近一季平安新锐量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安新锐量化选股混合发起式C026258净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8560 |
-3.36% |
| 2026-09-14 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8848 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8777 |
-2.67% |
| 2026-09-10 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9011 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9166 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9218 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9122 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9048 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9025 |
-1.65% |
| 2026-09-02 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9174 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9191 |
0.84% |
| 2026-08-31 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.9114 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8985 |
0.83% |
| 2026-08-27 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8911 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8911 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8914 |
2.58% |
| 2026-08-24 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8690 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8795 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8792 |
2.08% |
| 2026-08-19 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8613 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8831 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8834 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8662 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8625 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8711 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8644 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8678 |
2.59% |
| 2026-08-07 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8459 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8424 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8324 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8305 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8149 |
3.69% |
| 2026-07-31 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7859 |
2.73% |
| 2026-07-30 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7650 |
-0.88% |
| 2026-07-29 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7718 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7557 |
0.21% |
| 2026-07-27 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7541 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7318 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7462 |
3.34% |
| 2026-07-22 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7221 |
-2.13% |
| 2026-07-21 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7378 |
-1.03% |
| 2026-07-20 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7454 |
-3.43% |
| 2026-07-17 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7710 |
-4.08% |
| 2026-07-16 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8038 |
0.89% |
| 2026-07-15 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7967 |
1.23% |
| 2026-07-14 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7870 |
2.45% |
| 2026-07-13 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7682 |
-2.87% |
| 2026-07-10 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7909 |
2.41% |
| 2026-07-09 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7723 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7740 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7805 |
-3.15% |
| 2026-07-06 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8051 |
-0.89% |
| 2026-07-03 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8123 |
2.24% |
| 2026-07-02 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7945 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7948 |
2.75% |
| 2026-06-30 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7735 |
-0.57% |
| 2026-06-29 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7779 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7759 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.7906 |
-2.52% |
| 2026-06-24 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8105 |
-3.53% |
| 2026-06-23 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8391 |
0.76% |
| 2026-06-22 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8328 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8234 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
平安新锐量化选股混合发起式C |
0.8258 |
-2.06% |
