近一年前海开源中证民企300ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中证民企300ETF发起式联接A026295净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9728 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9605 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9660 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9733 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9817 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9909 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9900 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9957 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9777 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9857 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9838 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0022 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0127 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0089 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0174 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0023 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9961 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9977 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0232 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0144 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0104 |
-4.81% |
| 2026-08-18 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0615 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0661 |
2.51% |
| 2026-08-14 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0400 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0347 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0430 |
0.97% |
| 2026-08-11 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0330 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0363 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0399 |
1.41% |
| 2026-08-06 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0254 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0283 |
1.70% |
| 2026-08-04 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0111 |
3.23% |
| 2026-08-03 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9795 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9918 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9704 |
-2.72% |
| 2026-07-29 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9975 |
1.16% |
| 2026-07-28 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9861 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0362 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0065 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0309 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0280 |
-1.71% |
| 2026-07-21 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0459 |
4.99% |
| 2026-07-20 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9962 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9996 |
-5.79% |
| 2026-07-16 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0610 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0828 |
-0.85% |
| 2026-07-14 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0921 |
2.73% |
| 2026-07-13 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0631 |
-3.17% |
| 2026-07-10 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0979 |
-2.78% |
| 2026-07-09 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1293 |
3.28% |
| 2026-07-08 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0934 |
-1.74% |
| 2026-07-07 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1128 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1264 |
-0.96% |
| 2026-07-03 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1373 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1273 |
-4.11% |
| 2026-07-01 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1756 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1906 |
2.35% |
| 2026-06-29 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1633 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1557 |
-3.47% |
| 2026-06-25 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1972 |
2.01% |
| 2026-06-24 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1736 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1560 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1915 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1693 |
1.50% |
| 2026-06-17 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1520 |
1.29% |
| 2026-06-16 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1373 |
0.70% |
| 2026-06-15 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1294 |
3.66% |
| 2026-06-12 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0895 |
0.85% |
| 2026-06-11 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0803 |
-0.83% |
| 2026-06-10 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0893 |
-2.04% |
| 2026-06-09 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1120 |
2.67% |
| 2026-06-08 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0831 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1136 |
-2.39% |
| 2026-06-04 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1409 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1441 |
1.04% |
| 2026-06-02 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1323 |
1.83% |
| 2026-06-01 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1119 |
-1.51% |
| 2026-05-29 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1290 |
-1.86% |
| 2026-05-28 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1504 |
0.57% |
| 2026-05-27 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1439 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1515 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1497 |
1.62% |
| 2026-05-22 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1314 |
2.12% |
| 2026-05-21 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1079 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1316 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1268 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1239 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1259 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1384 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1611 |
1.76% |
| 2026-05-12 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1410 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1403 |
2.15% |
| 2026-05-08 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.1163 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0828 |
0.25% |
| 2026-04-29 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0801 |
1.68% |
| 2026-04-28 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0623 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0752 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0720 |
-0.80% |
| 2026-04-23 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0806 |
-0.73% |
| 2026-04-22 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0885 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0744 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0723 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0668 |
0.68% |
| 2026-04-16 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0596 |
2.18% |
| 2026-04-15 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0370 |
-0.51% |
| 2026-04-14 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0423 |
1.81% |
| 2026-04-13 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0238 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0223 |
2.31% |
| 2026-04-09 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9992 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0039 |
4.71% |
| 2026-04-07 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9587 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9559 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9633 |
-1.55% |
| 2026-04-01 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9785 |
2.04% |
| 2026-03-31 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9589 |
-1.68% |
| 2026-03-30 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9753 |
-0.55% |
| 2026-03-27 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9807 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9707 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9853 |
1.93% |
| 2026-03-24 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9666 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9562 |
-3.46% |
| 2026-03-20 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9905 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9903 |
-1.90% |
| 2026-03-18 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0095 |
1.08% |
| 2026-03-17 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9987 |
-1.69% |
| 2026-03-16 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0159 |
0.51% |
| 2026-03-13 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0107 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0165 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0245 |
0.58% |
| 2026-03-10 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0186 |
2.12% |
| 2026-03-09 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9975 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0067 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0008 |
1.25% |
| 2026-03-04 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9884 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9975 |
-2.93% |
| 2026-03-02 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0276 |
-0.16% |
| 2026-02-27 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0292 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0322 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0308 |
0.89% |
| 2026-02-24 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0217 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0118 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0251 |
0.98% |
| 2026-02-11 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0152 |
-0.40% |
| 2026-02-10 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0193 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0189 |
2.14% |
| 2026-02-06 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9976 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0009 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0154 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0151 |
2.08% |
| 2026-02-02 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9944 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0230 |
-0.47% |
| 2026-01-29 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0278 |
-0.73% |
| 2026-01-28 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0354 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0338 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0299 |
-0.89% |
| 2026-01-23 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0392 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0316 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0285 |
0.55% |
| 2026-01-20 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0229 |
-0.92% |
| 2026-01-19 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0324 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0323 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0292 |
0.70% |
| 2026-01-14 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0220 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0179 |
-1.19% |
| 2026-01-12 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0302 |
1.19% |
| 2026-01-09 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0181 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0092 |
1.02% |
| 2025-12-31 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
0.9990 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接A |
1.0000 |
100.00% |
