近半年平安新锐量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安新锐量化选股混合发起式C026258净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8560 |
-3.36% |
| 2026-09-14 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8848 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8777 |
-2.67% |
| 2026-09-10 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9011 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9166 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9218 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9122 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9048 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9025 |
-1.65% |
| 2026-09-02 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9174 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9191 |
0.84% |
| 2026-08-31 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9114 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8985 |
0.83% |
| 2026-08-27 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8911 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8911 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8914 |
2.58% |
| 2026-08-24 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8690 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8795 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8792 |
2.08% |
| 2026-08-19 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8613 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8831 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8834 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8662 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8625 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8711 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8644 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8678 |
2.59% |
| 2026-08-07 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8459 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8424 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8324 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8305 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8149 |
3.69% |
| 2026-07-31 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7859 |
2.73% |
| 2026-07-30 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7650 |
-0.88% |
| 2026-07-29 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7718 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7557 |
0.21% |
| 2026-07-27 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7541 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7318 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7462 |
3.34% |
| 2026-07-22 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7221 |
-2.13% |
| 2026-07-21 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7378 |
-1.03% |
| 2026-07-20 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7454 |
-3.43% |
| 2026-07-17 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7710 |
-4.08% |
| 2026-07-16 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8038 |
0.89% |
| 2026-07-15 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7967 |
1.23% |
| 2026-07-14 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7870 |
2.45% |
| 2026-07-13 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7682 |
-2.87% |
| 2026-07-10 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7909 |
2.41% |
| 2026-07-09 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7723 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7740 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7805 |
-3.15% |
| 2026-07-06 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8051 |
-0.89% |
| 2026-07-03 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8123 |
2.24% |
| 2026-07-02 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7945 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7948 |
2.75% |
| 2026-06-30 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7735 |
-0.57% |
| 2026-06-29 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7779 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7759 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7906 |
-2.52% |
| 2026-06-24 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8105 |
-3.53% |
| 2026-06-23 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8391 |
0.76% |
| 2026-06-22 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8328 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8234 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8258 |
-2.06% |
| 2026-06-16 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8428 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8406 |
-0.86% |
| 2026-06-12 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8479 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8397 |
-1.42% |
| 2026-06-10 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8516 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8621 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8581 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8802 |
2.02% |
| 2026-06-04 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8628 |
-2.10% |
| 2026-06-03 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8809 |
-1.53% |
| 2026-06-02 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8944 |
-3.03% |
| 2026-06-01 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9215 |
3.05% |
| 2026-05-29 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8942 |
-2.39% |
| 2026-05-28 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9161 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9140 |
-2.84% |
| 2026-05-26 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9400 |
-2.20% |
| 2026-05-25 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9607 |
-1.56% |
| 2026-05-22 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9757 |
2.36% |
| 2026-05-21 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9532 |
-3.68% |
| 2026-05-20 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9896 |
-1.08% |
| 2026-05-19 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
1.0003 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9988 |
1.09% |
| 2026-05-15 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9880 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9988 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
1.0009 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
1.0012 |
-1.67% |
| 2026-05-11 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
1.0179 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
1.0161 |
1.34% |
| 2026-04-30 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
1.0009 |
0.71% |
| 2026-04-29 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9938 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9809 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9855 |
1.38% |
| 2026-04-24 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9721 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9658 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9784 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9775 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9765 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9702 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9730 |
1.92% |
| 2026-04-15 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9547 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9587 |
-0.10% |
| 2026-04-13 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9597 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9631 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9537 |
-1.72% |
| 2026-04-08 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9701 |
3.37% |
| 2026-04-07 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9385 |
2.59% |
| 2026-04-03 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9148 |
-2.94% |
| 2026-04-02 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9417 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9583 |
1.30% |
| 2026-03-31 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9460 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9562 |
1.09% |
| 2026-03-27 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9459 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9341 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9416 |
2.08% |
| 2026-03-24 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9224 |
4.81% |
| 2026-03-23 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8801 |
-6.70% |
| 2026-03-20 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9391 |
-3.34% |
| 2026-03-19 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9705 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9974 |
1.63% |
| 2026-03-17 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9814 |
-2.02% |
| 2026-03-16 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
1.0016 |
0.22% |
