近一年平安数字经济精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安数字经济精选混合发起式C026274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0811 |
4.23% |
| 2026-09-15 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0372 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0336 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0547 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0576 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0602 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0648 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0698 |
6.83% |
| 2026-09-04 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0014 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0229 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0204 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0420 |
-2.72% |
| 2026-08-31 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0703 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0602 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0836 |
3.44% |
| 2026-08-26 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0476 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0418 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0547 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0905 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0738 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0683 |
-7.66% |
| 2026-08-18 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1501 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1532 |
4.40% |
| 2026-08-14 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1046 |
2.00% |
| 2026-08-13 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0829 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0875 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0644 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0741 |
-1.47% |
| 2026-08-07 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0899 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0640 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0522 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0239 |
8.48% |
| 2026-08-03 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9439 |
-3.89% |
| 2026-07-31 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9806 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9399 |
-8.25% |
| 2026-07-29 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0174 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0201 |
-10.93% |
| 2026-07-27 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1316 |
4.66% |
| 2026-07-24 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0812 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1026 |
-3.08% |
| 2026-07-22 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1366 |
-4.67% |
| 2026-07-21 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1897 |
10.14% |
| 2026-07-20 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0802 |
-2.66% |
| 2026-07-17 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1097 |
-11.16% |
| 2026-07-16 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2335 |
-3.66% |
| 2026-07-15 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2804 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3144 |
4.43% |
| 2026-07-13 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2586 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2977 |
-6.83% |
| 2026-07-09 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3863 |
5.95% |
| 2026-07-08 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3084 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3073 |
0.36% |
| 2026-07-06 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3026 |
-1.85% |
| 2026-07-03 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3271 |
-0.35% |
| 2026-07-02 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3318 |
-7.41% |
| 2026-07-01 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4305 |
-3.68% |
| 2026-06-30 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4832 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4537 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4440 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4770 |
4.57% |
| 2026-06-24 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4125 |
3.08% |
| 2026-06-23 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3703 |
-3.47% |
| 2026-06-22 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4195 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3891 |
4.62% |
| 2026-06-17 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3278 |
3.84% |
| 2026-06-16 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2787 |
2.58% |
| 2026-06-15 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2466 |
5.97% |
| 2026-06-12 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1764 |
-2.19% |
| 2026-06-11 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2022 |
0.35% |
| 2026-06-10 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1980 |
-2.24% |
| 2026-06-09 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2255 |
4.56% |
| 2026-06-08 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1721 |
-1.85% |
| 2026-06-05 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1942 |
-3.37% |
| 2026-06-04 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2359 |
2.85% |
| 2026-06-03 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2017 |
5.00% |
| 2026-06-02 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1445 |
5.78% |
| 2026-06-01 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0820 |
-4.62% |
| 2026-05-29 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1320 |
-2.92% |
| 2026-05-28 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1660 |
3.10% |
| 2026-05-27 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1309 |
-0.68% |
| 2026-05-26 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1387 |
-2.00% |
| 2026-05-25 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1615 |
2.83% |
| 2026-05-22 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1295 |
6.16% |
| 2026-05-21 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0640 |
-4.91% |
| 2026-05-20 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1162 |
1.10% |
| 2026-05-19 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1041 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1001 |
1.27% |
| 2026-05-15 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0863 |
-2.40% |
| 2026-05-14 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1124 |
-1.33% |
| 2026-05-13 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1274 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1115 |
2.15% |
| 2026-05-11 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0881 |
2.80% |
| 2026-05-08 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0585 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9959 |
1.55% |
| 2026-04-29 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9807 |
0.90% |
| 2026-04-28 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9720 |
-2.75% |
| 2026-04-27 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9987 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9960 |
-3.26% |
| 2026-04-23 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0285 |
-1.89% |
| 2026-04-22 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0483 |
4.10% |
| 2026-04-21 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0070 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0057 |
1.35% |
| 2026-04-17 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9923 |
3.63% |
| 2026-04-16 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9575 |
3.67% |
| 2026-04-15 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9236 |
-0.82% |
| 2026-04-14 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9312 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9277 |
-0.61% |
| 2026-04-10 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9334 |
2.92% |
| 2026-04-09 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9069 |
2.79% |
| 2026-04-08 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8823 |
7.48% |
| 2026-04-07 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8209 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8231 |
1.37% |
| 2026-04-02 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8120 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8244 |
4.89% |
| 2026-03-31 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.7860 |
-2.07% |
| 2026-03-30 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8026 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8007 |
-0.30% |
| 2026-03-26 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8031 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8220 |
3.44% |
| 2026-03-24 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.7947 |
2.48% |
| 2026-03-23 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.7755 |
-4.16% |
| 2026-03-20 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8092 |
-0.82% |
| 2026-03-19 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8159 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8278 |
3.60% |
| 2026-03-17 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.7990 |
-3.54% |
| 2026-03-16 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8273 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8286 |
-2.20% |
| 2026-03-12 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8468 |
-2.01% |
| 2026-03-11 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8638 |
-1.77% |
| 2026-03-10 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8791 |
2.35% |
| 2026-03-09 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8589 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8704 |
1.56% |
| 2026-03-05 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8570 |
2.73% |
| 2026-03-04 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8342 |
0.32% |
| 2026-03-03 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8315 |
-4.57% |
| 2026-03-02 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8713 |
-0.72% |
| 2026-02-27 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8776 |
2.03% |
| 2026-02-26 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8601 |
1.79% |
| 2026-02-25 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8450 |
-1.63% |
| 2026-02-24 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8588 |
-5.04% |
| 2026-02-13 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9021 |
-2.24% |
| 2026-02-12 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9228 |
1.98% |
| 2026-02-11 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9049 |
-0.52% |
| 2026-02-10 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9096 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9079 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8951 |
-1.55% |
| 2026-02-05 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9090 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9196 |
-3.13% |
| 2026-02-03 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9484 |
0.46% |
| 2026-02-02 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9441 |
-4.22% |
| 2026-01-30 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9857 |
-3.14% |
| 2026-01-29 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0167 |
0.59% |
| 2026-01-28 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0107 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0094 |
1.59% |
| 2026-01-26 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9936 |
-1.78% |
| 2026-01-23 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0116 |
1.80% |
| 2026-01-22 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9937 |
1.83% |
| 2026-01-21 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9758 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9731 |
-0.89% |
| 2026-01-19 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9818 |
-3.00% |
| 2026-01-16 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0113 |
-2.31% |
| 2026-01-15 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0347 |
-1.76% |
| 2026-01-14 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0529 |
1.98% |
| 2026-01-13 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0325 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0364 |
3.34% |
| 2026-01-09 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0029 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9986 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9963 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9997 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0000 |
100.00% |
