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广发消费领航股票发起式A基金净值查询(026223)

近一季广发消费领航股票发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发消费领航股票发起式A026223净值及计算阶段收益
近一季026223基金累计收益率4.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发消费领航股票发起式A 1.0099 -0.37%
2026-09-14 广发消费领航股票发起式A 1.0136 -0.33%
2026-09-11 广发消费领航股票发起式A 1.0170 -0.39%
2026-09-10 广发消费领航股票发起式A 1.0210 -0.93%
2026-09-09 广发消费领航股票发起式A 1.0306 0.25%
2026-09-08 广发消费领航股票发起式A 1.0280 -0.57%
2026-09-07 广发消费领航股票发起式A 1.0339 -0.88%
2026-09-04 广发消费领航股票发起式A 1.0431 1.49%
2026-09-03 广发消费领航股票发起式A 1.0278 0.15%
2026-09-02 广发消费领航股票发起式A 1.0263 -1.04%
2026-09-01 广发消费领航股票发起式A 1.0371 0.66%
2026-08-31 广发消费领航股票发起式A 1.0303 1.50%
2026-08-28 广发消费领航股票发起式A 1.0151 -0.66%
2026-08-27 广发消费领航股票发起式A 1.0218 0.02%
2026-08-26 广发消费领航股票发起式A 1.0216 -0.07%
2026-08-25 广发消费领航股票发起式A 1.0223 1.48%
2026-08-24 广发消费领航股票发起式A 1.0074 -1.44%
2026-08-21 广发消费领航股票发起式A 1.0221 -0.54%
2026-08-20 广发消费领航股票发起式A 1.0277 0.18%
2026-08-19 广发消费领航股票发起式A 1.0259 -0.62%
2026-08-18 广发消费领航股票发起式A 1.0323 1.09%
2026-08-17 广发消费领航股票发起式A 1.0212 0.71%
2026-08-14 广发消费领航股票发起式A 1.0140 -0.01%
2026-08-13 广发消费领航股票发起式A 1.0141 -0.99%
2026-08-12 广发消费领航股票发起式A 1.0242 -0.57%
2026-08-11 广发消费领航股票发起式A 1.0301 -0.72%
2026-08-10 广发消费领航股票发起式A 1.0376 1.65%
2026-08-07 广发消费领航股票发起式A 1.0208 -0.77%
2026-08-06 广发消费领航股票发起式A 1.0287 -1.28%
2026-08-05 广发消费领航股票发起式A 1.0419 0.85%
2026-08-04 广发消费领航股票发起式A 1.0331 -0.63%
2026-08-03 广发消费领航股票发起式A 1.0397 0.39%
2026-07-31 广发消费领航股票发起式A 1.0357 -0.15%
2026-07-30 广发消费领航股票发起式A 1.0373 0.30%
2026-07-29 广发消费领航股票发起式A 1.0342 2.62%
2026-07-28 广发消费领航股票发起式A 1.0078 0.26%
2026-07-27 广发消费领航股票发起式A 1.0052 1.77%
2026-07-24 广发消费领航股票发起式A 0.9877 -1.38%
2026-07-23 广发消费领航股票发起式A 1.0015 1.04%
2026-07-22 广发消费领航股票发起式A 0.9912 -0.46%
2026-07-21 广发消费领航股票发起式A 0.9958 1.77%
2026-07-20 广发消费领航股票发起式A 0.9785 1.60%
2026-07-17 广发消费领航股票发起式A 0.9631 -0.99%
2026-07-16 广发消费领航股票发起式A 0.9727 -0.77%
2026-07-15 广发消费领航股票发起式A 0.9802 1.07%
2026-07-14 广发消费领航股票发起式A 0.9698 0.47%
2026-07-13 广发消费领航股票发起式A 0.9653 -0.55%
2026-07-10 广发消费领航股票发起式A 0.9706 -0.17%
2026-07-09 广发消费领航股票发起式A 0.9723 -0.78%
2026-07-08 广发消费领航股票发起式A 0.9799 0.08%
2026-07-07 广发消费领航股票发起式A 0.9791 -0.37%
2026-07-06 广发消费领航股票发起式A 0.9827 1.36%
2026-07-03 广发消费领航股票发起式A 0.9695 1.09%
2026-07-02 广发消费领航股票发起式A 0.9590 0.58%
2026-07-01 广发消费领航股票发起式A 0.9535 0.25%
2026-06-30 广发消费领航股票发起式A 0.9511 -0.39%
2026-06-29 广发消费领航股票发起式A 0.9548 2.08%
2026-06-26 广发消费领航股票发起式A 0.9353 -0.05%
2026-06-25 广发消费领航股票发起式A 0.9358 -0.01%
2026-06-24 广发消费领航股票发起式A 0.9359 -0.79%
2026-06-23 广发消费领航股票发起式A 0.9434 0.11%
2026-06-22 广发消费领航股票发起式A 0.9424 -1.07%
2026-06-18 广发消费领航股票发起式A 0.9525 -0.92%
2026-06-17 广发消费领航股票发起式A 0.9613 -0.51%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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