近一年上银科技创新股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银科技创新股票发起式A026303净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8633 |
2.08% |
| 2026-09-15 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8457 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8506 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8569 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8644 |
-1.67% |
| 2026-09-09 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8788 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8816 |
-1.94% |
| 2026-09-07 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8987 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8844 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9031 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9067 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9222 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9310 |
4.13% |
| 2026-08-28 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8941 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9098 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8888 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8853 |
1.25% |
| 2026-08-24 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8744 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8990 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8990 |
1.85% |
| 2026-08-19 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8827 |
-5.28% |
| 2026-08-18 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9319 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9412 |
3.28% |
| 2026-08-14 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9113 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9072 |
-1.37% |
| 2026-08-12 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9198 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9152 |
1.54% |
| 2026-08-10 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9013 |
-0.64% |
| 2026-08-07 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9071 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8969 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8916 |
2.74% |
| 2026-08-04 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8678 |
2.15% |
| 2026-08-03 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8495 |
-1.88% |
| 2026-07-31 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8658 |
2.88% |
| 2026-07-30 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8416 |
-5.09% |
| 2026-07-29 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8867 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8729 |
-3.99% |
| 2026-07-27 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9092 |
0.54% |
| 2026-07-24 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9043 |
0.33% |
| 2026-07-23 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9013 |
-2.39% |
| 2026-07-22 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9228 |
1.43% |
| 2026-07-21 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9098 |
4.67% |
| 2026-07-20 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8692 |
-0.95% |
| 2026-07-17 |
上银科技创新股票发起式A |
0.8775 |
-7.48% |
| 2026-07-16 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9484 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9488 |
-2.47% |
| 2026-07-14 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9728 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9724 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9927 |
-2.44% |
| 2026-07-09 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0175 |
2.69% |
| 2026-07-08 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9908 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9882 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9881 |
-2.45% |
| 2026-07-03 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0123 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0088 |
-2.97% |
| 2026-07-01 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0397 |
-1.66% |
| 2026-06-30 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0573 |
5.38% |
| 2026-06-29 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0033 |
-1.58% |
| 2026-06-26 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0192 |
-3.49% |
| 2026-06-25 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0561 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0512 |
2.73% |
| 2026-06-23 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0233 |
-0.72% |
| 2026-06-22 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0307 |
-1.73% |
| 2026-06-18 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0485 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0326 |
1.24% |
| 2026-06-16 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0200 |
1.84% |
| 2026-06-15 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0016 |
5.00% |
| 2026-06-12 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9539 |
-0.34% |
| 2026-06-11 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9572 |
-0.95% |
| 2026-06-10 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9664 |
-2.62% |
| 2026-06-09 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9924 |
2.57% |
| 2026-06-08 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9675 |
-4.08% |
| 2026-06-05 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0070 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0204 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0276 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0249 |
0.75% |
| 2026-06-01 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0173 |
-1.36% |
| 2026-05-29 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0313 |
-4.48% |
| 2026-05-28 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0775 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0778 |
0.29% |
| 2026-05-26 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0747 |
-0.64% |
| 2026-05-25 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0816 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0803 |
3.29% |
| 2026-05-21 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0459 |
-3.33% |
| 2026-05-20 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0819 |
-0.33% |
| 2026-05-19 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0855 |
2.08% |
| 2026-05-18 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0634 |
1.06% |
| 2026-05-15 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0522 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0616 |
-1.17% |
| 2026-05-13 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0742 |
2.37% |
| 2026-05-12 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0493 |
-0.55% |
| 2026-05-11 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0551 |
1.62% |
| 2026-05-08 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0383 |
0.79% |
| 2026-04-30 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0022 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0031 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9962 |
-2.01% |
| 2026-04-27 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0166 |
2.37% |
| 2026-04-24 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9931 |
0.31% |
| 2026-04-23 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9900 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9979 |
1.03% |
| 2026-04-21 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9877 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9892 |
1.57% |
| 2026-04-17 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9739 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9734 |
0.77% |
| 2026-04-15 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9660 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9680 |
3.16% |
| 2026-04-03 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9374 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9468 |
-0.61% |
| 2026-03-20 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9526 |
-1.87% |
| 2026-03-13 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9704 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9755 |
-2.41% |
| 2026-02-27 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9990 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9977 |
0.65% |
| 2026-02-06 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9913 |
-0.34% |
| 2026-01-30 |
上银科技创新股票发起式A |
0.9947 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0004 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
上银科技创新股票发起式A |
1.0000 |
100.00% |
