 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0869 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0728 |
-3.04% |
| 2026-08-10 |
安信资源睿选股票发起C |
1.1054 |
1.89% |
| 2026-08-07 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0849 |
5.68% |
| 2026-08-06 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0266 |
3.05% |
| 2026-08-05 |
安信资源睿选股票发起C |
0.9962 |
6.44% |
| 2026-08-04 |
安信资源睿选股票发起C |
0.9359 |
4.29% |
| 2026-08-03 |
安信资源睿选股票发起C |
0.8974 |
-2.12% |
| 2026-07-31 |
安信资源睿选股票发起C |
0.9168 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
安信资源睿选股票发起C |
0.8941 |
-3.42% |
| 2026-07-29 |
安信资源睿选股票发起C |
0.9258 |
-1.10% |
| 2026-07-28 |
安信资源睿选股票发起C |
0.9360 |
-5.52% |
| 2026-07-27 |
安信资源睿选股票发起C |
0.9907 |
4.58% |
| 2026-07-24 |
安信资源睿选股票发起C |
0.9473 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
安信资源睿选股票发起C |
0.9664 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
安信资源睿选股票发起C |
0.9616 |
-1.82% |
| 2026-07-21 |
安信资源睿选股票发起C |
0.9794 |
6.92% |
| 2026-07-20 |
安信资源睿选股票发起C |
0.9160 |
-8.79% |
| 2026-07-17 |
安信资源睿选股票发起C |
0.9965 |
-8.85% |
| 2026-07-16 |
安信资源睿选股票发起C |
1.0847 |
-6.21% |
| 2026-07-15 |
安信资源睿选股票发起C |
1.1521 |
-4.37% |
| 2026-07-14 |
安信资源睿选股票发起C |
1.2025 |
5.74% |
| 2026-07-13 |
安信资源睿选股票发起C |
1.1372 |
-7.50% |
| 2026-07-10 |
安信资源睿选股票发起C |
1.2225 |
-4.41% |
| 2026-07-09 |
安信资源睿选股票发起C |
1.2789 |
2.15% |
| 2026-07-08 |
安信资源睿选股票发起C |
1.2520 |
-4.70% |
| 2026-07-07 |
安信资源睿选股票发起C |
1.3108 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
安信资源睿选股票发起C |
1.3138 |
-6.64% |
| 2026-07-03 |
安信资源睿选股票发起C |
1.4011 |
-0.48% |
| 2026-07-02 |
安信资源睿选股票发起C |
1.4079 |
-3.14% |
| 2026-07-01 |
安信资源睿选股票发起C |
1.4536 |
-1.42% |
| 2026-06-30 |
安信资源睿选股票发起C |
1.4746 |
1.65% |
| 2026-06-29 |
安信资源睿选股票发起C |
1.4506 |
-3.03% |
| 2026-06-26 |
安信资源睿选股票发起C |
1.4946 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
安信资源睿选股票发起C |
1.5130 |
3.96% |
| 2026-06-24 |
安信资源睿选股票发起C |
1.4553 |
2.66% |
| 2026-06-23 |
安信资源睿选股票发起C |
1.4176 |
-5.69% |
| 2026-06-22 |
安信资源睿选股票发起C |
1.4982 |
3.55% |
| 2026-06-18 |
安信资源睿选股票发起C |
1.4468 |
3.52% |
| 2026-06-17 |
安信资源睿选股票发起C |
1.3976 |
1.02% |
| 2026-06-16 |
安信资源睿选股票发起C |
1.3835 |
6.02% |
