近一季平安数字经济精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安数字经济精选混合发起式C026274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0372 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0336 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0547 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0576 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0602 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0648 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0698 |
6.83% |
| 2026-09-04 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0014 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0229 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0204 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0420 |
-2.72% |
| 2026-08-31 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0703 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0602 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0836 |
3.44% |
| 2026-08-26 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0476 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0418 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0547 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0905 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0738 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0683 |
-7.66% |
| 2026-08-18 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1501 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1532 |
4.40% |
| 2026-08-14 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1046 |
2.00% |
| 2026-08-13 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0829 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0875 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0644 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0741 |
-1.47% |
| 2026-08-07 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0899 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0640 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0522 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0239 |
8.48% |
| 2026-08-03 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9439 |
-3.89% |
| 2026-07-31 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9806 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9399 |
-8.25% |
| 2026-07-29 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0174 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0201 |
-10.93% |
| 2026-07-27 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1316 |
4.66% |
| 2026-07-24 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0812 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1026 |
-3.08% |
| 2026-07-22 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1366 |
-4.67% |
| 2026-07-21 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1897 |
10.14% |
| 2026-07-20 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0802 |
-2.66% |
| 2026-07-17 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1097 |
-11.16% |
| 2026-07-16 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2335 |
-3.66% |
| 2026-07-15 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2804 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3144 |
4.43% |
| 2026-07-13 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2586 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2977 |
-6.83% |
| 2026-07-09 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3863 |
5.95% |
| 2026-07-08 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3084 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3073 |
0.36% |
| 2026-07-06 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3026 |
-1.85% |
| 2026-07-03 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3271 |
-0.35% |
| 2026-07-02 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3318 |
-7.41% |
| 2026-07-01 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4305 |
-3.68% |
| 2026-06-30 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4832 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4537 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4440 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4770 |
4.57% |
| 2026-06-24 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4125 |
3.08% |
| 2026-06-23 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3703 |
-3.47% |
| 2026-06-22 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4195 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3891 |
4.62% |
| 2026-06-17 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3278 |
3.84% |
| 2026-06-16 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2787 |
2.58% |
