近一年山证资管数字经济锐选股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围山证资管数字经济锐选股票发起式A026468净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7704 |
2.13% |
| 2026-09-15 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7543 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7559 |
-1.67% |
| 2026-09-11 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7685 |
0.35% |
| 2026-09-10 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7658 |
0.30% |
| 2026-09-09 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7635 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7575 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7592 |
5.69% |
| 2026-09-04 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7183 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7244 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7283 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7371 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7555 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7461 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7520 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7298 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7232 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7267 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7499 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7375 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7348 |
-7.72% |
| 2026-08-18 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7915 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7975 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7719 |
1.38% |
| 2026-08-13 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7614 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7682 |
2.74% |
| 2026-08-11 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7477 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7487 |
-1.62% |
| 2026-08-07 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7608 |
4.06% |
| 2026-08-06 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7311 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7195 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7047 |
6.68% |
| 2026-08-03 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.6606 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.6690 |
4.51% |
| 2026-07-30 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.6401 |
-6.11% |
| 2026-07-29 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.6792 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.6797 |
-9.92% |
| 2026-07-27 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7471 |
4.40% |
| 2026-07-24 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7156 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7234 |
-1.43% |
| 2026-07-22 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7339 |
-3.47% |
| 2026-07-21 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7594 |
8.55% |
| 2026-07-20 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.6996 |
-4.25% |
| 2026-07-17 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7293 |
-8.67% |
| 2026-07-16 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7925 |
-4.06% |
| 2026-07-15 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8247 |
-3.46% |
| 2026-07-14 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8532 |
6.15% |
| 2026-07-13 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8038 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8432 |
-4.67% |
| 2026-07-09 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8845 |
7.00% |
| 2026-07-08 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8266 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8400 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8515 |
-3.71% |
| 2026-07-03 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8831 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8780 |
-8.21% |
| 2026-07-01 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9501 |
-3.79% |
| 2026-06-30 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9861 |
2.77% |
| 2026-06-29 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9595 |
-1.10% |
| 2026-06-26 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9701 |
-4.15% |
| 2026-06-25 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
1.0104 |
5.09% |
| 2026-06-24 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9615 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9306 |
-4.50% |
| 2026-06-22 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9725 |
-0.99% |
| 2026-06-18 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9822 |
2.48% |
| 2026-06-17 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9584 |
2.54% |
| 2026-06-16 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9347 |
2.99% |
| 2026-06-15 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9076 |
6.95% |
| 2026-06-12 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8486 |
-1.85% |
| 2026-06-11 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8643 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8629 |
-3.27% |
| 2026-06-09 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8911 |
4.42% |
| 2026-06-08 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8534 |
-3.72% |
| 2026-06-05 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8864 |
-4.42% |
| 2026-06-04 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9256 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9243 |
2.31% |
| 2026-06-02 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9034 |
4.43% |
| 2026-06-01 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8651 |
-4.70% |
| 2026-05-29 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9058 |
-2.48% |
| 2026-05-28 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9288 |
2.35% |
| 2026-05-27 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9075 |
-2.92% |
| 2026-05-26 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9340 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9371 |
4.47% |
| 2026-05-22 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8970 |
4.11% |
| 2026-05-21 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8616 |
-2.93% |
| 2026-05-20 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8876 |
1.53% |
| 2026-05-19 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8742 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8711 |
0.51% |
| 2026-05-15 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8667 |
-1.67% |
| 2026-05-14 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8814 |
-2.47% |
| 2026-05-13 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9037 |
3.34% |
| 2026-05-12 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8745 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8766 |
3.68% |
| 2026-05-08 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8455 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7809 |
0.51% |
| 2026-04-29 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7769 |
-0.08% |
| 2026-04-28 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7775 |
-1.94% |
| 2026-04-27 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7929 |
1.95% |
| 2026-04-24 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7777 |
-1.26% |
| 2026-04-23 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7876 |
-3.01% |
| 2026-04-22 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8113 |
3.35% |
| 2026-04-21 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7850 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7843 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7799 |
1.56% |
| 2026-04-16 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7679 |
1.83% |
| 2026-04-15 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7541 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7615 |
1.49% |
| 2026-04-13 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7503 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7556 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7481 |
-1.08% |
| 2026-04-08 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7563 |
4.37% |
| 2026-04-07 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7246 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7243 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7262 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7415 |
2.30% |
| 2026-03-31 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7248 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7339 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7395 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7373 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7472 |
0.92% |
| 2026-03-24 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7404 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7311 |
-4.59% |
| 2026-03-20 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7663 |
-2.96% |
| 2026-03-19 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.7890 |
-3.07% |
| 2026-03-18 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8140 |
1.38% |
| 2026-03-17 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8029 |
-2.70% |
| 2026-03-16 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8252 |
1.00% |
| 2026-03-13 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8170 |
-1.60% |
| 2026-03-12 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8303 |
-1.65% |
| 2026-03-11 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8442 |
-1.94% |
| 2026-03-10 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8606 |
1.52% |
| 2026-03-09 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8477 |
0.17% |
| 2026-03-06 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8463 |
1.73% |
| 2026-03-05 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8319 |
1.33% |
| 2026-03-04 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8210 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8292 |
-4.34% |
| 2026-03-02 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8668 |
-2.19% |
| 2026-02-27 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8862 |
0.97% |
| 2026-02-26 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8777 |
-0.51% |
| 2026-02-25 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8822 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8817 |
-2.99% |
| 2026-02-13 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9081 |
-0.96% |
| 2026-02-12 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9169 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9107 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9117 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9078 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.8952 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9024 |
-0.86% |
| 2026-02-04 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9102 |
-2.35% |
| 2026-02-03 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9316 |
0.88% |
| 2026-02-02 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9235 |
-2.59% |
| 2026-01-30 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9481 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9561 |
0.76% |
| 2026-01-28 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9489 |
-0.87% |
| 2026-01-27 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9572 |
0.64% |
| 2026-01-26 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9511 |
-1.41% |
| 2026-01-23 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9647 |
1.36% |
| 2026-01-22 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9518 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9528 |
-0.13% |
| 2026-01-20 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9540 |
-1.18% |
| 2026-01-19 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9654 |
-0.85% |
| 2026-01-16 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9737 |
-1.16% |
| 2026-01-15 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9851 |
-1.70% |
| 2026-01-14 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
1.0018 |
0.93% |
| 2026-01-13 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9926 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A |
0.9995 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
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