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国寿安保中证800指数增强C基金净值查询(026256)

近一月国寿安保中证800指数增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保中证800指数增强C026256净值及计算阶段收益
近一月026256基金累计收益率-2.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国寿安保中证800指数增强C 0.9792 -0.37%
2026-09-14 国寿安保中证800指数增强C 0.9828 -0.56%
2026-09-11 国寿安保中证800指数增强C 0.9883 -1.01%
2026-09-10 国寿安保中证800指数增强C 0.9984 -0.38%
2026-09-09 国寿安保中证800指数增强C 1.0022 0.52%
2026-09-08 国寿安保中证800指数增强C 0.9970 0.02%
2026-09-07 国寿安保中证800指数增强C 0.9968 0.70%
2026-09-04 国寿安保中证800指数增强C 0.9899 -0.57%
2026-09-03 国寿安保中证800指数增强C 0.9956 0.32%
2026-09-02 国寿安保中证800指数增强C 0.9924 -1.36%
2026-09-01 国寿安保中证800指数增强C 1.0061 -0.53%
2026-08-31 国寿安保中证800指数增强C 1.0115 0.48%
2026-08-28 国寿安保中证800指数增强C 1.0067 -0.24%
2026-08-27 国寿安保中证800指数增强C 1.0091 1.44%
2026-08-26 国寿安保中证800指数增强C 0.9948 0.71%
2026-08-25 国寿安保中证800指数增强C 0.9878 -0.50%
2026-08-24 国寿安保中证800指数增强C 0.9928 -1.25%
2026-08-21 国寿安保中证800指数增强C 1.0054 0.67%
2026-08-20 国寿安保中证800指数增强C 0.9987 0.24%
2026-08-19 国寿安保中证800指数增强C 0.9963 -2.84%
2026-08-18 国寿安保中证800指数增强C 1.0254 -0.13%
2026-08-17 国寿安保中证800指数增强C 1.0267 1.96%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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