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前海开源中证民企300ETF发起式联接A基金净值查询(026295)

近一季前海开源中证民企300ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源中证民企300ETF发起式联接A026295净值及计算阶段收益
近一季026295基金累计收益率-14.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9728 1.28%
2026-09-15 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9605 -0.57%
2026-09-14 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9660 -0.75%
2026-09-11 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9733 -0.86%
2026-09-10 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9817 -0.93%
2026-09-09 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9909 0.09%
2026-09-08 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9900 -0.57%
2026-09-07 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9957 1.84%
2026-09-04 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9777 -0.81%
2026-09-03 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9857 0.19%
2026-09-02 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9838 -1.87%
2026-09-01 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0022 -1.04%
2026-08-31 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0127 0.38%
2026-08-28 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0089 -0.84%
2026-08-27 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0174 1.51%
2026-08-26 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0023 0.62%
2026-08-25 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9961 -0.16%
2026-08-24 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9977 -2.49%
2026-08-21 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0232 0.87%
2026-08-20 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0144 0.40%
2026-08-19 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0104 -4.81%
2026-08-18 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0615 -0.43%
2026-08-17 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0661 2.51%
2026-08-14 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0400 0.51%
2026-08-13 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0347 -0.80%
2026-08-12 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0430 0.97%
2026-08-11 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0330 -0.32%
2026-08-10 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0363 -0.35%
2026-08-07 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0399 1.41%
2026-08-06 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0254 -0.28%
2026-08-05 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0283 1.70%
2026-08-04 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0111 3.23%
2026-08-03 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9795 -1.24%
2026-07-31 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9918 2.21%
2026-07-30 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9704 -2.72%
2026-07-29 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9975 1.16%
2026-07-28 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9861 -4.83%
2026-07-27 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0362 2.95%
2026-07-24 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0065 -2.37%
2026-07-23 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0309 0.28%
2026-07-22 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0280 -1.71%
2026-07-21 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0459 4.99%
2026-07-20 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9962 -0.34%
2026-07-17 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 0.9996 -5.79%
2026-07-16 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0610 -2.01%
2026-07-15 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0828 -0.85%
2026-07-14 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0921 2.73%
2026-07-13 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0631 -3.17%
2026-07-10 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0979 -2.78%
2026-07-09 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.1293 3.28%
2026-07-08 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.0934 -1.74%
2026-07-07 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.1128 -1.21%
2026-07-06 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.1264 -0.96%
2026-07-03 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.1373 0.89%
2026-07-02 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.1273 -4.11%
2026-07-01 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.1756 -1.26%
2026-06-30 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.1906 2.35%
2026-06-29 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.1633 0.66%
2026-06-26 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.1557 -3.47%
2026-06-25 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.1972 2.01%
2026-06-24 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.1736 1.52%
2026-06-23 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.1560 -2.98%
2026-06-22 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.1915 1.90%
2026-06-18 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.1693 1.50%
2026-06-17 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 1.1520 1.29%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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