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中银淳益混合A基金净值查询(026230)

近半年中银淳益混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银淳益混合A026230净值及计算阶段收益
近半年026230基金累计收益率1.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银淳益混合A 1.0137 0.13%
2026-09-15 中银淳益混合A 1.0124 -0.10%
2026-09-14 中银淳益混合A 1.0134 -0.11%
2026-09-11 中银淳益混合A 1.0145 -0.22%
2026-09-10 中银淳益混合A 1.0167 -0.09%
2026-09-09 中银淳益混合A 1.0176 0.08%
2026-09-08 中银淳益混合A 1.0168 -0.04%
2026-09-07 中银淳益混合A 1.0172 0.30%
2026-09-04 中银淳益混合A 1.0142 -0.34%
2026-09-03 中银淳益混合A 1.0177 0.08%
2026-09-02 中银淳益混合A 1.0169 -0.25%
2026-09-01 中银淳益混合A 1.0194 -0.22%
2026-08-31 中银淳益混合A 1.0216 0.36%
2026-08-28 中银淳益混合A 1.0179 -0.19%
2026-08-27 中银淳益混合A 1.0198 0.41%
2026-08-26 中银淳益混合A 1.0156 0.33%
2026-08-25 中银淳益混合A 1.0123 -0.08%
2026-08-24 中银淳益混合A 1.0131 -0.29%
2026-08-21 中银淳益混合A 1.0160 0.20%
2026-08-20 中银淳益混合A 1.0140 -0.16%
2026-08-19 中银淳益混合A 1.0156 -0.84%
2026-08-18 中银淳益混合A 1.0242 -0.02%
2026-08-17 中银淳益混合A 1.0244 0.71%
2026-08-14 中银淳益混合A 1.0172 0.06%
2026-08-13 中银淳益混合A 1.0166 -0.16%
2026-08-12 中银淳益混合A 1.0182 0.08%
2026-08-11 中银淳益混合A 1.0174 -0.27%
2026-08-10 中银淳益混合A 1.0202 0.18%
2026-08-07 中银淳益混合A 1.0184 0.44%
2026-08-06 中银淳益混合A 1.0139 0.16%
2026-08-05 中银淳益混合A 1.0123 0.59%
2026-08-04 中银淳益混合A 1.0064 0.31%
2026-08-03 中银淳益混合A 1.0033 -0.26%
2026-07-31 中银淳益混合A 1.0059 0.29%
2026-07-30 中银淳益混合A 1.0030 -0.44%
2026-07-29 中银淳益混合A 1.0074 -0.01%
2026-07-28 中银淳益混合A 1.0075 -0.60%
2026-07-27 中银淳益混合A 1.0136 0.76%
2026-07-24 中银淳益混合A 1.0060 -0.33%
2026-07-23 中银淳益混合A 1.0093 -0.04%
2026-07-22 中银淳益混合A 1.0097 0.07%
2026-07-21 中银淳益混合A 1.0090 0.67%
2026-07-20 中银淳益混合A 1.0023 0.21%
2026-07-17 中银淳益混合A 1.0002 -0.84%
2026-07-16 中银淳益混合A 1.0087 -0.41%
2026-07-15 中银淳益混合A 1.0129 -0.20%
2026-07-14 中银淳益混合A 1.0149 0.29%
2026-07-13 中银淳益混合A 1.0120 -0.47%
2026-07-10 中银淳益混合A 1.0168 -0.26%
2026-07-09 中银淳益混合A 1.0195 0.61%
2026-07-08 中银淳益混合A 1.0133 0.02%
2026-07-07 中银淳益混合A 1.0131 -0.23%
2026-07-06 中银淳益混合A 1.0154 0.25%
2026-07-03 中银淳益混合A 1.0129 0.19%
2026-07-02 中银淳益混合A 1.0110 -0.68%
2026-07-01 中银淳益混合A 1.0179 -0.16%
2026-06-30 中银淳益混合A 1.0195 0.29%
2026-06-29 中银淳益混合A 1.0166 0.41%
2026-06-26 中银淳益混合A 1.0124 -0.69%
2026-06-25 中银淳益混合A 1.0194 0.26%
2026-06-24 中银淳益混合A 1.0168 0.47%
2026-06-23 中银淳益混合A 1.0120 -0.50%
2026-06-22 中银淳益混合A 1.0171 0.47%
2026-06-18 中银淳益混合A 1.0123 0.07%
2026-06-17 中银淳益混合A 1.0116 0.17%
2026-06-16 中银淳益混合A 1.0099 -0.07%
2026-06-15 中银淳益混合A 1.0106 0.71%
2026-06-12 中银淳益混合A 1.0035 0.24%
2026-06-11 中银淳益混合A 1.0011 -0.26%
2026-06-10 中银淳益混合A 1.0037 -0.40%
2026-06-09 中银淳益混合A 1.0077 0.57%
2026-06-08 中银淳益混合A 1.0020 -0.64%
2026-06-05 中银淳益混合A 1.0085 -0.30%
2026-06-04 中银淳益混合A 1.0115 -0.07%
2026-06-03 中银淳益混合A 1.0122 0.04%
2026-06-02 中银淳益混合A 1.0118 0.35%
2026-06-01 中银淳益混合A 1.0083 -0.01%
2026-05-29 中银淳益混合A 1.0084 -0.26%
2026-05-28 中银淳益混合A 1.0110 0.11%
2026-05-27 中银淳益混合A 1.0099 -0.34%
2026-05-26 中银淳益混合A 1.0133 0.04%
2026-05-25 中银淳益混合A 1.0129 0.49%
2026-05-22 中银淳益混合A 1.0080 0.45%
2026-05-21 中银淳益混合A 1.0035 -0.37%
2026-05-20 中银淳益混合A 1.0072 0.12%
2026-05-19 中银淳益混合A 1.0060 0.32%
2026-05-18 中银淳益混合A 1.0028 -0.12%
2026-05-15 中银淳益混合A 1.0040 -0.27%
2026-05-14 中银淳益混合A 1.0067 -0.55%
2026-05-13 中银淳益混合A 1.0123 0.33%
2026-05-12 中银淳益混合A 1.0090 -0.05%
2026-05-11 中银淳益混合A 1.0095 0.42%
2026-05-08 中银淳益混合A 1.0053 -0.03%
2026-04-30 中银淳益混合A 1.0008 0.05%
2026-04-29 中银淳益混合A 1.0003 0.33%
2026-04-28 中银淳益混合A 0.9970 -0.14%
2026-04-27 中银淳益混合A 0.9984 0.10%
2026-04-24 中银淳益混合A 0.9974 0.06%
2026-04-23 中银淳益混合A 0.9968 -0.10%
2026-04-22 中银淳益混合A 0.9978 0.21%
2026-04-21 中银淳益混合A 0.9957 0.12%
2026-04-20 中银淳益混合A 0.9945 0.13%
2026-04-17 中银淳益混合A 0.9932 -0.08%
2026-04-16 中银淳益混合A 0.9940 0.28%
2026-04-10 中银淳益混合A 0.9912 0.60%
2026-04-03 中银淳益混合A 0.9853 -0.12%
2026-03-27 中银淳益混合A 0.9865 -0.16%
2026-03-20 中银淳益混合A 0.9881 -0.68%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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