近一年平安新锐量化选股混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安新锐量化选股混合发起式A026257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8580 |
-3.37% |
| 2026-09-14 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8869 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8797 |
-2.66% |
| 2026-09-10 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9031 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9187 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9239 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9142 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9067 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9045 |
-1.65% |
| 2026-09-02 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9194 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9211 |
0.85% |
| 2026-08-31 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9133 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9004 |
0.83% |
| 2026-08-27 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8930 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8930 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8933 |
2.58% |
| 2026-08-24 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8708 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8813 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8810 |
2.09% |
| 2026-08-19 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8630 |
-2.46% |
| 2026-08-18 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8848 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8852 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8679 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8642 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8728 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8661 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8695 |
2.60% |
| 2026-08-07 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8475 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8440 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8340 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8321 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8165 |
3.70% |
| 2026-07-31 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7874 |
2.73% |
| 2026-07-30 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7665 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7732 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7571 |
0.21% |
| 2026-07-27 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7555 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7332 |
-1.91% |
| 2026-07-23 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7475 |
3.33% |
| 2026-07-22 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7234 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7391 |
-1.02% |
| 2026-07-20 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7467 |
-3.31% |
| 2026-07-17 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7723 |
-4.09% |
| 2026-07-16 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8052 |
0.89% |
| 2026-07-15 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7981 |
1.24% |
| 2026-07-14 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7883 |
2.44% |
| 2026-07-13 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7695 |
-2.87% |
| 2026-07-10 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7922 |
2.40% |
| 2026-07-09 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7736 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7753 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7817 |
-3.16% |
| 2026-07-06 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8064 |
-0.87% |
| 2026-07-03 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8135 |
2.24% |
| 2026-07-02 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7957 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7960 |
2.75% |
| 2026-06-30 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7747 |
-0.56% |
| 2026-06-29 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7791 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7770 |
-1.87% |
| 2026-06-25 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.7918 |
-2.51% |
| 2026-06-24 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8117 |
-3.52% |
| 2026-06-23 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8403 |
0.76% |
| 2026-06-22 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8340 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8245 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8270 |
-2.06% |
| 2026-06-16 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8440 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8418 |
-0.85% |
| 2026-06-12 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8490 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8408 |
-1.42% |
| 2026-06-10 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8527 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8633 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8592 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8814 |
2.03% |
| 2026-06-04 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8639 |
-2.10% |
| 2026-06-03 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8820 |
-1.53% |
| 2026-06-02 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8955 |
-3.04% |
| 2026-06-01 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9227 |
3.06% |
| 2026-05-29 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8953 |
-2.40% |
| 2026-05-28 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9173 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9151 |
-2.85% |
| 2026-05-26 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9412 |
-2.20% |
| 2026-05-25 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9619 |
-1.55% |
| 2026-05-22 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9768 |
2.36% |
| 2026-05-21 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9543 |
-3.67% |
| 2026-05-20 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9907 |
-1.09% |
| 2026-05-19 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
1.0015 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
1.0000 |
1.11% |
| 2026-05-15 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9890 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9999 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
1.0020 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
1.0023 |
-1.67% |
| 2026-05-11 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
1.0190 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
1.0171 |
1.34% |
| 2026-04-30 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
1.0018 |
0.71% |
| 2026-04-29 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9947 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9818 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9864 |
1.39% |
| 2026-04-24 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9729 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9666 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9793 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9783 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9774 |
0.67% |
| 2026-04-17 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9709 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9738 |
1.93% |
| 2026-04-15 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9554 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9594 |
-0.10% |
| 2026-04-13 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9604 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9638 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9543 |
-1.73% |
| 2026-04-08 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9708 |
3.36% |
| 2026-04-07 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9392 |
2.60% |
| 2026-04-03 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9154 |
-2.94% |
| 2026-04-02 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9423 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9589 |
1.30% |
| 2026-03-31 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9466 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9568 |
1.09% |
| 2026-03-27 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9465 |
1.27% |
| 2026-03-26 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9346 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9421 |
2.08% |
| 2026-03-24 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9229 |
4.80% |
| 2026-03-23 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.8806 |
-6.69% |
| 2026-03-20 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9395 |
-3.34% |
| 2026-03-19 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9709 |
-2.71% |
| 2026-03-18 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9979 |
1.63% |
| 2026-03-17 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9819 |
-2.02% |
| 2026-03-16 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
1.0021 |
0.23% |
| 2026-03-13 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9998 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9994 |
-1.18% |
| 2026-03-11 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
1.0113 |
-0.65% |
| 2026-03-10 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
1.0179 |
2.28% |
| 2026-03-09 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9952 |
-0.71% |
| 2026-03-06 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
1.0023 |
3.05% |
| 2026-03-05 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9726 |
1.03% |
| 2026-03-04 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9627 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9711 |
-2.06% |
| 2026-03-02 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9915 |
-2.70% |
| 2026-02-27 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
1.0183 |
0.41% |
| 2026-02-26 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
1.0141 |
0.20% |
| 2026-02-25 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
1.0121 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
1.0117 |
1.89% |
| 2026-02-13 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9929 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9930 |
-0.50% |
| 2026-02-11 |
平安新锐量化选股混合发起式A |
0.9980 |
-0.20% |
