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万家消费机遇混合A基金净值查询(026269)

近一季万家消费机遇混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家消费机遇混合A026269净值及计算阶段收益
近一季026269基金累计收益率-14.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家消费机遇混合A 0.9117 -0.25%
2026-09-15 万家消费机遇混合A 0.9140 -0.42%
2026-09-14 万家消费机遇混合A 0.9179 0.22%
2026-09-11 万家消费机遇混合A 0.9159 -0.87%
2026-09-10 万家消费机遇混合A 0.9239 -1.59%
2026-09-09 万家消费机遇混合A 0.9386 -0.21%
2026-09-08 万家消费机遇混合A 0.9406 -0.28%
2026-09-07 万家消费机遇混合A 0.9432 0.51%
2026-09-04 万家消费机遇混合A 0.9384 0.62%
2026-09-03 万家消费机遇混合A 0.9326 0.39%
2026-09-02 万家消费机遇混合A 0.9290 0.08%
2026-09-01 万家消费机遇混合A 0.9283 -0.08%
2026-08-31 万家消费机遇混合A 0.9290 -0.41%
2026-08-28 万家消费机遇混合A 0.9328 -0.22%
2026-08-27 万家消费机遇混合A 0.9349 0.98%
2026-08-26 万家消费机遇混合A 0.9258 1.04%
2026-08-25 万家消费机遇混合A 0.9163 0.66%
2026-08-24 万家消费机遇混合A 0.9103 -0.73%
2026-08-21 万家消费机遇混合A 0.9170 -0.24%
2026-08-20 万家消费机遇混合A 0.9192 -0.09%
2026-08-19 万家消费机遇混合A 0.9200 -1.36%
2026-08-18 万家消费机遇混合A 0.9327 -0.06%
2026-08-17 万家消费机遇混合A 0.9333 0.34%
2026-08-14 万家消费机遇混合A 0.9301 0.15%
2026-08-13 万家消费机遇混合A 0.9287 -1.13%
2026-08-12 万家消费机遇混合A 0.9393 0.30%
2026-08-11 万家消费机遇混合A 0.9365 -0.93%
2026-08-10 万家消费机遇混合A 0.9453 1.49%
2026-08-07 万家消费机遇混合A 0.9314 0.58%
2026-08-06 万家消费机遇混合A 0.9260 -0.53%
2026-08-05 万家消费机遇混合A 0.9309 0.84%
2026-08-04 万家消费机遇混合A 0.9231 1.11%
2026-08-03 万家消费机遇混合A 0.9130 -0.11%
2026-07-31 万家消费机遇混合A 0.9140 0.63%
2026-07-30 万家消费机遇混合A 0.9083 -1.78%
2026-07-29 万家消费机遇混合A 0.9248 1.30%
2026-07-28 万家消费机遇混合A 0.9129 -2.04%
2026-07-27 万家消费机遇混合A 0.9319 2.20%
2026-07-24 万家消费机遇混合A 0.9118 -0.98%
2026-07-23 万家消费机遇混合A 0.9208 1.28%
2026-07-22 万家消费机遇混合A 0.9092 -0.98%
2026-07-21 万家消费机遇混合A 0.9182 4.94%
2026-07-20 万家消费机遇混合A 0.8750 -0.62%
2026-07-17 万家消费机遇混合A 0.8805 -7.57%
2026-07-16 万家消费机遇混合A 0.9526 -2.48%
2026-07-15 万家消费机遇混合A 0.9768 -0.23%
2026-07-14 万家消费机遇混合A 0.9791 3.88%
2026-07-13 万家消费机遇混合A 0.9425 -4.95%
2026-07-10 万家消费机遇混合A 0.9916 -3.25%
2026-07-09 万家消费机遇混合A 1.0249 1.39%
2026-07-08 万家消费机遇混合A 1.0108 -1.86%
2026-07-07 万家消费机遇混合A 1.0300 -1.01%
2026-07-06 万家消费机遇混合A 1.0405 -2.19%
2026-07-03 万家消费机遇混合A 1.0638 1.11%
2026-07-02 万家消费机遇混合A 1.0521 -3.47%
2026-07-01 万家消费机遇混合A 1.0899 -0.77%
2026-06-30 万家消费机遇混合A 1.0984 0.00%
2026-06-29 万家消费机遇混合A 1.0984 0.01%
2026-06-26 万家消费机遇混合A 1.0983 -3.01%
2026-06-25 万家消费机遇混合A 1.1324 3.78%
2026-06-24 万家消费机遇混合A 1.0912 2.57%
2026-06-23 万家消费机遇混合A 1.0639 -4.69%
2026-06-22 万家消费机遇混合A 1.1138 0.91%
2026-06-18 万家消费机遇混合A 1.1038 0.68%
2026-06-17 万家消费机遇混合A 1.0963 1.58%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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