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银华启元债券A基金净值查询(026456)

近一季银华启元债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华启元债券A026456净值及计算阶段收益
近一季026456基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华启元债券A 0.9972 -0.05%
2026-09-14 银华启元债券A 0.9977 0.13%
2026-09-11 银华启元债券A 0.9964 -0.42%
2026-09-10 银华启元债券A 1.0006 -0.18%
2026-09-09 银华启元债券A 1.0024 -0.03%
2026-09-08 银华启元债券A 1.0027 0.03%
2026-09-07 银华启元债券A 1.0024 0.36%
2026-09-04 银华启元债券A 0.9988 -0.22%
2026-09-03 银华启元债券A 1.0010 0.06%
2026-09-02 银华启元债券A 1.0004 -0.26%
2026-09-01 银华启元债券A 1.0030 -0.14%
2026-08-31 银华启元债券A 1.0044 0.20%
2026-08-28 银华启元债券A 1.0024 -0.09%
2026-08-27 银华启元债券A 1.0033 0.48%
2026-08-26 银华启元债券A 0.9985 0.01%
2026-08-25 银华启元债券A 0.9984 0.07%
2026-08-24 银华启元债券A 0.9977 -0.25%
2026-08-21 银华启元债券A 1.0002 0.03%
2026-08-20 银华启元债券A 0.9999 0.24%
2026-08-19 银华启元债券A 0.9975 -0.98%
2026-08-18 银华启元债券A 1.0074 0.00%
2026-08-17 银华启元债券A 1.0074 0.48%
2026-08-14 银华启元债券A 1.0026 0.14%
2026-08-13 银华启元债券A 1.0012 -0.18%
2026-08-12 银华启元债券A 1.0030 0.19%
2026-08-11 银华启元债券A 1.0011 -0.04%
2026-08-10 银华启元债券A 1.0015 0.07%
2026-08-07 银华启元债券A 1.0008 0.38%
2026-08-06 银华启元债券A 0.9970 0.06%
2026-08-05 银华启元债券A 0.9964 0.45%
2026-08-04 银华启元债券A 0.9919 0.42%
2026-08-03 银华启元债券A 0.9878 0.07%
2026-07-31 银华启元债券A 0.9871 0.28%
2026-07-30 银华启元债券A 0.9843 -0.26%
2026-07-29 银华启元债券A 0.9869 0.14%
2026-07-28 银华启元债券A 0.9855 -0.16%
2026-07-27 银华启元债券A 0.9871 0.38%
2026-07-24 银华启元债券A 0.9834 -0.30%
2026-07-23 银华启元债券A 0.9864 0.10%
2026-07-22 银华启元债券A 0.9854 -0.11%
2026-07-21 银华启元债券A 0.9865 0.41%
2026-07-20 银华启元债券A 0.9825 -0.22%
2026-07-17 银华启元债券A 0.9847 -0.63%
2026-07-16 银华启元债券A 0.9909 -0.21%
2026-07-15 银华启元债券A 0.9930 -0.06%
2026-07-14 银华启元债券A 0.9936 0.10%
2026-07-13 银华启元债券A 0.9926 -0.59%
2026-07-10 银华启元债券A 0.9985 -0.13%
2026-07-09 银华启元债券A 0.9998 0.24%
2026-07-08 银华启元债券A 0.9974 -0.21%
2026-07-07 银华启元债券A 0.9995 -0.25%
2026-07-06 银华启元债券A 1.0020 -0.03%
2026-07-03 银华启元债券A 1.0023 -0.01%
2026-07-02 银华启元债券A 1.0024 -0.33%
2026-07-01 银华启元债券A 1.0057 0.02%
2026-06-30 银华启元债券A 1.0055 0.17%
2026-06-29 银华启元债券A 1.0038 0.11%
2026-06-26 银华启元债券A 1.0027 -0.25%
2026-06-25 银华启元债券A 1.0052 0.12%
2026-06-24 银华启元债券A 1.0040 0.10%
2026-06-23 银华启元债券A 1.0030 -0.24%
2026-06-22 银华启元债券A 1.0054 0.20%
2026-06-18 银华启元债券A 1.0034 0.01%
2026-06-17 银华启元债券A 1.0033 0.10%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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