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山证资管数字经济锐选股票发起式A基金净值查询(026468)

近一季山证资管数字经济锐选股票发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山证资管数字经济锐选股票发起式A026468净值及计算阶段收益
近一季026468基金累计收益率-16.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7704 2.13%
2026-09-15 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7543 -0.21%
2026-09-14 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7559 -1.67%
2026-09-11 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7685 0.35%
2026-09-10 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7658 0.30%
2026-09-09 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7635 0.79%
2026-09-08 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7575 -0.22%
2026-09-07 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7592 5.69%
2026-09-04 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7183 -0.84%
2026-09-03 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7244 -0.54%
2026-09-02 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7283 -1.19%
2026-09-01 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7371 -2.50%
2026-08-31 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7555 1.26%
2026-08-28 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7461 -0.78%
2026-08-27 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7520 3.04%
2026-08-26 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7298 0.91%
2026-08-25 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7232 -0.48%
2026-08-24 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7267 -3.09%
2026-08-21 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7499 1.68%
2026-08-20 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7375 0.37%
2026-08-19 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7348 -7.72%
2026-08-18 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7915 -0.75%
2026-08-17 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7975 3.32%
2026-08-14 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7719 1.38%
2026-08-13 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7614 -0.89%
2026-08-12 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7682 2.74%
2026-08-11 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7477 -0.13%
2026-08-10 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7487 -1.62%
2026-08-07 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7608 4.06%
2026-08-06 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7311 1.61%
2026-08-05 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7195 2.10%
2026-08-04 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7047 6.68%
2026-08-03 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.6606 -1.26%
2026-07-31 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.6690 4.51%
2026-07-30 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.6401 -6.11%
2026-07-29 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.6792 -0.07%
2026-07-28 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.6797 -9.92%
2026-07-27 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7471 4.40%
2026-07-24 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7156 -1.08%
2026-07-23 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7234 -1.43%
2026-07-22 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7339 -3.47%
2026-07-21 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7594 8.55%
2026-07-20 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.6996 -4.25%
2026-07-17 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7293 -8.67%
2026-07-16 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7925 -4.06%
2026-07-15 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.8247 -3.46%
2026-07-14 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.8532 6.15%
2026-07-13 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.8038 -4.67%
2026-07-10 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.8432 -4.67%
2026-07-09 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.8845 7.00%
2026-07-08 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.8266 -1.60%
2026-07-07 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.8400 -1.35%
2026-07-06 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.8515 -3.71%
2026-07-03 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.8831 0.58%
2026-07-02 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.8780 -8.21%
2026-07-01 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.9501 -3.79%
2026-06-30 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.9861 2.77%
2026-06-29 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.9595 -1.10%
2026-06-26 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.9701 -4.15%
2026-06-25 山证资管数字经济锐选股票发起式A 1.0104 5.09%
2026-06-24 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.9615 3.32%
2026-06-23 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.9306 -4.50%
2026-06-22 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.9725 -0.99%
2026-06-18 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.9822 2.48%
2026-06-17 山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.9584 2.54%
山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7673 2.14%
山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7704 2.13%
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 1.0093 0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 1.0084 0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 1.0044 0.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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