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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3137 | 1.44% |
| 国寿安保高股息混合A | 1.1554 | 1.32% |
| 国寿安保高股息混合C | 1.1375 | 1.32% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.4943 | 0.92% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.4194 | 0.91% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.5384 | 0.81% |
| 科创国寿 | 1.6619 | 0.81% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.3942 | 0.69% |
| 国寿500 | 1.8150 | 0.64% |
| 国寿中证500联接 | 0.8098 | 0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |